公募基金

华夏中国聚焦基金

管理费

每年1.80%

成立日期

10-12 月-2010

Morningstar

4/5

基金表现 - 美元单位

+7.38%

本年至今

+21.24%

一年

+13.01%

三年

+14.44%

五年

+39.07%

自成立起

截至2025年05月30日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 本基金将对设于中国或在中国拥有重要业务的公司进行投资。对中国相关公司和中国市场的投资可能涉及(i)与发达经济体及发达市场相比,更高的政治,税收,经济,外汇,流动性及监管(包括QFI政策)的风险; 以及(ii )与广泛投资相比,集中投资风险所可能引致的更大波动。中国A股市场亦不稳定,存在股票停牌,政府干预及外商投资限制的风险。
• 本基金将通过部分或全部投资于连接产品的方式投资于A股市场,并因此须承受连接产品发行人的交易对手风险。可用的连接产品数量受到中国适用法规的限制,因此该项投资的成本会受市场供求力量的影响。当市场供应相对低于市场需求,购买连接产品可能须付出更高成本或溢价。
• 本基金受到沪深港通有关风险的影响,如相关规则和规定的变更,配额限制,沪深港通的暂停及信息技术的限制。如果本基金实时通过沪深港通进行A股投资的能力受到不利影响,经理人将依赖A股连接产品投资。
• 本基金可投资于A股ETF和现货比特币/以太币ETF,因此受到ETF相关费用以及追踪误差的影响。如果本基金投资于合成ETF,则本基金亦将面临与衍生工具相关的风险。
• 现时与资本收益相关的中国税务法律、规则及惯例存在风险及不确定性(可能有追溯效应)。国家税务总局施行的实际适用税率可能发生变化,以及现时企业所得税资本收益豁免缴付的政策可能停止,二者均有可能增加本基金的税务负债,并对本基金的资产净值产生不利影响。
• 本基金将持有以本基金基准货币以外之货币计值的投资,意味着本基金将承受外币汇率出现不利变动的风险。

基金详情

投资目标

本基金的投资目标是藉投资于与中国相关公司为单位持有人带来长期资本增值,方式为投资于上述公司的股票或股票相关工具。

基金概览

澳元基金单位
欧元基金单位
英镑基金单位
港币基金单位
新加坡元基金单位
美元基金单位
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
认购费 最高5%
转换费 最高2%
表现费 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投资额 澳元1,000
ISIN 编码 HK0000352911
注册地 香港
基础货币 美元
发行日期 2010年12月10日
托管人 花旗银行(香港分行)
赎回费
管理费 每年1.8%
派息政策
最低赎回额
彭博编码 CACFAUD HK
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
认购费 最高5%
转换费 最高2%
表现费 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投资额 欧元1,000
ISIN 编码 HK0000352929
注册地 香港
基础货币 美元
发行日期 2010年12月10日
托管人 花旗银行(香港分行)
赎回费
管理费 每年1.8%
派息政策
最低赎回额
彭博编码 CACFEUR HK
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
认购费 最高5%
转换费 最高2%
表现费 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投资额 英镑1,000
ISIN 编码 HK0000352937
注册地 香港
基础货币 美元
发行日期 2010年12月10日
托管人 花旗银行(香港分行)
赎回费
管理费 每年1.8%
派息政策
最低赎回额
彭博编码 CACFGBP HK
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
认购费 最高5%
转换费 最高2%
表现费 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投资额 港元1,000
ISIN 编码 HK0000352945
注册地 香港
基础货币 美元
发行日期 2010年12月10日
托管人 花旗银行(香港分行)
赎回费
管理费 每年1.8%
派息政策
最低赎回额
彭博编码 CACFHKD HK
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
认购费 最高5%
转换费 最高2%
表现费 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投资额 新加坡元1,000
ISIN 编码 HK0000352952
注册地 香港
基础货币 美元
发行日期 2010年12月10日
托管人 花旗银行(香港分行)
赎回费
管理费 每年1.8%
派息政策
最低赎回额
彭博编码 CACFSGD HK
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
认购费 最高5%
转换费 最高2%
表现费 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投资额 美元1,000
ISIN 编码 HK0000352960
注册地 香港
基础货币 美元
发行日期 2010年12月10日
托管人 花旗银行(香港分行)
赎回费
管理费 每年1.8%
派息政策
最低赎回额
彭博编码 CACFUSD HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
美元基金单位 美元 2025年06月06日 14.1240
澳元基金单位 澳元 2025年06月06日 19.9950
欧元基金单位 欧元 2025年06月06日 16.7190
英镑基金单位 英镑 2025年05月30日 0.0000
港币基金单位 港元 2025年06月06日 14.5620
新加坡元基金单位 新加坡元 2025年06月06日 14.2730

自成立起表现

美元基金单位
澳元基金单位
欧元基金单位
英镑基金单位
港币基金单位
新加坡元基金单位
回报 (%)
美元基金单位
澳元基金单位
欧元基金单位
英镑基金单位
港币基金单位
新加坡元基金单位

七日年化回报

累积回报

类别美元基金单位澳元基金单位欧元基金单位英镑基金单位港币基金单位新加坡元基金单位
本年至今+7.38%+3.29%-2.02%-+8.41%+1.51%
一年+21.24%+25.26%+15.97%-+21.52%+15.66%
三年+13.01%+25.94%+6.66%-+12.95%+6.3%
五年+14.44%+21.39%+14.05%-+17.23%+6.33%
自成立起+39.07%+98.59%+65.16%-100%+43.29%+40.52%

截至2025年05月30日

年度回报

类别美元基金单位澳元基金单位欧元基金单位英镑基金单位港币基金单位新加坡元基金单位
2011-11.57%-11.66%-8.79%--11.59%-10.56%
2012+15.83%+14.81%+14.05%-+15.64%+9.54%
2013+19.12%+30.43%+14.91%-+19.33%+23.29%
2014+8.67%+17.62%+22.21%-+8.74%+13.57%
2015-12.37%-3.55%-1.84%--12.03%-5.79%
2016-11.45%-11.03%-8.8%--11.41%-9.83%
2017+43.61%+32.89%+26.24%-+44.8%+32.88%
2018-24.9%-16.42%-21.02%--24.68%-23.3%
2019+15.77%+16.49%+18.13%-+15.14%+14.51%
2020+27.57%+15.67%+17.18%-+27.25%+25.35%
2021-6.11%+1.17%+2.38%--4.58%-2.71%
2022-28.72%-23.56%-24.04%--28.64%-29.08%
2023+2.31%+1.67%-1.16%+7.33%+2.36%+0.62%
2024+14.21%+25.87%+21.83%-+13.61%+18.11%

截至2024年12月31日

附注:自2024年11月11日起,本基金的投资策略已变更,可投资于在香港联合交易所有限公司或任何其他证券交易所(如美国纳斯达克股票市场)上市的现货比特币ETF及/或现货以太币ETF。本基金于2024年前所达致表现的环境已不再适用。

 

投资涉及风险,过往表现资料并非未来表现之指标。投资者未必能取回全部投资本金。表现乃于历年年结日根据资产净值对资产净值基准计算,所得股息将进行再投资。经理人已就呈列过往表现资料而言按美元为本基金的基准货币的基准挑选美元单位作为本基金的代表单位类别。该等数字显示本基金(美元单位)于所示历年价值增加或减少的幅度。表现数据按美元计算,包括经常性收 费,惟不包括 阁下须缴付的认购费及赎回费。倘并无列示过往表现,即表示该年度并无充足数据可提供表现。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

分销商

  • 安盛金融有限公司
  • 中国银行-澳门分行
  • 交通银行股份有限公司
  • 中国银河国际证券(香港)有限公司
  • 中国民生银行股份有限公司
  • 致富证券有限公司
  • 顺安证券资产管理有限公司
  • 花旗银行 – 香港分行
  • 中信证券经纪(香港)有限公司
  • 德林证券(香港)有限公司
  • 英皇证券(香港)有限公司
  • 恒大证券(香港)有限公司
  • 富邦银行(香港)有限公司
  • 华泰国际金融控股有限公司
  • 奕丰金融(香港)有限公司
  • 凯基证券亚洲有限公司
  • 狮瀚环球金融
  • 宏利人寿保险(国际)有限公司
  • 环一财富管理有限公司
  • 东方证券(香港)有限公司
  • 万通保险
  • 元大证券(香港)有限公司
  • 云锋证券有限公司
  • 中泰国际

基金说明书及文件下载

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基金月报 - 2025年1月 28-01-2025 PDF >
基金月报 - 2024年12月 31-12-2024 PDF >
基金月报 - 2024年11月 29-11-2024 PDF >
基金月报 - 2024年10月 31-10-2024 PDF >
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基金月报 - 2024年6月 28-06-2024 PDF >
基金月报 - 2024年5月 31-05-2024 PDF >
基金月报 - 2024年4月 30-04-2024 PDF >
基金月报 - 2024年3月 28-03-2024 PDF >
基金月报 - 2024年2月 29-02-2024 PDF >
基金月报 - 2024年1月 31-01-2024 PDF >
基金月报 - 2023年12月 29-12-2023 PDF >
基金月报 - 2023年11月 30-11-2023 PDF >
基金月报 - 2023年10月 31-10-2023 PDF >
基金月报 - 2023年9月 30-09-2023 PDF >
基金月报 - 2023年8月 31-08-2023 PDF >
基金月报 - 2023年7月 31-07-2023 PDF >
基金月报 - 2023年6月 30-06-2023 PDF >
基金月报 - 2023年5月 31-05-2023 PDF >
基金月报 - 2023年4月 30-04-2023 PDF >
基金月报 - 2023年3月 31-03-2023 PDF >
基金月报 - 2023年2月 28-02-2023 PDF >
基金月报 - 2023年1月 31-01-2023 PDF >
基金月报 - 2022年12月 30-12-2022 PDF >
基金月报 - 2022年11月 30-11-2022 PDF >
基金月报 - 2022年10月 31-10-2022 PDF >
基金月报 - 2022年9月 30-09-2022 PDF >
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月报 15-08-2022 PDF >
文件名稱 日期 文件格式
产品资料概要 25-04-2025 PDF >
销售说明书 11-11-2024 PDF >

公告及通告

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他资料记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

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