公募基金

華夏新視野中國A股基金

管理費

A類:每年1.5%、I類:每年1.0%

發行日期

2015年01月05日

Morningstar星號評級

4/5

基金表現 - A類美元累積單位

-21.38%

本年至今

-21.04%

一年

+93.12%

三年

+58.9%

五年

+80.88%

自成立起

截至2022年08月31日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

• 本基金主要通過授予投資經理的QFI 資格和通過滬港通投資於在上交所和深交所上市的中國A 股。
• 股本證券投資承受市場風險,該等證券的價格可能會波動。
• 在中國投資時,涉及新興市場風險,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險較高。
• 本基金面臨與QFI制度有關之風險,例如規則及法規可能會有變動、中國經紀或中國託管人執行或結算交易時違約、資金返程限制。
• 本基金面臨與滬港通相關的風險, 例如規則及法規可能會有變動、額度限制、滬港通機制被暫停。
• 投資於中國內地債務證券涉及波動性及流動性風險、信用/對手方風險、利率風險、信用評級和調低風險、信貸評級機構風險及估值風險。
• 基金可能為對沖或投資目的而購入金融衍生工具,與金融衍生工具相關的風險包括對手方/信貸風險、流通性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。於市況逆轉時對沖或會變得無效,並會導致基金承受重大虧損。
• 本基金將持有以本基金基準貨幣以外之貨幣計值的投資,意味著本基金將承受外幣匯率出現不利變動的風險。人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險。

基金詳情

投資目標

子基金透過主要投資於以中國和香港為基地或主要业务在中國和香港的發行人發行的境內人民幣計價股本證券,務求達致資本增值和產生收入。

基金概覽

A類累計人民幣基金單位
A類累計美元基金單位
I類累計美元基金單位
A類港元基金單位
I類港元基金單位
I類人民幣基金單位
資産類別 股票
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高 5%
轉換費 最高 1%
最低投資額 人民幣 10,000
最低持有量 人民幣 10,000
發行日期 2015年1月13日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 編碼 LU1077606280
注册地 盧森堡
基本貨幣 美元
單位類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 最高每年1.5%
最低贖回額
分派政策 無股息分派
投資管理人 華夏基金(香港)有限公司
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博編碼 CASOAAR LX
資産類別 股票
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高 5%
轉換費 最高 1%
最低投資額 美元 1,000
最低持有量 美元 1,000
發行日期 2015年1月5日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 編碼 LU1077605712
注册地 盧森堡
基本貨幣 美元
單位類別貨幣 美元
贖回費
管理費 最高每年1.5%
最低贖回額
分派政策 無股息分派
投資管理人 華夏基金(香港)有限公司
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博編碼 CASOAAU LX
資産類別 股票
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費
最低投資額 美元 500,000
最低持有量 美元 500,000
發行日期 2014年11月28日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 編碼 LU1077607924
注册地 盧森堡
基本貨幣 美元
單位類別貨幣 美元
贖回費
管理費 最高每年1.0%
最低贖回額
分派政策 無股息分派
投資管理人 華夏基金(香港)有限公司
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博編碼 CASOIAU LX
資產類別 股票
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高5%
轉換費 最高1%
最低認購額 港幣 10,000
最低持有量 港幣 10,000
發行日期 尚未發行
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN編碼 LU2511810710
註冊地 盧森堡
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 最高每年1.5%
最低贖回額
分派政策 無股息分派
投資管理人 華夏基金(香港)有限公司
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博編碼 CAVAHKD LX
資產類別 股票
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費
最低認購額 港幣 3,000,000
最低持有量 港幣 3,000,000
發行日期 尚未發行
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN編碼 LU2511810983
註冊地 盧森堡
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 最高每年1.0%
最低贖回額
分派政策 無股息分派
投資管理人 華夏基金(香港)有限公司
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博編碼 CANIHKD LX
資產類別 股票
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費
最低認購額 人民幣 3,000,000
最低持有量 人民幣 3,000,000
發行日期 尚未發行
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN編碼 LU1077608575
註冊地 盧森堡
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 最高每年1.0%
最低贖回額
分派政策 無股息分派
投資管理人 華夏基金(香港)有限公司
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博編碼 CASOIAR LX

該基金為UCITS基金,並於2021年11月22日在香港註冊並獲得證監會授權。由2019年5月21日起,基金名稱從華夏中國A股機會基金更改為華夏新視野中國A股基金。

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A類累計美元基金單位 美元 2022年09月22日 17.5800
A類累計人民幣基金單位 人民幣 2022年09月22日 21.0490
I類累計美元基金單位 美元 2022年09月22日 22.0190
A類累計港幣基金單位 港元 - -
I類累計港幣基金單位 港元 - -
I類累計人民幣基金單位 人民幣 - -

自成立起表現

A類累計美元基金單位
A類累計人民幣基金單位
I類累計美元基金單位
A類累計港幣基金單位
I類累計港幣基金單位
I類累計人民幣基金單位
回報 (%)
A類累計美元基金單位
A類累計人民幣基金單位
I類累計美元基金單位
A類累計港幣基金單位
I類累計港幣基金單位
I類累計人民幣基金單位

累積回報

類別A類累計美元基金單位A類累計人民幣基金單位I類累計美元基金單位
本年至今-21.38%-14.56%-21.38%
一年-21.04%-15.68%-21.61%
三年+93.12%+86.32%+94.97%
五年+58.9%+65.29%+62.89%
自成立起+80.88%+111.18%+126.55%

截至2022年08月31日

年度回報

類別A類累計美元基金單位A類累計人民幣基金單位I類累計美元基金單位
2015--+7.72%
2016-15.88%-9.97%-14.99%
2017+43.66%+34.3%+44.8%
2018-31.29%-27.74%-30.79%
2019+24.17%+25.98%+25.47%
2020+59.58%+48.87%+61.12%
2021+35.35%+32.14%+34.87%

截至2021年12月31日

附註: 2021年6月29日起, 基金的投資政策已變更。基金於2021年6月29日前所達致表現的環境已不再適用。

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022未經審核中期報告 22-08-2022 PDF >
2021年度報告 27-04-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
產品資料概要 11-07-2022 PDF >
銷售說明書 11-07-2022 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

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