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投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏港美人工智能ETF (「本基金」)前，投資者應參閱基金章程及產品資料概要，包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:
• 本基金的投資目標為提供緊貼Solactive港美人工智能50精選指數NTR（「指數」）表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
• 本基金投資於股票證券，并面臨投資風險和股票市場風險，基金的價值可能因多種因素而波動。
• 本基金面臨集中性風險，基於追蹤選定地區（香港及美國）和投資於其證券在香港聯交所上市並在中國內地有大量業務經營的公司。本基金的波幅可能較更廣泛覆蓋的基金更大。其價值可能更容易受到在香港和美國的不利經濟、政治、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響，及中國內地政治、經濟和社會狀況變化的不利影響。
• 本基金面臨科技與人工智能行業主題集中風險，包括行業及中風險、科技與AI主題風險（例如高計算需求、AI輸出可能存在偏見、網絡安全漏洞、監管挑戰、較短營運歷史、激烈競爭、政府干預）、價格波動風險（特別是對市值相對較小且營運歷史有限的公司）、估值過高風險（例如無法持續的異常高的估值、由於投資者的過度樂觀和投機行為而導致估值虛高而且后急劇修正、公眾流通股數量有限的公司股價更易受到操縱）、知識產權及網絡安全風險（例如知識產權或特許權喪失或受損）、市場及監管風險。
• 指數為全新的指數。本基金可能相比其他追蹤較成熟指數且營運歷史較長的交易所買賣基金更具風險。
• 本基金面臨證券借貸交易風險，包括借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券的風險。
• 本基金以被動方式管理。指數下跌可能導致本基金價值相應下跌。本基金涉及跟蹤誤差風險、多櫃檯風險、貨幣風險、交易風險和交易差異風險。
• 本基金的基礎貨幣是港幣，但其可能投資於不以港幣計價的證券，而且本基金有以人民幣和美元進行交易的基金單位，因此面臨外匯波動。人民幣目前不可自由兌換，并受外匯管制及限制約束。
| 資產類別 | 股票 |
| 上市日期 | 2026年3月18日 |
| 基礎貨幣 | 港幣 |
| 資產淨值(百萬) |
| 註冊地 | 香港 |
| 管理費 | 每年0.90% |
| 受託人 | Cititrust Limited |
| 分派政策 | 不向單位持有人分配任何收益 |
| 日期 | 最新 | 變動 | 變動(%) |
|---|
| 港幣 買賣基金單位 | 美元 買賣基金單位 | 人民幣 買賣基金單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港聨交所-主板 | 香港聨交所-主板 | 香港聨交所-主板 | |
| 開始交易日期 | 2026年3月18日 | 2026年3月18日 | 2026年3月18日 | |
| 股份代號 | 3140 | 9140 | 83140 | |
| 每手買賣單位數目 | 100個基金單位 | 100個基金單位 | 100個基金單位 | |
| 交易貨幣 | 港幣 | 美元 | 人民幣 | |
| Reuters 代號 | 3140.HK | 9140.HK | 83140.HK | |
| ISIN 代號 | HK0001233946 | HK0001233946 | HK0001233946 | |
| 彭博代碼 | 3140 HK | 9140 HK | 83140 HK | |
| 彭博每基金單位資產淨值 | 3140NAV | 9140NAV | 83140NAV | |
| 彭博估計每基金單位資產淨值 | 3140IV | 9140IV | 83140IV | |
| 彭博已發行股份 | 3140SHO | 9140SHO | 83140SHO |
| 指數 | Solactive港美人工智能50精選指數 |
| 指數供應商 | Solactive AG |
| 貨幣 | 港幣 |
| 收市水平 | 0 |
| 變動 | - |
| 變動 (%) | - |
| 指數類型 | 淨總回報 |
| 港幣櫃檯 | 美元櫃檯 | 人民幣櫃檯 |
|---|---|---|
| 未來資產證券(香港)有限公司 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 未來資產證券(香港)有限公司 |
| Optiver Trading Hong Kong Limited | Optiver Trading Hong Kong Limited | Optiver Trading Hong Kong Limited |
有關最新莊家名單，請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk。
1 數據由數據供應商ICE DATA提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的第三方供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數數據和任何其中包含、相關或從中得出的數據)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA、其關聯公司、或其各自的第三方供應商均不應對指數數據或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任，因此指數數據及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供，並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的第三方供應商不贊助、認可或推薦華夏基金（香港）有限公司或其任何產品或服務。
2 有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由ICE DATA進行。
3 市場價格指華夏港美人工智能ETF於上述指定的日期及時間，從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。
4 以港幣、美元及人民幣釐定的指示性及最後每基金單位資產淨值不會在聯交所收市時予以更新。以美元釐定的最後每基金單位資產淨值按以港幣釐定的最後每基金單位資產淨值乘以WM/路透於倫敦時間下午4時正所報之假定匯率計算。以人民幣釐定的最後每基金單位資產淨值按以港幣釐定的最後每基金單位資產淨值乘以WM/路透於倫敦時間下午4時正所報之假定匯率計算。
5 美元及人民幣計價的接近實時每單位預估資產淨值，以及美元及人民幣計價的最後每單位資產淨值，均為預估數據並僅供說明用途。以美元及人民幣釐定的接近實時指示性的每基金單位資產淨值及最後以美元及人民幣釐定的每基金單位資產淨值僅供說明及參考。以美元釐定的接近實時指示性的每基金單位資產淨值採用實時港幣兌美元匯率計算，即以港幣釐定的接近實時指示性的每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices在聯交所開市時提供的實時港幣兌美元匯率。以人民幣釐定的接近實時指示性的每基金單位資產淨值則採用實時港幣兌人民幣匯率，即以港幣釐定的接近實時指示性的每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices在聯交所開市時提供的實時港幣兌人民幣匯率。
6 以港幣釐定的每基金單位資產淨值（正式）及以美元和人民幣釐定的每基金單位資產淨值之變動代表每基金單位資產淨值與上一個交易日^比較之變動，計算資產淨值的詳情請參閱基金章程。
7 港幣、美元及人民幣買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。收市價資料來源：彭博。
^“交易日”一般指（a）香港聯交所及相關A股市場同時開市；及（b）編制及發布指數的日期，詳情請參閱基金章程。
| 類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
|---|
如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現，即代表該單位類別暫時沒有投資人。
投資涉及風險，過往業績並不表示將來基金回報，閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算，並已計入股息再投資 (如屬派息類別, 則不計入股息投資) 。如基金、子基金或股份類別的所有單位或股份已全部被贖回，則每日資產淨值顯示為零。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價，包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表相關期間的資料不足以計算及呈現公允的表現數據。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
基金持倉或有變化。鑒於四捨五入，省去非股票部位或持股股票內包括已贖回應支付的單位，持股列表所示的分配總和未必等於100%。本文件提供的數據爲過往數據，只限作參考用途，不可作爲未來表現的指引。
跟蹤偏離度(TD):
跟蹤偏離度是指在一段時間內，華夏港美人工智能ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。
跟蹤誤差(TE):
跟蹤誤差是量度華夏港美人工智能ETF跟蹤其相關基準/指數的一致性，以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。
# 本基金的基準爲Solactive港美人工智能50精選指數
上市日期: 2026年3月18日
投資涉及風險，過往表現資料並不代表未來表現。投資者可能無法取回所投資的全部金額。基金業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資。該等數字顯示子基金上市類別的價值於所示公曆年增加或減少的程度。表現數據以港幣計算，包括持續費用及不包括閣下於聯交所的交易成本。倘並無顯示過往表現，該年並無足夠數據提供表現。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
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【香港， 2026 年 1 月 26 日】
華夏基金(香港)有限公司 (「華夏基金(香港)」 或「本公司」 ) 近日發現，有網絡自媒體財經博主於社交媒體平台上發佈相關視頻及內容，當中涉及以「華夏國際資本」「華夏創投」 名號提供某些金融服務。
為避免公眾誤解，維護金融市場信息秩序，並保護投資者的合法權益， 華夏基金(香港)特此嚴正聲明：
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其他與任何上述有關的用途。
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任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人；
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