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投資涉及風險，包括損失本金。基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應在投資於華夏數字黃金ETF基金（「本基金」）前，閱讀本基金之章程及相關產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：
• 本基金旨在提供（未計費用及開支前）與LBMA上午黃金價（「基準」）的表現緊密相關的投資結果。
• 本基金將主要投資於金條。本基金面臨投資風險、黃金市場及集中風險、與LBMA上午黃金價有關的風險、黃金託管及保管風險（保管風險、未分配賬戶風險、保險風險）、依賴黃金交易商風險及終止風險。
• 本基金採用被動型管理，面臨被動投資風險和跟蹤誤差風險。
• 雖然本基金基礎貨幣為美元，上市類別亦可能以港元及人民幣買賣，也有非上市類別以本基金基礎貨幣以外的其他貨幣計值，因此本基金面臨外匯風險和人民幣貨幣及兌換風險（如適用）。
• 託管人、副託管人、黃金託管人及黃金交易商（同時擔任代幣化代理）均為渣打集團有限公司的子公司，因此本基金面臨依賴同一集團風險。
• 上市及非上市類別股份須遵守不同的定價及交易安排。由於費用及成本不同，各類別的每股資產淨值可能有所不同。非上市類別股份的投資者可能較上市類別股份的投資者處於優勢或劣勢。
• 本基金的代幣化非上市股份類別面臨區塊鏈技術風險、數字資產安全風險、網絡安全風險、延遲風險、監管風險、適用現有法律的潛在挑戰、營運及科技風險，以及與虛擬資產交易平台相關的風險。
• 本基金的上市類別面臨多櫃檯交易風險、香港聯交所與倫敦金條市場的交易及開放時段不同的風險和依賴做市商風險。
| 資產類別 | 商品 |
| 上市日期 | 2026年5月29日 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 託管人 | 渣打信託（香港）有限公司 |
| 副託管人 | 渣打銀行（香港）有限公司 |
| 資產淨值(百萬) |
| 註冊地 | 香港 |
| 管理費 | 每年0.40% |
| 黃金託管人 黃金保管機構 |
渣打銀行 |
| 金庫提供方 | 香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司 Malca-Amit Far East Ltd. |
| 分派政策 | 將不會宣派或分派股息 |
| 日期 | 最新 | 變動 | 變動(%) |
|---|
| 美元 買賣基金單位 | 港幣 買賣基金單位 | 人民幣 買賣基金單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港聯交所-主板 | 香港聯交所-主板 | 香港聯交所-主板 | |
| 上市日期 | 2026年5月29日 | 2026年5月29日 | 2026年5月29日 | |
| 股份代號 | 9418 | 3418 | 83418 | |
| 每手買賣單位數目 | 10股 | 10股 | 10股 | |
| 交易貨幣 | 美元 | 港幣 | 人民幣 | |
| Reuters 代號 | 9418.HK | 3418.HK | 83418.HK | |
| ISIN 代號 | HK0001279816 | HK0001279816 | HK0001279816 | |
| 彭博代碼 | 9418 HK | 3418 HK | 83418 HK | |
| 彭博每基金單位資產淨值 | 9418NAV | 3418NAV | 83418NAV | |
| 彭博估計每基金單位資產淨值 | 9418IV | 3418IV | 83418IV | |
| 彭博已發行股份 | 9418SHO | 3418SHO | 83418SHO |
| 指數 | LBMA 上午黃金價 |
| 指數供應商 | ICE Benchmark Administration Limited |
| 貨幣 | 美元 |
| 收市水平 | 0 |
| 變動 | - |
| 變動 (%) | - |
| 美元櫃檯 | 港幣櫃檯 | 人民幣櫃檯 |
|---|---|---|
| 未來資產證券股份有限公司 | 未來資產證券股份有限公司 | 未來資產證券股份有限公司 |
| Optiver Trading Hong Kong Limited | Optiver Trading Hong Kong Limited | Optiver Trading Hong Kong Limited |
| Eclipse Options (HK) Limited | Eclipse Options (HK) Limited | Eclipse Options (HK) Limited |
有關最新莊家名單，請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk。
數據由 ICE Data Indices, LLC（「ICE DATA」）提供，並經許可使用。ICE DATA、其關聯公司及其各自第三方供應商（包括但不限於 Factset Research System, Inc.）不作任何明示及／或暗示的保證及聲明，包括任何對適銷性或特定用途或使用適用性的保證，包括指數數據以及包含在、相關於或衍生自其中的任何數據。ICE DATA、其關聯公司及其各自第三方供應商均不對指數數據或其任何組成部分的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損害或責任，指數數據及其所有組成部分均按「現狀」提供，您使用該數據需自行承擔風險。ICE DATA、其關聯公司及其各自第三方供應商不贊助、認可或推薦華夏基金（香港）有限公司或其任何產品或服務。
預估每單位資產淨值（IOPV）計算由 ICE DATA 執行。
日內市場價格指華夏數字黃金ETF在上述指定日期及時間的市場價格，報價來源於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。
每單位接近實時指示性資產淨值僅供參考，並僅作指示性用途。該數值於聯交所交易時段內更新，每單位以港元或人民幣計值的接近實時指示性資產淨值，是以每單位美元計值指示性資產淨值乘以 ICE Data Indices 提供的實時港元兌美元或人民幣兌美元匯率計算得出。
每單位最後港元或人民幣資產淨值為指示性及僅供參考，並以每單位美元計值官方最後資產淨值乘以假定匯率（即非實時匯率）計算得出，該匯率為同一交易日倫敦時間上午 10:30 彭博報價的港元兌美元或人民幣兌美元匯率。
港元、人民幣及美元交易單位的收市價變動，表示自上一個聯交所交易日以來的收市價變動。收市價來源：彭博。
指數回報率僅供說明用途，並不代表未來表現。指數回報率不反映任何管理費、交易成本或費用。變動表示自最後一個指數收市水平以來的變動。來源：CF Benchmarks，彭博。
^ 「交易日」通常指滿足以下條件的日子：(a) 聯交所及相關A股市場開市交易；及 (b) 指數被編製並發佈。詳情請參閱基金說明書。
| 類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
|---|
有信息時將會展示
跟蹤偏離度 (TD):
跟蹤偏離度是指在一段時間內，華夏數字黃金ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。
跟蹤誤差(TE):
跟蹤誤差衡量本基金跟蹤其相關基準/指數的一致性，以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。
有信息時將會展示
^TE is measured by the standard deviation of the daily TD. The standard deviation is calculated based on the daily TD over the rolling one year period. # Rolling 1-Year TD is the rolling 1-year actual average daily tracking difference.
有信息時將會展示
投資涉及風險，包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅及較低的交易成交量，因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他數據記載於有關基金章程內，請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、讚許、发行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情（包括任何免責聲明），請參閱相關華夏基金的发售文件。
資料來源：基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。
本網站由華夏基金(香港)有限公司編制，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
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客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼；
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客戶的現時僱主、職位性質、有關入息；
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客戶的財務狀況詳情；及
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我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料，如投資選擇、帳戶價值及結餘等。
保存個人資料的主要目的
客戶的個人資料可能會用作下列用途：
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為客戶提供日常的服務運作；
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推廣華夏香港的投資產品或服務；
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維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫；
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在獲得閣下明確的書面同意的前提下，向閣下推廣任何公司/任何除華夏香港以外其他公司的金融及／或投資產品或服務；
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遵守有關法律及規則；及
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其他與任何上述有關的用途。
個人資料的轉移
華夏香港對所持有客戶的個人資料會嚴格保密，但有關資料可能轉移予以下的人士（不論在香港特別行政區之內或之外）作為上述所載的任何用途：
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在業務上向華夏香港提供行政、電訊、電腦、市場推廣、專業服務或其他任何服務的代理、承包商、第三方服務供應商或華夏香港所屬集團旗下的任何成員公司；
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根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求，或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引，華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士；
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任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人；
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任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。
個人資料的準確性
華夏香港無論何時均致力於確保所有收集及處理的個人資料皆準確無誤。為協助我們達致此承諾，如閣下的個人資料已作出更改或發現我們所持有閣下的個人資料並不正確，請盡快與我們聯絡。
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閣下向我們提供個人資料並非法定規定。然而，除非我們獲得閣下的必要的個人資料或資訊，否則我們將無法向閣下提供閣下可能需要的服務及產品。
閣下有權 (i)知道我們是否保存有閣下的任何個人資料；(ii)要求我們提供我們所保存的該等資料的副本；及 (iii)要求更正我們所保存的該等資料。如閣下希望查閱及／或更正我們所保存的閣下的個人資料，請致函以下地址。根據私隱條例規定，我們可能會為辦理閣下個人資料記錄的查詢收取合理費用。
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