公募基金

华夏精选动力固定收益基金

管理费

A类:每年0.40% / I类:每年0.20%

成立日期

25-5 月-2023

Morningstar

/5

基金表现 - I类美元单位

+2.26%

本年至今

+5.75%

一年

-

三年

-

五年

+5.78%

自成立起

截至2024年05月31日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:

  • 华夏精选动力固定收益基金(「本基金」)寻求通过直接或间接地将不少于子基金资产净值的70%投资于全球固定收益工具来实现收入和资本增值,本基金维持的投资组合的加权平均久期不超过3年。本基金持有的个别证券的存续期并无限制。
  • 本基金需承担一般固定收益工具风险、波动及流动性风险、信用风险、利率风险、信用评级风险、估值风险、下调风险、主权债券风险及点心债风险。
  • 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对本基金的价值造成不利影响。适用于人民币的外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及/或股息派发延迟支付。
  • 本基金投资集中在大中华市场(包括中国内地市场),涉及集中性风险及新兴市场风险,其政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管等风险亦较高。
  • 本基金投资于具有弥补亏损特点的固定收益工具。投资于该等工具将承受更高的流动性、估值和行业集中风险。
  • 本基金可能进行证券借贷、回购和反向回购交易,因此承受更高的波动性风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险和场外交易风险。
  • 本基金可能为对冲目的而购入金融衍生工具。衍生工具的价格可以十分波动,且涉及对手方风险。于市况逆转时,该等对冲可能变得无效,且本基金可能承受重大亏损。

基金详情

投资目标

子基金寻求通过直接或间接地将不少于子基金资产净值的70%投资于全球固定收益工具来实现收入和资本增值,子基金维持的投资组合的加权平均久期不超过3年。子基金持有的个别证券的存续期并无限制。

基金概览

A类港币基金单位(累积/派息)
A类港币基金对冲单位(累积/派息)
A类人民币基金单位(累积/派息)
A类人民币基金对冲单位(累积/派息)
A类美元基金单位(累积/派息)
I类港币基金单位(累积/派息)
I类人民币基金单位(累积/派息)
I类美元基金单位(累积/派息)
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1
最低赎回额 港币1
发行日期 暂未发行
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积:HK0000927498
派息:HK0000927548
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.40%
最低持有量 港币1
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前拟每季派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积:CHNFXAH HK
派息:CHDYFAH HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1
最低赎回额 港币1
发行日期 暂未发行
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积:HK0000927506
派息:HK0000927555
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.40%
最低持有量 港币1
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前拟每季派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积:CHDYNAH HK
派息:CHDYIAH HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币1
最低赎回额 人民币1
发行日期 暂未发行
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积:HK0000927514
派息:HK0000927563
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.40%
最低持有量 人民币1
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前拟每季派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积:CHDYFAR HK
派息:CHDYIAR HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币1
最低赎回额 人民币1
发行日期 暂未发行
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积:HK0000927522
派息:HK0000927571
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.40%
最低持有量 人民币1
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前拟每季派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积:CHDYNAR HK
派息:CHDYARH HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元1
最低赎回额 美元1
发行日期 暂未发行
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积:HK0000927530
派息:HK0000927589
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.40%
最低持有量 美元1
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前拟每季派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积:CHDYNAU HK
派息:CHDYIAU HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1,000,000
最低赎回额 港币10,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积:HK0000927597
派息:HK0000927621
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.20%
最低持有量 港币1,000,000
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前拟每季派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积:CHDYNIH HK
派息:CHDYFIH HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币1,000,000
最低赎回额 人民币10,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积:HK0000927605
派息:HK0000927639
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.20%
最低持有量 人民币1,000,000
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前拟每季派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积:CHFIXIR HK
派息:CHDYNIR HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 美元1,000,000
最低赎回额 美元10,000
发行日期 累积:2023年5月25日
派息:暂未发行
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积:HK0000927613
派息:HK0000927647
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.20%
最低持有量 美元1,000,000
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前拟每季派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积:CHDYFIU HK
派息:CHDYNIU HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
I类累计美元基金单位 美元 2024年06月19日 10.6054
A类累计港币基金单位 港元 - -
A类派息港币基金单位 港元 - -
A类累计港币对冲基金单位 港元 - -
A类派息港币对冲基金单位 港元 - -
A类累计人民币基金单位 人民币 - -
A类派息人民币基金单位 人民币 - -
A类累计人民币对冲基金单位 人民币 - -
A类派息人民币对冲基金单位 人民币 - -
A类累计美元基金单位 美元 - -
A类派息美元基金单位 美元 - -
I类累计港币基金单位 港元 - -
I类派息港币基金单位 港元 - -
I类累计人民币基金单位 人民币 - -
I类派息人民币基金单位 人民币 - -
I类派息美元基金单位 美元 - -

自成立起表现

I类累计美元基金单位
A类累计港币基金单位
A类派息港币基金单位
A类累计港币对冲基金单位
A类派息港币对冲基金单位
A类累计人民币基金单位
A类派息人民币基金单位
A类累计人民币对冲基金单位
A类派息人民币对冲基金单位
A类累计美元基金单位
A类派息美元基金单位
I类累计港币基金单位
I类派息港币基金单位
I类累计人民币基金单位
I类派息人民币基金单位
I类派息美元基金单位
Historical NAVs
I类累计美元基金单位
A类累计港币基金单位
A类派息港币基金单位
A类累计港币对冲基金单位
A类派息港币对冲基金单位
A类累计人民币基金单位
A类派息人民币基金单位
A类累计人民币对冲基金单位
A类派息人民币对冲基金单位
A类累计美元基金单位
A类派息美元基金单位
I类累计港币基金单位
I类派息港币基金单位
I类累计人民币基金单位
I类派息人民币基金单位
I类派息美元基金单位

七日年化回报

累积回报

类别I类累计美元基金单位A类累计港币基金单位A类派息港币基金单位A类累计港币对冲基金单位A类派息港币对冲基金单位A类累计人民币基金单位A类派息人民币基金单位A类累计人民币对冲基金单位A类派息人民币对冲基金单位A类累计美元基金单位A类派息美元基金单位I类累计港币基金单位I类派息港币基金单位I类累计人民币基金单位I类派息人民币基金单位I类派息美元基金单位
本年至今+2.26%---------------
一年+5.75%---------------
三年----------------
五年----------------
自成立起+5.78%---------------

截至2024年05月31日

年度回报

类别I类累计美元基金单位A类累计港币基金单位A类派息港币基金单位A类累计港币对冲基金单位A类派息港币对冲基金单位A类累计人民币基金单位A类派息人民币基金单位A类累计人民币对冲基金单位A类派息人民币对冲基金单位A类累计美元基金单位A类派息美元基金单位I类累计港币基金单位I类派息港币基金单位I类累计人民币基金单位I类派息人民币基金单位I类派息美元基金单位

截至2023年12月29日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

分销商

基金说明书及文件下载

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财务报告
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文件名稱 日期 文件格式
基金月报 - 2024年4月 30-04-2024 PDF >
基金月报 - 2024年3月 28-03-2024 PDF >
基金月报 - 2023年11月 30-11-2023 PDF >
文件名稱 日期 文件格式
2023年度报告 29-04-2024 PDF >
文件名稱 日期 文件格式
产品资料概要 30-04-2024 PDF >
销售说明书 31-01-2024 PDF >

公告及通告

文件名稱 日期 文件格式
公告 - 2023年度报告 29-04-2024 PDF >

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

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