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每年0.45%
13421
截至2025年04月30日
投资涉及风险，包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏亚洲高息股票ETF (「本基金」)前，投资者应参阅基金章程，包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:
• 本基金旨在提供在扣除费用及开支之前尽量贴近纳斯达克亚洲( 日本除外) 高息股票TM 指数表现的投资业绩。
• 本基金主要投资于亚洲高收益股票。高股息证券会受到股息减少或取消、证券价值下降以及低于平均价格升值潜力等风险的影响。
• 由于政治、税收、经济、外汇、流通性及监管等风险较高，投资于发展中市场比投资较发达市场面临更大的损失风险。
• 相对于每基金单位的资产净值，本基金的交易价格可能有显著的溢价或折让。
• 本基金面临跟踪误差风险,包括因投资其他 ETF 而可能出现更高的追踪误差。
• 本基金面临与金融衍生工具相关的风险，包括对手方／信贷风险、流通性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。
• 本基金须承受外汇风险。
• 上市和非上市类别遵循不同的定价和交易安排。由于费用和成本不同，每个类别的每单位资产净值可能会有所不同。
• 上市类别基金单位以当日市场价格在二级市场进行交易，而非上市类别基金单位则通过中介机构根据交易日结束的日终资产净值出售。非上市类别的投资者可以按资产净值赎回其单位，而二级市场上市类别的投资者只能按现行市场价格卖出，并且可能必须以大幅折价退出本基金。非上市类别的投资者与上市类别的投资者相比可能处于优势或劣势。
• 本基金可能酌情从本基金的资本中或实际从资本中支付股息。从资本中或实际从资本中支付分派金额，相当于退还或提取基金份额持有人部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派可导致基金的每单位资产净值即时减少。
| 底层资产类别 | 股票 |
| 上市日期 | 2014年11月13日 |
| 基础货币 | 港元 |
| 资产净值(百万) | 67.22 |
| 注册地 | 香港 |
| 管理费 | 每年0.45% |
| 受托人及登记处 | State Street Trust (HK) Limited |
| 分派政策 | 每年两次, 由基金经理酌情决定。所有基金单位均将以港币分派。 |
截至2025年05月15日
| 日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每基金单位资产净值-港币 | 2025年05月15日 | 12.2217 | 0.0277 | 0.23% |
| 港币买卖基金单位收市价 | 2025年05月16日 | 12.3000 | 0.1100 | 0.90% |
| 港元 买卖基金单位 | ||
|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港联交所-主板 | |
| 开始交易日期 | 2014年11月13日 | |
| 股份代号 | 3145 | |
| 每手买卖单位数目 | 200个基金单位 | |
| 交易货币 | 港元 | |
| SEDOL 代号 | BRWQDR2 | |
| Reuters 代号 | 3145.HK | |
| ISIN 代号 | HK0000221405 | |
| 彭博代码 | 3145 HK | |
| 彭博每基金单位资产净值 | 3145NAV | |
| 彭博估计每基金单位资产净值 | 3145IV | |
| 彭博已发行股份 | 3145SHO |
| 指数 | 纳斯达克亚洲（日本除外）高息股票TM指数 |
| 指数供应商 | NASDAQ |
| 货币 | USD |
| 收市水平 | 2424.24 |
| 变动 | 11.19 |
| 变动 (%) | 0.46% |
| 指数类型 | Price Return |
截至2025年05月16日
有关最新庄家名单，请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk。
1 数据由数据供应商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任，因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供，并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金（香港）有限公司或其任何产品或服务。
2 有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。
3 市场价格指华夏亚洲高息股票ETF于上述指定的日期及时间，从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。
4 以港币厘定的每基金单位资产净值（正式）之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动，计算资产净值的详情请参阅基金章程。
5 港币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源：彭博。
6 指数回报仅供说明用途，并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源：纳斯达克、彭博 (请参阅条款及细则)。
^“交易日”一般指（a）香港联交所开市；及（b）编制及发布指数的日期，详情请参阅基金章程。
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
|---|---|---|---|
| 港币 | 港元 | 2025年05月15日 | 12.2217 |
自2021年5月28日起，基金经理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为华夏基金（香港）有限公司, 基金的投资管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation担任。基金于2021年5月28日前所达致表现的环境已不再适用。
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 持仓 | 比重 |
|---|---|
| 友邦保险 | 7.18 |
| 建设银行 | 6.16 |
| 星展集团 | 5.64 |
| Infosys科技有限公司 | 5.6 |
| 鸿海精密工业股份有限公司 | 4.89 |
| 华侨银行有限公司 | 3.82 |
| 工商银行 | 3.74 |
| 网易 | 3.54 |
| 新加坡大华银行 | 3.3 |
| 中国银行 | 3.27 |
| 全部的 | 47.13 |
截至2025年05月07日
基金持仓或有变化。鉴于四舍五入，持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据，只限作参考用途，不可作为未来表现的指引。
截至2025年05月07日
截至2025年05月07日
| Asset Typs | 比重 |
|---|---|
| 金融 | 51.412% |
| 资讯技术 | 14.8659% |
| 通讯服务 | 8.7139% |
| 必需消费 | 6.3702% |
| 非必需消费 | 4.5199% |
| 工业 | 3.8822% |
| 公用事业 | 2.6808% |
| 能源 | 2.1455% |
| 原材料 | 2.0335% |
| 医疗保健 | 1.2977% |
| 房地产 | 0.9315% |
截至2025年05月07日
跟踪偏离度 (TD):
跟踪偏离度是指在一段时间内，华夏亚洲高息股票ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。
跟踪误差(TE):
跟踪误差衡量本基金跟踪其相关基准/指数的一致性，以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。
| 滚动一年跟踪偏离度 | -1.03% |
| 滚动一年跟踪误差^ | 0.64% |
| 跟踪偏离度(2015) | 0.85% |
| 跟踪偏离度(2016) | -0.94% |
| 跟踪偏离度(2017) | 0.60% |
| 跟踪偏离度(2018) | -0.44% |
| 跟踪偏离度(2019) | -0.61% |
| 跟踪偏离度(2020) | -0.96% |
| 跟踪偏离度(2021) | -0.96% |
| 跟踪偏离度(2022) | -0.82% |
| 跟踪偏离度(2023) | -0.81% |
| 跟踪偏离度(2024) | -0.89% |
截至2025年04月30日
^根据去年已计算每日跟踪偏离度的交易日日数年化
| 基⾦ | 指数(价格回报) | 指数(总回报) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | +16.43% | - | +17.33% |
| 2023 | +12.22% | - | +13.04% |
| 2022 | -10.94% | - | -10.13% |
| 2021 | +6.59% | - | +7.55% |
| 2020 | +4.87% | - | +5.83% |
| 2019 | +18.14% | - | +18.75% |
| 2018 | -8.98% | - | -8.53% |
| 2017 | +38.75% | - | +38.16% |
| 2016 | +7.56% | - | +8.5% |
| 2015 | -12.23% | - | -13.08% |
截至2024年12月31日
自2021年5月28日起，基金经理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为华夏基金（香港）有限公司, 基金的投资管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation担任。基金于2021年5月28日前所达致表现的环境已不再适用。
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 分派除息日 | 记录日期 | 分派日 | 货币 | 每基金单位分派金额 | 从可分派净收入派息* (HKD) | 从资本中派息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年04月01日 | 2025年04月02日 | 2025年04月08日 | HKD | 0.06 | 100% | 0% |
| 2024年10月03日 | 2024年10月04日 | 2024年10月10日 | HKD | 0.25 | 100% | 0% |
| 2024年04月03日 | 2024年04月05日 | 2024年04月12日 | HKD | 0.04 | 100% | 0% |
| 2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 2023年10月13日 | HKD | 0.25 | 100% | 0% |
| 2023年04月03日 | 2023年04月04日 | 2023年04月14日 | HKD | 0.04 | 100% | 0% |
| 2022年10月06日 | 2022年10月07日 | 2022年10月14日 | HKD | 0.21 | 100% | 0% |
| 2022年04月04日 | 2022年04月06日 | 2022年04月13日 | HKD | 0.07 | 100% | 0% |
| 2021年10月04日 | 2021年10月05日 | 2021年10月12日 | HKD | 0.21 | 100% | 0% |
| 2021年04月01日 | 2021年04月07日 | 2021年04月14日 | HKD | 0.08 | 100% | 0% |
| 2020年10月05日 | 2020年10月06日 | 2020年10月13日 | HKD | 0.21 | 100% | 0% |
| 2020年04月01日 | 2020年04月02日 | 2020年04月09日 | HKD | 0.08 | 100% | 0% |
| 2019年10月02日 | 2019年10月03日 | 2019年10月10日 | HKD | 0.17 | 100% | 0% |
| 2019年04月01日 | 2019年04月02日 | 2019年04月09日 | HKD | 0.06 | 100% | 0% |
| 2018年10月02日 | 2018年10月03日 | 2018年10月09日 | HKD | 0.19 | 100% | 0% |
| 2018年03月28日 | 2018年05月29日 | 2018年04月09日 | HKD | 0.06 | 100% | 0% |
| 2017年09月28日 | 2017年09月29日 | 2017年10月06日 | HKD | 0.16 | 100% | 0% |
| 2017年03月30日 | 2017年03月31日 | 2017年04月07日 | HKD | 0.04 | 100% | 0% |
| 2016年10月27日 | 2016年10月28日 | 2016年11月08日 | HKD | 0.17 | 100% | 0% |
| 2015年12月21日 | 2015年12月22日 | 2015年12月29日 | HKD | 0.045 | 100% | 0% |
| 2015年06月19日 | 2015年06月22日 | 2015年06月25日 | HKD | 0.05 | 100% | 0% |
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入（如扣除费用和成本后的投资收益和利息），其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额（如有）。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。
注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件（包括产品资料概要）以获得更多资料，包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 2024年度报告 | 24-04-2025 | PDF > |
| 2024半年度未经审核报告 | 23-08-2024 | PDF > |
| 2023年度报告 | 26-04-2024 | PDF > |
| 2023半年度未经审核报告 | 25-08-2023 | PDF > |
| 2022年度报告 | 27-04-2023 | PDF > |
| 2022未经审核中期报告 | 26-08-2022 | PDF > |
| 2021年度报告 | 28-04-2022 | PDF > |
| 2021半年度未经审核报告 | 27-08-2021 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 公告 - 2024年度报告 | 24-04-2025 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 24-03-2025 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 17-03-2025 | PDF > |
| 公告 - 更新「营业日」的定义 | 23-12-2024 | PDF > |
| 公告 - (1) 该等子基金引入非上市类别基金单位 (2) 该等子基金上市类别基金单位的派息政策之变更 (3) 金融衍生工具策略之变更 (4) 信托契据的修订 | 21-11-2024 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 24-09-2024 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 16-09-2024 | PDF > |
| 公告 - 2024半年度未经审核报告 | 23-08-2024 | PDF > |
| 公告 - 2023年度报告 | 26-04-2024 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 22-03-2024 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 15-03-2024 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 26-09-2023 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 18-09-2023 | PDF > |
| 公告 - 2023半年度未经审核报告 | 25-08-2023 | PDF > |
| 公告 - 2022年度报告 | 27-04-2023 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 27-03-2023 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 17-03-2023 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 26-09-2022 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 16-09-2022 | PDF > |
| 公告 - 2022半年度未经审核报告 | 26-08-2022 | PDF > |
| 公告 - 2021年度报告 | 28-04-2022 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 28-03-2022 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 18-03-2022 | PDF > |
| 公告 - 延长若干子基金的交易截止日期及核数师的变更 | 20-10-2021 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 27-09-2021 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 15-09-2021 | PDF > |
| 公告 - 2021半年度未经审核报告 | 27-08-2021 | PDF > |
投资涉及风险，包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险，例如较高的市场波幅及较低的交易成交量，因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内，请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情（包括任何免责声明），请参阅相关华夏基金的发售文件。
数据源：基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。
本网站由华夏基金(香港)有限公司编制，并未经证券及期货事务监察委员会审阅。
Inverse Products typically aim to deliver the opposite of the daily return of the underlying index. For example, if the underlying index rises by 10 per cent on a given day, the two-times (-2x) Inverse Product should incur a 20 per cent loss on that day.
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