公募基金

華夏全球多元收益基金

管理費

A類:1.5%(p.a.) / I類:1.0%(p.a.)

發行日期

16-10 月-2023

Morningstar

/5

基金表現 - I 類美元基金單位(累積)

+0.51%

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

+6.66%

自成立起

截至2024年05月31日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之注釋備忘錄及產品資料概要,以了解基金詳情,包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

  • 本基金主要投資於全球固定收益及/或股本證券,以達致資本增值及賺取收入。
  • 本基金的投資組合的價值可能會下跌及蒙受損失。不保證償還本金。
  • 基礎投資和某一類單位可以基金基礎貨幣以外的貨幣計價。基金的資產淨值可能受到匯率波動或匯率管制變化的不利影響。
  • 動態資產配置可能無法在所有情況及市況實現預期結果。
  • 投資固定收益和固定收益相關證券涉及信用/交易對手風險、利率風險、波動及流動性風險、評級下調風險、主權債務風險和估值風險。
  • 投資於股本及股本相關證券須承受特殊風險及一般市場風險,其價值可能會波動。
  • 投資於交易所買賣基金及/或集體投資計劃須承受與相關基金有關的風險,並可能涉及額外費用。不能保證相關基金的投資目標及策略會達成,亦不能保證相關基金有足夠的流動性。與追蹤指數的相關基金相關的風險包括被動投資風險、追蹤誤差風險、交易風險和終止風險。
  • 投資金融衍生工具面臨交易對手/信用風險、流動性風險、估值風險、波動風險和場外交易風險。金融衍生工具的杠杆因素可能導致重大損失。
  • 投資於具有損失吸收特徵的固定收益工具面臨更大的風險,例如在複雜且難以預測的觸發事件發生時被撇減或轉換為普通股的風險,這些觸發事件可能導致該等工具價值大幅或全部減少,以及整個資產類別的潛在價格傳染和波動。
  • 本基金須承受與證券融資交易有關的風險。
  • 基金經理將依賴委託的副投資經理進行本基金的投資。與副投資經理的溝通或來自副投資經理的協助出現任何中斷,或失去副投資經理的服務,可能會對本基金的運營產生不利影響。
  • 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對投資者投資於本基金的價值造成不利影響。適用於人民幣的外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項延遲支付。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標透過主要投資於全球固定收益和/或股本證券來尋求實現資本增值及賺取收入。

基金概覽

A 類美元基金單位(累積/派息)
A 類港元基金單位(累積/派息)
A 類人民幣基金單位(累積/派息)
A 類人民幣基金對沖單位(累積/派息)
B 類美元基金單位(累積)
B 類港元基金單位(累積)
B 類人民幣基金單位(累積)
I 類美元基金單位(累積/派息)
I 類港元基金單位(累積/派息)
I 類人民幣基金單位(累積/派息)
I 類人民幣基金對沖單位(累積/派息)
資産類別 混合
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為2%
最低認購額 美元1
最低贖回額
發行日期 累積:暫未發行
派息:2024年6月5日
副投資經理* 宏利投資管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗銀行(香港分行)
ISIN 編碼 派息:HK0000961596
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 1.5%
最低持有量 美元1
分派政策(累積) 將不會分派股息
分派政策(派息) 目前擬每月派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼 派息:CHIGFNA HK
資産類別 混合
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為2%
最低認購額 港幣1
最低贖回額
發行日期 累積:暫未發行
派息:2024年6月5日
副投資經理* 宏利投資管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗銀行(香港分行)
ISIN 編碼 派息:HK0000961612
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 1.5%
最低持有量 港幣1
分派政策(累積) 將不會分派股息
分派政策(派息) 目前擬每月派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼 派息:CHIMIAH HK
資産類別 混合
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為2%
最低認購額 人民幣1
最低贖回額
發行日期 暫未發行
副投資經理* 宏利投資管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗銀行(香港分行)
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 1.5%
最低持有量 人民幣1
分派政策(累積) 將不會分派股息
分派政策(派息) 目前擬每月派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼
資産類別 混合
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為2%
最低認購額 人民幣1
最低贖回額
發行日期 暫未發行
副投資經理* 宏利投資管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗銀行(香港分行)
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 1.5%
最低持有量 人民幣1
分派政策(累積) 將不會分派股息
分派政策(派息) 目前擬每月派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼
資産類別 混合
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為2%
最低認購額
最低贖回額
發行日期 暫未發行
副投資經理* 宏利投資管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗銀行(香港分行)
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費
最低持有量
分派政策(累積) 將不會分派股息
托管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼
資産類別 混合
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為2%
最低認購額
最低贖回額
發行日期 暫未發行
副投資經理* 宏利投資管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗銀行(香港分行)
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費
最低持有量
分派政策(累積) 將不會分派股息
托管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼
資産類別 混合
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為2%
最低認購額
最低贖回額
發行日期 暫未發行
副投資經理* 宏利投資管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗銀行(香港分行)
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費
最低持有量
分派政策(累積) 將不會分派股息
托管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼
資産類別 混合
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為2%
最低認購額 美元1,000,000
最低贖回額
發行日期 累積:2023年10月16日
派息:暫未發行
副投資經理* 宏利投資管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗銀行(香港分行)
ISIN 編碼 累積:HK0000961695
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 1.0%
最低持有量 美元1,000,000
分派政策(累積) 將不會分派股息
分派政策(派息) 目前擬每月派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼 累積:CHIGMFI HK
資産類別 混合
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為2%
最低認購額 港幣5,000,000
最低贖回額
發行日期 暫未發行
副投資經理* 宏利投資管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗銀行(香港分行)
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 1.0%
最低持有量 港幣5,000,000
分派政策(累積) 將不會分派股息
分派政策(派息) 目前擬每月派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼
資産類別 混合
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為2%
最低認購額 人民幣5,000,000
最低贖回額
發行日期 暫未發行
副投資經理* 宏利投資管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗銀行(香港分行)
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 1.0%
最低持有量 人民幣5,000,000
分派政策(累積) 將不會分派股息
分派政策(派息) 目前擬每月派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼
資産類別 混合
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為2%
最低認購額 人民幣5,000,000
最低贖回額
發行日期 暫未發行
副投資經理* 宏利投資管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗銀行(香港分行)
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 1.0%
最低持有量 人民幣5,000,000
分派政策(累積) 將不會分派股息
分派政策(派息) 目前擬每月派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼

* 基金經理已授權副投資經理酌情進行本基金的投資管理。副投資經理負責對本基金的投資進行甄選及持續監督,惟須接受基金經理的控制及審核。副投資經理獨立於基金經理。

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
I類累計美元基金單位 美元 2024年06月19日 10.7990
A類累計美元基金單位 美元 - -
A類派息美元基金單位 美元 2024年06月19日 10.0430
A類累計港幣基金單位 港元 - -
A類派息港幣基金單位 港元 2024年06月19日 10.0390
A類累計人民幣基金單位 人民幣 - -
A類派息人民幣基金單位 人民幣 - -
A類累計人民幣對沖基金單位 人民幣 - -
A類派息人民幣對沖基金單位 人民幣 - -
I類累計港幣基金單位 港元 - -
I類派息港幣基金單位 港元 - -
I類累計人民幣基金單位 人民幣 - -
I類派息人民幣基金單位 人民幣 - -
I類累計人民幣對沖基金單位 人民幣 - -
I類派息人民幣對沖基金單位 人民幣 - -
B 類美元基金單位 美元 - -
B 類港元基金單位 港元 - -
B 類人民幣基金單位 人民幣 - -

自成立起表現

I類累計美元基金單位
A類累計美元基金單位
A類派息美元基金單位
A類累計港幣基金單位
A類派息港幣基金單位
A類累計人民幣基金單位
A類派息人民幣基金單位
A類累計人民幣對沖基金單位
A類派息人民幣對沖基金單位
I類派息美元基金單位^
I類累計港幣基金單位
I類派息港幣基金單位
I類累計人民幣基金單位
I類派息人民幣基金單位
I類累計人民幣對沖基金單位
I類派息人民幣對沖基金單位
B 類美元基金單位
B 類港元基金單位
B 類人民幣基金單位
Historical NAVs
I類累計美元基金單位
A類累計美元基金單位
A類派息美元基金單位
A類累計港幣基金單位
A類派息港幣基金單位
A類累計人民幣基金單位
A類派息人民幣基金單位
A類累計人民幣對沖基金單位
A類派息人民幣對沖基金單位
I類派息美元基金單位^
I類累計港幣基金單位
I類派息港幣基金單位
I類累計人民幣基金單位
I類派息人民幣基金單位
I類累計人民幣對沖基金單位
I類派息人民幣對沖基金單位
B 類美元基金單位
B 類港元基金單位
B 類人民幣基金單位

七日年化回報

累積回報

類別 I類累計美元基金單位A類累計美元基金單位A類派息美元基金單位A類累計港幣基金單位A類派息港幣基金單位A類累計人民幣基金單位A類派息人民幣基金單位A類累計人民幣對沖基金單位A類派息人民幣對沖基金單位I類派息美元基金單位^I類累計港幣基金單位I類派息港幣基金單位I類累計人民幣基金單位I類派息人民幣基金單位I類累計人民幣對沖基金單位I類派息人民幣對沖基金單位B 類美元基金單位B 類港元基金單位B 類人民幣基金單位
本年至今+0.51%------------------
一年-------------------
三年---------+0.12%---------
五年---------+21.36%---------
自成立起+6.66%--------+24.5%---------

截至2024年05月31日

年度回報

類別 I類累計美元基金單位A類累計美元基金單位A類派息美元基金單位A類累計港幣基金單位A類派息港幣基金單位A類累計人民幣基金單位A類派息人民幣基金單位A類累計人民幣對沖基金單位A類派息人民幣對沖基金單位I類派息美元基金單位^I類累計港幣基金單位I類派息港幣基金單位I類累計人民幣基金單位I類派息人民幣基金單位I類累計人民幣對沖基金單位I類派息人民幣對沖基金單位B 類美元基金單位B 類港元基金單位B 類人民幣基金單位
2019---------+14.5%---------
2020---------+8.51%---------
2021------------------
2023-------------------

截至2023年12月29日

^I 類美元基金單位(派息)在基金重新推出前原名為I 類美元基金單位。 自 2021 年10 月22日起,所有 I 類美元基金單位均已贖回。

 

該基金最初於2018年11月7日成立,自2021年起,本基金一直處於休眠狀態,直至2023年10月16日才重新推出。由於自本基金重新推出以來其投資目標和策略出現了變化,於2023年10月16日之前的表現已不再適用。投資者在考慮本基金於2023年10月16日前的過往表現時,應謹慎行事。

 

當沒有顯示過去的業績時,該年份/期間沒有足夠的數據可用於提供業績。如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

 

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

  • 順安證券資産管理有限公司
  • 中信證券經紀(香港)有限公司
  • 恒大證券(香港)有限公司
  • 雲鋒證券有限公司

基金說明書及文件下載

財務報告
基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
2023年度報告 17-04-2024 PDF >
文件名稱 日期 文件格式
產品資料概要 26-04-2024 PDF >
銷售說明書 03-10-2023 PDF >

公告及通告

文件名稱 日期 文件格式
公告 - 2023年度報告 17-04-2024 PDF >

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

重要提示:

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