公募基金

華夏恒指ESG ETF (非上市類別)

管理費

A類: 每年0.15% / B類: 每年0.40% / P類: 每年0.13%

發行日期

31-8 月-2023

Morningstar

/5

基金表現 – P 類港元基金單位

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-

自成立起

-

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏恒指ESG ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

•本基金投資目標為提供緊貼恒指ESG增強指數(「指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。

•本基金以被動方式管理。指數下跌預期會導致本基金價值相應下跌。

•本基金投資於股本證券須承受一般市場風險。其價值可能因為各種因素波動。

•由於指數是一隻新的指數,本基金可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。

•本基金面臨單一地區 (大中華)的集中性風險,其波幅很可能超過覆蓋廣泛的基金。

•本基金面臨與ESG相關的風險,例如ESG篩選條件影響投資表現、 ESG集中性、不完整、不正確或缺乏ESG數據和評估、缺乏ESG分類標準等。

•本基金涉及證券借貸交易風險,包括借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。

•上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同,每個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。上市和非上市類別的交易截止時間有所不同。聯交所適用於二級市場的上市類別交易時間與一級市場的上市類別或非上市類別的交易截止時間也不同。

•上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易,而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位,而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出,並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。

•上市基金單位交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,上市基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

•本基金涉及跟蹤誤差風險。

•倘上市基金單位在各個櫃檯之間的跨櫃台轉換暫停,和/或因證券經紀和中央結算系統參與者的服務有任何限制,單位持有人將只可在一個櫃台交易其基金單位。在各櫃台交易的上市基金單位市價或會有很大偏差。

•基金單位持有人只會以港幣收取分派。無港幣賬戶的基金單位持有人或須承担外匯兌換所涉及的費用及開支。

•本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付股息。從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。

基金詳情

投資目標

投資目標為提供緊貼恒指ESG增強指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

基金概覽

A 類人民幣基金單位
A 類港元基金單位
A 類美元基金單位
B 類人民幣基金單位
B 類港元基金單位
B 類美元基金單位
P 類人民幣基金單位
P 類港元基金單位
P 類美元基金單位
資產類別 股票
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低認購額 人民幣 10,000
最低贖回額 人民幣 10,000
發行日期 2023年8月31日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 人民幣 10,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低認購額 港幣 10,000
最低贖回額 港幣 10,000
發行日期 2023年8月31日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 港幣 10,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低認購額 美元1,000
最低贖回額 美元1,000
發行日期 2023年8月31日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 美元1,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低認購額 人民幣10
最低贖回額 人民幣10
發行日期 2023年8月31日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 人民幣10
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低認購額 港幣 10
最低贖回額 港幣 10
發行日期 2023年8月31日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 港幣 10
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低認購額 美元 1
最低贖回額 美元 1
發行日期 2023年8月31日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 美元 1
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 P 類
交易頻率 每日
認購費 -
轉換費 最高為1%
最低認購額 人民幣 75,000,000
最低贖回額 人民幣 10,000,000
發行日期 2023年8月31日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.13%
最低持有量 人民幣 75,000,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 P 類
交易頻率 每日
認購費 -
轉換費 最高為1%
最低認購額 港幣 75,000,000
最低贖回額 港幣 10,000,000
發行日期 2023年8月31日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.13%
最低持有量 港幣 75,000,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 P 類
交易頻率 每日
認購費 -
轉換費 最高為1%
最低認購額 美元 10,000,000
最低贖回額 美元 1,000,000
發行日期 2023年8月31日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.13%
最低持有量 美元 10,000,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A 類人民幣基金單位 人民幣 - -
A 類港元基金單位 港元 - -
A 類美元基金單位 美元 - -
B 類人民幣基金單位 人民幣 - -
B 類港元基金單位 港元 - -
B 類美元基金單位 美元 - -
P 類人民幣基金單位 人民幣 - -
P 類港元基金單位 港元 - -
P 類美元基金單位 美元 - -

自成立起表現

目前並沒有資料提供。

7-Day Annualized Performance

累積回報

類別 A 類人民幣基金單位A 類港元基金單位A 類美元基金單位B 類人民幣基金單位B 類港元基金單位B 類美元基金單位P 類人民幣基金單位P 類港元基金單位P 類美元基金單位
本年至今----------
一年----------
三年----------
五年----------
自成立起----------

年度回報

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

持倉

十大持股

持倉 比重
騰訊控股 9.78
香港交易所 7.36
友邦保險 7.09
中國平安 5.89
小米集團 4.84
匯豐控股 4.47
新鴻基地產 4.26
領展房產基金 4.2
美團-W 4.16
阿里巴巴集團控股有限公司 3.19
全部的 55.24

截至2024年05月29日

持倉詳情

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。

Sector Breakdown

截至2024年05月29日

地區分布

截至2024年05月29日

Yield Information

目前並沒有資料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重
金融 31.79%
非必需消費 20.91%
房地產 17.17%
通訊服務 14.7%
資訊技術 7.17%
醫療保健 2.84%
工業 2.04%
公用事業 1.21%
必需消費 1.16%

截至2024年05月29日

追蹤偏離度及誤差

跟蹤偏離度 (TD): 

蹤偏離度是指在一段時間內,華夏恒指ESG ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。

 

跟蹤誤差(TE): 

蹤誤差衡量本基金蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。

跟蹤偏離度/誤差

^TE是通過每日跟蹤誤差(TD)的標準差來衡量的。標準差是基於滾動一年期間的每日TD計算得出的。滾動一年期的實際平均每日跟蹤誤差是指滾動一年期間的實際平均每日跟蹤誤差值。

目前並沒有資料提供。

過往回報與基準回報比較

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

Past performance Vs Benchmark performance

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

基金說明書及文件下載

基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
產品資料概要 30-04-2024 PDF >
基金章程 04-12-2023 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

FAQs

Remarks
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