公募基金

華夏精選離岸人民幣收益債券基金

管理費

A類:每年0.8%、I類:每年0.4%

發行日期

Morningstar

/5

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本年至今

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一年

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三年

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五年

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自成立起

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投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之注釋備忘錄及產品資料概要,以了解基金詳情,包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

• 華夏精選離岸人民幣收益債券基金(「本基金」)尋求將不少於子基金資產淨值的70%投資於全球離岸人民幣計價固定收益和債務工具(即在中國內地以外發行)來實現收入和資本增值。
• 本基金可將其資產淨值最多100%投資於點心債。點心債券市場仍然是一個相對較小的市場,可能更容易受到波動性和流動性不足的影響。任何限制或約束發行人通過發行債券籌集人民幣資金的能力的新規則,都可能干擾點心債券市場的運作和新發行。
• 本基金涉及波動性及流動性風險、信用風險、利率風險、信用評級風險、估值風險、評級下調風險、主權債務風險及與城投債相關風險。
• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。
• 本基金可投資於內地以外發行的人民幣固定收益及債務證券的數量有限,因此基金可能大量投資於人民幣計價貨幣市場工具,對本基金的回報造成不利影響。
• 本基金涉及地理集中及新興市場風險。
• 本基金可投資於可轉換債券,此類債券是債務和股權的混合體。可轉換債券將受到股票波動的影響,並且比直接債券投資具有更大的波動性。
• 具有彌補虧損特點的債務工具涉及在發生某些預定觸發事件時承受或然撇减,或者或然轉換成普通股份的風險。該等觸發事件是複雜且難以預測的,並且可能導致該等工具的價值顯著或完全降低。
• 本基金可能投資於其他基金,並將承受與相關基金相關的風險。
• 本基金可能為購入金融衍生工具。金融衍生工具的價格可能波動,且涉及交易對手風險,可能導致基金蒙受損失。
• 從資本中和/或實際上從資本中支付股息相當於退回或提取投資者的部分原始投資或歸屬於這些原始投資的任何資本收益。任何該等分派可能導致子基金每股資產淨值立即減少。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標是主要透過直接或間接投資於全球(包括新興市場)的離岸人民幣計價固定收益及債務工具(即在中國大陸以外發行)來實現收入及資本增值。

基金概覽

A類人民幣基金單位(累積/派息)
A類港幣基金單位(累積/派息)
A類美元基金單位(累積/派息)
A類港幣對沖基金單位(累積/派息)
A類美元對沖基金單位(累積/派息)
I類人民幣基金單位(累積/派息)
I類港幣基金單位(累積/派息)
I類美元基金單位(累積/派息)
I類港幣對沖基金單位(累積/派息)
I類美元對沖基金單位(累積/派息)
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 人民幣100
最低贖回額 人民幣100
成立日期
行政管理人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0001196903
派息: HK0001196911
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.8%
最低持有量 人民幣100
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIORAR HK
派息: CHIORUD HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣100
最低贖回額 港幣100
成立日期
行政管理人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0001196929
派息: HK0001196937
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.8%
最低持有量 港幣100
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIORHU HK
派息: CHIORUN HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元10
最低贖回額 美元10
成立日期
行政管理人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0001196945
派息: HK0001196952
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.8%
最低持有量 美元10
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIOAUA HK
派息: CHIOAUD HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣100
最低贖回額 港幣100
成立日期
行政管理人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0001196960
派息: HK0001196978
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.8%
最低持有量 港幣100
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIORUA HK
派息: CHIORHK HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元10
最低贖回額 美元10
成立日期
行政管理人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0001196986
派息: HK0001196994
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.8%
最低持有量 美元10
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIORAU HK
派息: CHIORAD HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 人民幣1,000,000
最低贖回額 人民幣1,000,000
成立日期
行政管理人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0001197000
派息: HK0001197018
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.4%
最低持有量 人民幣1,000,000
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIORIR HK
派息: CHIOIRD HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣1,000,000
最低贖回額 港幣1,000,000
成立日期
行政管理人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0001197026
派息: HK0001197034
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.4%
最低持有量 港幣1,000,000
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIOIHA HK
派息: CHIOIHK HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元100,000
最低贖回額 美元100,000
成立日期
行政管理人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0001197042
派息: HK0001197059
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.4%
最低持有量 美元100,000
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIOIUS HK
派息: CHIOIUD HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣1,000,000
最低贖回額 港幣1,000,000
成立日期
行政管理人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0001197067
派息: HK0001197075
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.4%
最低持有量 港幣1,000,000
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIORHG HK
派息: CHIOIHD HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元100,000
最低贖回額 美元100,000
成立日期
行政管理人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0001197083
派息: HK0001197091
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.4%
最低持有量 美元100,000
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIORIU HK
派息: CHIOIUH HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值

Since launch Performance

目前並沒有資料提供。

七日年化回報

累積回報

類別
本年至今
一年
三年
五年
自成立起

年度回報

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

**年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^365/自基金成立起至其首次分派的記錄日期的總天數]-1。

****年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^12]-1。

警告:年度化股息收益率是根據最新股息分派及股息再投資計算得出,可能高於或低於實際年度股息收益率。正股息分派收益率不代表正報酬。股息並非保證。投資者不應僅憑上表所載資料作出任何投資決定。您應閱讀基金的相關銷售文件(包括產品摘要),以了解更多詳情,包括風險因素。

分銷商

基金說明書及文件下載

基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
銷售說明書 17-09-2025 PDF >
產品資料概要 17-09-2025 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

FAQs

Remarks
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