公募基金

华夏新视野中国A股基金

管理费

A類:每年1.5%、I類:每年1.0%

发行日期

2015年01月05日

Morningstar星号评级

4/5

基金表现 - A类美元单位

-29.84%

本年至今

-22.4%

一年

+69.7%

三年

+39.57%

五年

+61.4%

自成立起

截至2022年09月30日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品数据概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:

• 本基金主要通过授予投资经理的QFI 资格和通过沪港通投资于在上交所和深交所上市的中国A 股。
• 股本证券投资承受市场风险,该等证券的价格可能会波动。
• 在中国投资时,涉及新兴市场风险,其政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管等风险较高。
• 本基金面临与QFI制度有关之风险,例如规则及法规可能会有变动、中国经纪或中国托管人执行或结算交易时违约、资金返程限制。
• 本基金面临与沪港通相关的风险, 例如规则及法规可能会有变动、额度限制、沪港通机制被暂停。
• 投资于中国内地债务证券涉及波动性及流动性风险、信用/对手方风险、利率风险、信用评级和调低风险、信贷评级机构风险及估值风险。
• 基金可能为对冲或投资目的而购入金融衍生工具,与金融衍生工具相关的风险包括对手方/信贷风险、流通性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。于市况逆转时对冲或会变得无效,并会导致基金承受重大亏损。
• 本基金将持有以本基金基准货币以外之货币计值的投资,意味着本基金将承受外币汇率出现不利变动的风险。人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险。

基金详情

投资目标

基金透过主要投资于以中国和香港为基地或主要业务在中国和香港的发行人发行的境内人民币计价股本证券,务求达致资本增值和产生收入。

基金概览

A类累计人民币基金单位
A类累计美元基金单位
I类累计美元基金单位
A类港元基金单位
I类港元基金单位
I类人民币基金单位
资产类别 股票
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高 5%
转换费 最高 1%
最低投资额 人民币 10,000
最低持有量 人民币 10,000
发行日期 2015年1月13日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 编码 LU1077606280
注册地 卢森堡
基本货币 美元
单位类别货币 人民币
赎回费
管理费 最高每年1.5%
最低赎回额
分派政策 无股息分派
投资管理人 华夏基金(香港)有限公司
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博编码 CASOAAR LX
资产类别 股票
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高 5%
转换费 最高 1%
最低投资额 美元 1,000
最低持有量 美元 1,000
发行日期 2015年1月5日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 编码 LU1077605712
注册地 卢森堡
基本货币 美元
单位类别货币 美元
赎回费
管理费 最高每年1.5%
最低赎回额
分派政策 无股息分派
投资管理人 华夏基金(香港)有限公司
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博编码 CASOAAU LX
资产类别 股票
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费
最低投资额 美元 500,000
最低持有量 美元 500,000
发行日期 2014年11月28日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 编码 LU1077607924
注册地 卢森堡
基本货币 美元
单位类别货币 美元
赎回费
管理费 最高每年1.0%
最低赎回额
分派政策 无股息分派
投资管理人 华夏基金(香港)有限公司
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博编码 CASOIAU LX
资产类别 股票
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 港币 10,000
最低持有量 港币 10,000
发行日期 尚未发行
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN编码 LU2511810710
注册地 卢森堡
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 最高每年1.5%
最低赎回额
分派政策 无股息分派
投资管理人 华夏基金(香港)有限公司
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博编码 CAVAHKD LX
资产类别 股票
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费
最低认购额 港币 3,000,000
最低持有量 港币 3,000,000
发行日期 尚未发行
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN编码 LU2511810983
注册地 卢森堡
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 最高每年1.0%
最低赎回额
分派政策 无股息分派
投资管理人 华夏基金(香港)有限公司
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博编码 CANIHKD LX
资产类别 股票
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费
最低认购额 人民币 3,000,000
最低持有量 人民币 3,000,000
发行日期 尚未发行
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN编码 LU1077608575
注册地 卢森堡
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 最高每年1.0%
最低赎回额
分派政策 无股息分派
投资管理人 华夏基金(香港)有限公司
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博编码 CASOIAR LX

该基金为UCITS基金,并于2021年11月22日在香港注册并获得证监会授权。由2019年5月21日起,基金名称从华夏中国A股机会基金更改为华夏新视野中国A股基金。

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A类累计美元基金单位 美元 2022年09月30日 16.1400
A类累计人民币基金单位 人民币 2022年09月30日 19.4580
I类累计美元基金单位 美元 2022年09月30日 20.2150
A类累计港币基金单位 港元 - -
I类累计港币基金单位 港元 - -
I类累计人民币基金单位 人民币 - -

自成立起表现

A类累计美元基金单位
A类累计人民币基金单位
I类累计美元基金单位
A类累计港币基金单位
I类累计港币基金单位
I类累计人民币基金单位
回报 (%)
A类累计美元基金单位
A类累计人民币基金单位
I类累计美元基金单位
A类累计港币基金单位
I类累计港币基金单位
I类累计人民币基金单位

累积回报

类别A类累计美元基金单位A类累计人民币基金单位I类累计美元基金单位
本年至今-29.84%-21.27%-29.85%
一年-22.4%-14.59%-22.98%
三年+69.7%+69.23%+71.17%
五年+39.57%+48.9%+42.96%
自成立起+61.4%+94.58%+102.15%

截至2022年09月30日

年度回报

类别A类累计美元基金单位A类累计人民币基金单位I类累计美元基金单位
2015--+7.72%
2016-15.88%-9.97%-14.99%
2017+43.66%+34.3%+44.8%
2018-31.29%-27.74%-30.79%
2019+24.17%+25.98%+25.47%
2020+59.58%+48.87%+61.12%
2021+35.35%+32.14%+34.87%

截至2021年12月31日

附注: 2021年6月29日起, 基金的投资政策已变更。基金于2021年6月29日前所达致表现的环境已不再适用。

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

分銷商

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月报 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022未经审核中期报告 22-08-2022 PDF >
2021年度报告 27-04-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
产品资料概要 11-07-2022 PDF >
销售说明书 11-07-2022 PDF >

公告及通知

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

数据源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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