香港上市交易所买卖基金(ETF)

华夏MSCI 欧洲优势股票(美元对冲)ETF (3165 HK)

管理费

每年0.50%

13427

成立日期

2016年02月18日

Morningstar星号评级

/5

基金表现

-14.11%

本年至今

-11.66%

一年

+24.48%

三年

+51.12%

五年

+96.13%

自成立起

截至2022年08月31日

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏MSCI 欧洲优势股票(美元对冲)ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:

• 本基金旨在提供在扣除费用及开支之前尽量贴近MSCI 欧洲高质量公司指数(100% 美元对冲) 表现的投资业绩。
• 本基金主要投资于欧洲股票,并因追踪单一地区( 欧洲) 而具有集中投资的风险。集中投资比多样化的投资面临的波动为大,本基金较容易受欧洲不利的情况影响而导致价值波动。
• 本基金投资于货币远期合约作对冲用途。虽然此方法旨在尽量减低货币波动对基金回报的影响,本基金仍要承担对冲费用、衍生工具和场外交易的风险。
• 当欧洲证券交易所的开放时间正值基金单位没有报价之时,本基金投资组合内证券的价值在投资者不能买卖基金单位的日子可能有变动。
• 相对于每基金单位的资产净值,本基金的交易价格可能有显著的溢价或折让。
• 基于费用及开支、对冲费用以及基金经理采用之具代表性抽样策略等因素,本基金之资产净值变动或会与指数表现有所偏差。

基金详情

投资目标

华夏MSCI 欧洲优势股票(美元对冲)ETF旨在尽量贴近MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)的投资业绩(在扣除费用及开支之前)。

基金概览

底层资产类别 股票
上市日期 2016年2月18日
基础货币 港元
资产净值(百万) 291.27
注册地 香港
管理费 每年0.5%
受托人及登记处 State Street Trust (HK) Limited
分派政策 每年两次, 由基金经理酌情决定。所有基金单位均将以港币分派。

截至2022年09月22日

即日估计资产净值及市场价格 ( 2,3 )

最新市场资料 ( 4,5 )

交易日期 最新 变动 变动(%)
每基金单位资产净值-港币2022年09月22日13.74-0.27-1.92
港币买卖基金单位收市价2022年09月23日13.75-0.15-1.08

买卖相关资料

港元 买卖基金单位
上市交易所香港联交所-主板
开始交易日期2016年2月18日
股份代号3165
每手买卖单位数目200个基金单位
交易货币港元
SEDOL 代号BYSY2T4
Reuters 代号3165.HK
ISIN 代号HK0000281003
彭博代码3165 HK
彭博每基金单位资产净值3165NAV
彭博估计每基金单位资产净值3165IV
彭博已发行股份3165SHO

指数资料 ( 6 )

指数MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)
指数供应商MSCI Inc.
货币港元
收市水平4864.69
变动-95.28
变动 (%)-1.92%
指数类型净总收益

截至2022年09月22日

参与证券商

  • 法国巴黎银行全球托管行
  • 高盛(亚洲)证券有限公司
  • 海通国际证券有限公司
  • 未来资产证券(香港)有限公司
  • 辉立证券(香港)有限公司

做市商

  • Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

有关最新庄家名单,请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk

1  数据由数据供应商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任,因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供,并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金(香港)有限公司或其任何产品或服务。

2  有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。

3  市场价格指华夏MSCI 欧洲优势股票(美元对冲)ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。

4  以港币厘定的每基金单位资产净值(正式)之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。

5   港币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源:彭博。

6   指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源:明晟、彭博 (请参阅条款及细则)。

^“交易日”一般指(a)香港联交所开市;及(b)编制及发布指数的日期,详情请参阅基金章程。

表现图表

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
港币 港元 2022年09月22日 13.7393

自成立起表現

回報 (%)
資產淨值記錄
港币
港币

自2021年5月28日起,基金经理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为华夏基金(香港)有限公司, 基金的投资管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation担任。基金于2021年5月28日前所达致表现的环境已不再适用。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

持仓

十大持股

持仓 比重 (%)
LVMH集团公司 5.57
诺和诺德公司 5.15
雀巢 5.12
诺华 4.74
联合利华公共有限公司 4.66
阿斯麦控股公司 4.51
帝亚吉欧 3.6
力拓公司 2.98
欧莱雅 2.81
葛兰素史克公共有限公司 2.38
合共 41.53

截至2022年09月22日

持仓详情

按此下载持股详情

基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。

行业分布

截至2022年09月22日

地区分布

截至2022年09月22日

收益率

目前并没有资料提供。

资产配置

资产类别 权重(%)
医疗保健 21.5501%
必需消费 20.5652%
工业 20.0114%
非必需消费 13.6655%
资讯技术 7.9392%
原材料 7.5065%
金融 3.2494%
通讯服务 1.0385%
能源 0.7487%
公用事业 0.217%

截至2022年09月22日

跟蹤偏离度及误差

跟踪偏离度 (TD)::

跟踪偏离度是指在一段时间内,华夏欧洲优势股票(美元对冲)ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。

跟踪误差(TE):

跟踪误差衡量本基金跟踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。

跟踪偏离度/跟踪误差

滚动一年跟踪偏离度0.37%
滚动一年跟踪误差^2.63%
跟踪偏离度(2017)0.20%
跟踪偏离度(2018)-0.42%
跟踪偏离度(2019)-1.45%
跟踪偏离度(2020)-1.14%
跟踪偏离度(2021)-0.29%

截至2022年08月31日

^根据去年已计算每日跟踪偏离度的交易日日数年化

跟踪偏离度图表

过往回报与基准回报比较

本基金指数(价格回报)指数(总回报)
2021+25.31%+0%+25.59%
2020+7.45%+0%+8.59%
2019+33.46%+0%+34.91%
2018-5.41%+0%-5%
2017+15.97%+0%+15.77%

截至2021年12月31日

Past performance Vs Benchmark performance

自2021年5月28日起,基金经理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为华夏基金(香港)有限公司, 基金的投资管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation担任。基金于2021年5月28日前所达致表现的环境已不再适用。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

除息日期 记录日期 分派日 货币 每基金單位分派金額 从可分派净收入派息* (HKD) 从资本中派息
2022年04月04日 2022年04月06日 2022年04月13日 港币 0.04 100% 0%
2021年10月04日 2021年10月05日 2021年10月12日 港币 0.14 100% 0%
2021年04月01日 2021年04月07日 2021年04月14日 港币 0.05 100% 0%
2020年10月05日 2020年10月06日 2020年10月13日 港币 0.13 100% 0%
2020年04月01日 2020年04月02日 2020年04月09日 港币 0.05 100% 0%
2019年10月02日 2019年10月03日 2019年10月10日 港币 0.17 100% 0%
2019年04月01日 2019年04月02日 2019年04月09日 港币 0.06 100% 0%
2018年10月02日 2018年10月03日 2018年10月09日 港币 0.18 100% 0%
2018年03月28日 2018年03月29日 2018年04月09日 港币 0.03 100% 0%
2017年09月28日 2017年09月29日 2017年10月06日 港币 0.1 100% 0%
2017年03月30日 2017年03月31日 2017年04月07日 港币 0.04 100% 0%
2016年10月27日 2016年10月28日 2016年11月08日 港币 0.16 100% 0%

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。

注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件(包括产品资料概要)以获得更多资料,包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月报 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022未经审核中期报告 26-08-2022 PDF >
2021年度报告 28-04-2022 PDF >
2021半年度未经审核报告 27-08-2021 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
产品资料概要 08-04-2022 PDF >
基金章程 20-10-2021 PDF >

公告及通知

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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重要提示:

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