公募基金

華夏精選動力固定收益基金

管理費

A類:每年0.40% / I類:每年0.20%

發行日期

25-5 月-2023

Morningstar

/5

基金表現 - I類美元單位

+2.26%

本年至今

+5.75%

一年

-

三年

-

五年

+5.78%

自成立起

截至2024年05月31日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

  • 華夏精選動力固定收益基金(「本基金」)尋求通過直接或間接地將不少於子基金資產淨值的70%投資於全球固定收益工具來實現收入和資本增值,本基金維持的投資組合的加權平均久期不超過3年。本基金持有的個別證券的存續期並無限制。
  • 本基金需承擔一般固定收益工具風險、波動及流動性風險、信用風險、利率風險、信用評級風險、估值風險、下調風險、主權債券風險及點心債風險。
  • 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。適用於人民幣的外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息派發延遲支付。
  • 本基金投資集中在大中華市場(包括中國內地市場),涉及集中性風險及新興市場風險,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
  • 本基金投資於具有彌補虧損特點的固定收益工具。投資於該等工具將承受更高的流動性、估值和行業集中風險。
  • 本基金可能進行證券借貸、回購和反向回購交易,因此承受更高的波動性風險、信用風險、流動性風險、管理風險、估值風險、交易對手風險和場外交易風險。
  • 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具。衍生工具的價格可以十分波動,且涉及對手方風險。於市況逆轉時,該等對沖可能變得無效,且本基金可能承受重大虧損。

基金詳情

投資目標

子基金尋求通過直接或間接地將不少於子基金資產淨值的70%投資於全球固定收益工具來實現收入和資本增值,子基金維持的投資組合的加權平均久期不超過3年。子基金持有的個別證券的存續期並無限制。

基金概覽

A類港幣基金單位(累積/派息)
A類港幣基金對沖單位(累積/派息)
A類人民幣基金單位(累積/派息)
A類人民幣基金對沖單位(累積/派息)
A類美元基金單位(累積/派息)
I類港幣基金單位(累積/派息)
I類人民幣基金單位(累積/派息)
I類美元基金單位(累積/派息)
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低認購額 港幣1
最低贖回額 港幣1
發行日期 暫未發行
行政管理人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0000927498
派息:HK0000927548
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 港幣1
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 累積:CHNFXAH HK
派息:CHDYFAH HK
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低認購額 港幣1
最低贖回額 港幣1
發行日期 暫未發行
行政管理人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0000927506
派息:HK0000927555
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 港幣1
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 累積:CHDYNAH HK
派息:CHDYIAH HK
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低認購額 人民幣1
最低贖回額 人民幣1
發行日期 暫未發行
行政管理人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0000927514
派息:HK0000927563
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 人民幣1
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 累積:CHDYFAR HK
派息:CHDYIAR HK
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低認購額 人民幣1
最低贖回額 人民幣1
發行日期 暫未發行
行政管理人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0000927522
派息:HK0000927571
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 人民幣1
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 累積:CHDYNAR HK
派息:CHDYARH HK
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低認購額 美元1
最低贖回額 美元1
發行日期 暫未發行
行政管理人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0000927530
派息:HK0000927589
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 美元1
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 累積:CHDYNAU HK
派息:CHDYIAU HK
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低認購額 港幣1,000,000
最低贖回額 港幣10,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0000927597
派息:HK0000927621
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.20%
最低持有量 港幣1,000,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 累積:CHDYNIH HK
派息:CHDYFIH HK
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低認購額 人民幣1,000,000
最低贖回額 人民幣10,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0000927605
派息:HK0000927639
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.20%
最低持有量 人民幣1,000,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 累積:CHFIXIR HK
派息:CHDYNIR HK
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低認購額 美元1,000,000
最低贖回額 美元10,000
發行日期 累積:2023年5月25日
派息:暫未發行
行政管理人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0000927613
派息:HK0000927647
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.20%
最低持有量 美元1,000,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
分派政策(派息) 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 累積:CHDYFIU HK
派息:CHDYNIU HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
I類累計美元基金單位 美元 2024年06月19日 10.6054
A類累計港幣基金單位 港元 - -
A類派息港幣基金單位 港元 - -
A類累計港幣對沖基金單位 港元 - -
A類派息港幣對沖基金單位 港元 - -
A類累計人民幣基金單位 人民幣 - -
A類派息人民幣基金單位 人民幣 - -
A類累計人民幣對沖基金單位 人民幣 - -
A類派息人民幣對沖基金單位 人民幣 - -
A類累計美元基金單位 美元 - -
A類派息美元基金單位 美元 - -
I類累計港幣基金單位 港元 - -
I類派息港幣基金單位 港元 - -
I類累計人民幣基金單位 人民幣 - -
I類派息人民幣基金單位 人民幣 - -
I類派息美元基金單位 美元 - -

自成立起表現

I類累計美元基金單位
A類累計港幣基金單位
A類派息港幣基金單位
A類累計港幣對沖基金單位
A類派息港幣對沖基金單位
A類累計人民幣基金單位
A類派息人民幣基金單位
A類累計人民幣對沖基金單位
A類派息人民幣對沖基金單位
A類累計美元基金單位
A類派息美元基金單位
I類累計港幣基金單位
I類派息港幣基金單位
I類累計人民幣基金單位
I類派息人民幣基金單位
I類派息美元基金單位
Historical NAVs
I類累計美元基金單位
A類累計港幣基金單位
A類派息港幣基金單位
A類累計港幣對沖基金單位
A類派息港幣對沖基金單位
A類累計人民幣基金單位
A類派息人民幣基金單位
A類累計人民幣對沖基金單位
A類派息人民幣對沖基金單位
A類累計美元基金單位
A類派息美元基金單位
I類累計港幣基金單位
I類派息港幣基金單位
I類累計人民幣基金單位
I類派息人民幣基金單位
I類派息美元基金單位

七日年化回報

累積回報

類別 I類累計美元基金單位A類累計港幣基金單位A類派息港幣基金單位A類累計港幣對沖基金單位A類派息港幣對沖基金單位A類累計人民幣基金單位A類派息人民幣基金單位A類累計人民幣對沖基金單位A類派息人民幣對沖基金單位A類累計美元基金單位A類派息美元基金單位I類累計港幣基金單位I類派息港幣基金單位I類累計人民幣基金單位I類派息人民幣基金單位I類派息美元基金單位
本年至今+2.26%---------------
一年+5.75%---------------
三年----------------
五年----------------
自成立起+5.78%---------------

截至2024年05月31日

年度回報

類別 I類累計美元基金單位A類累計港幣基金單位A類派息港幣基金單位A類累計港幣對沖基金單位A類派息港幣對沖基金單位A類累計人民幣基金單位A類派息人民幣基金單位A類累計人民幣對沖基金單位A類派息人民幣對沖基金單位A類累計美元基金單位A類派息美元基金單位I類累計港幣基金單位I類派息港幣基金單位I類累計人民幣基金單位I類派息人民幣基金單位I類派息美元基金單位

截至2023年12月29日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金月報 - 2024年4月 30-04-2024 PDF >
基金月報 - 2024年3月 28-03-2024 PDF >
基金月報 - 2023年11月 30-11-2023 PDF >
文件名稱 日期 文件格式
2023年度報告 29-04-2024 PDF >
文件名稱 日期 文件格式
產品資料概要 30-04-2024 PDF >
銷售說明書 31-01-2024 PDF >

公告及通告

文件名稱 日期 文件格式
公告 - 2023年度報告 29-04-2024 PDF >

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

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