公募基金

华夏精选离岸人民币收益债券基金

管理费

A类:每年0.8%、I类:每年0.4%

成立日期

Morningstar

/5

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-

自成立起

-

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之注释备忘录及产品数据概要,以了解基金详情,包括风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:

• 华夏精选离岸人民币收益债券基金(「本基金」)寻求将不少于子基金资产净值的70%投资于全球离岸人民币计价固定收益和债务工具(即在中国内地以外发行)来实现收入和资本增值。
• 本基金可将其资产净值最多100%投资于点心债。点心债券市场仍然是一个相对较小的市场,可能更容易受到波动性和流动性不足的影响。任何限制或约束发行人通过发行债券筹集人民币资金的能力的新规则,都可能干扰点心债券市场的运作和新发行。
• 本基金涉及波动性及流动性风险、信用风险、利率风险、信用评级风险、估值风险、评级下调风险、主权债务风险及与城投债相关风险。
• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对本基金的价值造成不利影响。
• 本基金可投资于内地以外发行的人民币固定收益及债务证券的数量有限,因此基金可能大量投资于人民币计价货币市场工具,对本基金的回报造成不利影响。
• 本基金涉及地理集中及新兴市场风险。
• 本基金可投资于可转换债券,此类债券是债务和股权的混合体。可转换债券将受到股票波动的影响,并且比直接债券投资具有更大的波动性。
• 具有吸收亏损特点的债务工具通常会在某些预设触发事件发生时面临被减记或转换为普通股的风险。该等触发事件是复杂且难以预测的,并且可能导致该等工具的价值显著或完全降低。
• 本基金可能投资于其他基金,并将承受与相关基金相关的风险。
• 本基金可能为购入金融衍生工具。金融衍生工具的价格可能波动,且涉及交易对手风险,可能导致基金蒙受损失。
• 从资本中和/或实际上从资本中支付股息相当于退回或提取投资者的部分原始投资或归属于这些原始投资的任何资本收益。任何该等分派可能导致子基金每股资产净值立即减少。

基金详情

投资目标

本基金的投资目标是主要通过直接或间接投资于全球(包括新兴市场)的离岸人民币计价固定收益及债务工具(即在中国大陆以外发行)来实现收入及资本增值。

基金概览

A类人民币基金单位(累积/分派)
A类港币基金单位(累积/派息)
A类美元基金单位(累积/派息)
A类港币对冲基金单位(累积/派息)
A类美元对冲基金单位(累积/派息)
I类人民币基金单位(累积/派息)
I类港币基金单位(累积/派息)
I类美元基金单位(累积/派息)
I类港币对冲基金单位(累积/派息)
I类美元基金单位(累积/派息)
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币100
最低赎回额 人民币100
发行日期
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积: HK0001196903
派息: HK0001196911
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年0.8%
最低持有量 人民币100
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积: CHIORAR HK
派息: CHIORUD HK
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币100
最低赎回额 港币100
发行日期
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积: HK0001196929
派息: HK0001196937
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.8%
最低持有量 港币100
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积: CHIORHU HK
派息: CHIORUN HK
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元10
最低赎回额 美元10
发行日期
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积: HK0001196945
派息: HK0001196952
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.8%
最低持有量 美元10
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积: CHIOAUA HK
派息: CHIOAUD HK
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币100
最低赎回额 港币100
发行日期
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积: HK0001196960
派息: HK0001196978
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.8%
最低持有量 港币100
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积: CHIORUA HK
派息: CHIORHK HK
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元10
最低赎回额 美元10
发行日期
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积: HK0001196986
派息: HK0001196994
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.8%
最低持有量 美元10
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积: CHIORAU HK
派息: CHIORAD HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币1,000,000
最低赎回额 人民币1,000,000
发行日期
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积: HK0001197000
派息: HK0001197018
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年0.4%
最低持有量 人民币1,000,000
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积: CHIORIR HK
派息: CHIOIRD HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1,000,000
最低赎回额 港币1,000,000
发行日期
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积: HK0001197026
派息: HK0001197034
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.4%
最低持有量 港币1,000,000
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积: CHIOIHA HK
派息: CHIOIHK HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元100,000
最低赎回额 美元100,000
发行日期
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积: HK0001197042
派息: HK0001197059
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.4%
最低持有量 美元100,000
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积: CHIOIUS HK
派息: CHIOIUD HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1,000,000
最低赎回额 港币1,000,000
发行日期
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积: HK0001197067
派息: HK0001197075
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.4%
最低持有量 港币1,000,000
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积: CHIORHG HK
派息: CHIOIHD HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元100,000
最低赎回额 美元100,000
发行日期
行政管理人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 累积: HK0001197083
派息: HK0001197091
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.4%
最低持有量 美元100,000
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 累积: CHIORIU HK
派息: CHIOIUH HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值

Since launch Performance

目前并没有资料提供。

七日年化回报

累积回报

类别
本年至今
一年
三年
五年
自成立起

年度回报

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

**年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^365/自基金成立起至其首次分派的记录日期的总天数]-1。

****年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^12]-1。

警告:年度化股息收益率是根据最新股息分派及股息再投资计算得出,可能高于或低于实际年度股息收益率。正股息分派收益率并不代表正回报。股息并非保证。投资者不应仅凭上表所载资料作出任何投资决定。您应阅读基金的相关销售文件(包括产品概要),以了解更多详情,包括风险因素。

分销商

基金说明书及文件下载

基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
销售说明书 17-09-2025 PDF >
产品资料概要 17-09-2025 PDF >

公告及通告

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

FAQs

Remarks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

重要提示:

Add Your Heading Text Here

重要提示:

Private Funds

ChinaAMC(HK) is uniquely positioned in the market which enables it to leverage its extensive knowledge, research capabilities and investment experience in China to deliver a range of high-value asset management or investment advisory services to institutional clients worldwide. To bridge overseas investors with China opportunities, ChinaAMC (HK) is committed to utilize its local expertise to capture enormous investment potentials in China.

The private fund products issued and managed by ChinaAMC (HK) include Cayman Islands registered funds and Luxembourg domiciled SICAV funds*.

Browse through our website and discover our investment strategies. For private fund products information, please visit the product page by logging into your account.

* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.

Welcome back

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elitenean.