华夏人民币数字货币基金 (3461 HK / 83461 HK)
管理费
每年0.20%
31970
上市日期
Morningstar
-
本年至今
-
一年
-
三年
-
五年
-
自成立起
-
投资涉及风险，包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前，阅读有关基金之章程及产品资料概要，以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意：
• 华夏人民币数字货币基金（「本基金」）旨在通过投资短期存款和优质货币市场工具来实现其目标，以在符合当前货币市场利率的情况下获得人民币的长期回报。
• 本基金涉及区块链技术风险、数字资产安全风险、网络安全风险、延迟风险、监管风险、现有法律应用的潜在挑战、操作和技术风险，以及与虚拟资产交易平台相关的风险。
• 本基金面临短期固定收益和债务证券风险、波动性及流动性风险、信贷风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险、主权债务风险及信用评级机构风险。
• 本基金是投资基金，并非银行存款。
• 本基金将主要投资以人民币计价的工具，并面临集中于大中华市场的集中性风险。
• 本基金购入的若干投资可能是基础货币以外的货币计价，本基金因此需承担外汇风险。
• 本基金面临与透过QFI制度投资、银行间债券市场直接投资、债券通和点心债市场风险。
• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对本基金的价值造成不利影响。外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及／或股息派发延迟支付。
• 本基金可能为对冲目的而购入金融衍生工具。衍生工具的价格可以十分波动，且涉及对手方风险。于市况逆转时，该等对冲可能变得无效，且本基金可能承受重大亏损。
基金详情
投资目标
基金概览
| 资产类别 | 货币 |
| 上市日期 | 2025年11月28日 |
| 基础货币 | 人民币 |
| 资产净值(百万) |
| 注册地 | 香港 |
| 管理费 | 每年0.20% |
| 保管人 | 渣打信托(香港)有限公司 |
| 分派政策 | 不向基金单位持有人作出分派 |
即日估计资产净值及市场价格 ( 1,2,3,4 )
最新市场资料 ( 5,6 )
| 日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) |
|---|
买卖相关资料
| 港元 买卖基金单位 | 人民币 买卖基金单位 | ||
|---|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 | |
| 开始交易日期 | 2025年11月28日 | 2025年11月28日 | |
| 股份代号 | 3461 | 83461 | |
| 每手买卖单位数目 | 1 股 | 1 股 | |
| 交易货币 | 港元 | 人民币 | |
| Reuters 代号 | 3461.HK | 83461.HK | |
| ISIN | HK0001224952 | HK0001224952 | |
| 彭博代码 | 3461 HK | 83461 HK | |
| 彭博每基金单位资产净值 | 3461NAV | 83461NAV | |
| 彭博估计每基金单位资产净值 | 3461IV | 83461IV | |
| 彭博已发行股份 | 3461SHO | 83461SHO |
参与证券商
- 未来资产证券 (香港)有限公司
- 华赢东方（亚洲）控股有限公司
- 海通国际证券有限公司
- 招商证券（香港）有限公司
做市商
| 港元柜台 | 人民币柜台 |
|---|---|
| 招商证券（香港）有限公司 | 招商证券（香港）有限公司 |
有关最新庄家名单，请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk。
1 资料由资料供应商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的协力厂商供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数资料和 任何其中包含、相关或从中得出的资料)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的协力厂商供应商均不应对指数资料或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任，因此指数资料及其所有 组成部份在“原样”的基础上提供，并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的协力厂商供应商不赞助、认可或推荐华夏基金（香港）有限公司或其任何产品或服务。
2 有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。
3 即日市场价格指华夏人民币数字货币基金于上述指定的日期及时间，从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。
4. 以港元计价的近实时每股资产净值仅供参考用途。此数值在香港联交所交易时段内更新，且以人民币计价的每股资产净值乘以ICE数据指数提供的即时港元兑人民币汇率计算。香港联交所交易时段内，以港元计价的近实时每股资产净值每15秒更新。
5. 以港元计价的每股净资产值仅供参考。该数值以官方公布的每股净资产值（以人民币计）乘以假定汇率（即非实时汇率）计算得出，该假定汇率为路透社于同一交易日上午11:00（香港时间）提供的离岸人民币（CNH）汇率。
6 以港币及人民币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源：彭博。
^“交易日”一般指（a）香港联交所开市；及（b）编制及发布指数的日期，详情请参阅基金章程。
回报/资产净值记录图表
Fund Price
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
|---|
Since launch Performance
7日年化
持仓
基金持仓或有变化。鉴于四舍五入，持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据，只限作参考用途，不可作为未来表现的指引。
Sector Breakdown
Country Breakdown
Yield Information
Asset Allocation
追踪偏离度及误差
Tracking Difference / Tracking Error
^TE is measured by the standard deviation of the daily TD. The standard deviation is calculated based on the daily TD over the rolling one year period. # Rolling 1-Year TD is the rolling 1-year actual average daily tracking difference.
Calendar Year Performance (#)
^TE is measured by the standard deviation of the daily TD. The standard deviation is calculated based on the daily TD over the rolling one year period. # Rolling 1-Year TD is the rolling 1-year actual average daily tracking difference.
Past performance Vs Benchmark performance
^TE is measured by the standard deviation of the daily TD. The standard deviation is calculated based on the daily TD over the rolling one year period. # Rolling 1-Year TD is the rolling 1-year actual average daily tracking difference.
分派记录
公告及通告
暂时还没有公告发布。
FAQs
代币化（Tokenization）是将资产或权益（包括金融资产、实物资产乃至无形资产）的所有权转化为区块链上的数字代币的过程，令这些资产以代币的形式，在区块链网络上进行交易或转移。
代币化基金是一种投资基金，其所有权通过区块链上的数字代币来表示，其中一枚代币(或其部分) 代表基金的一个单位或份额（或其部分）。这些代币为投资者提供了对基金所有权的数字证明。
不同之处
| 传统基金 | 代币化基金 | |
| 所有权 | 所有权由基金行政管理人管理的纸质证书或电子记录表示。投资者拥有基金的单位或股份。 | 所有权由存储在区块链上的数字代币表示。 一些代币化基金也可能会通过链下登记处来记录和维护代币化基金份额的所有权。 |
| 透明度 | 透明度有限，所有权记录、交易历史和基金运营由实体机构集中管理，对投资者来说可能不易获取。 | 区块链提供一个公有的、不可篡改的账本，记录所有交易和所有权细节，提供实时透明度。 |
| 可及性 | 仅在传统分销渠道对零售投资者开放。 | 除传统合资格分销渠道外，在虚拟资产交易平台亦可交易。 |
| 基础设施 | 通过由银行、经纪、托管和注册登记处组成的集中系统进行管理和运营。 | 利用区块链进行运营。 |
相似之处
| 传统基金 | 代币化基金 | |
| 底层资产 | 代币化基金和传统基金的底层资产都是传统证券，现有的对传统证券管理的法律和监管要求同样适用于代币化基金。 | |
潜在优势
• 扩大投资可及性: 代币化基金降低了投资门槛，能够吸引包括新兴市场在内的更加多元化的投资者参与，促进构建更具包容性的金融生态系统。
• 提高效率: 区块链技术简化了基金管理流程，降低了管理与运营成本。智慧合约自动执行预定义条款，消除了股息分配、赎回和合规检查等任务中对中介的需求。这不仅减少了人为错误，还加快了交易处理速度，提高交易的效率。
• 增强透明度: 区块链技术为代币化基金带来了更高的透明度。每一笔涉及代币化份额的交易都被记录在分散式帐本上，所有网路参与者都能即时访问这些资讯。这种透明度使投资者能够验证其持有资产的真实性和历史记录，从而降低欺诈或管理不善的风险。
• 潜在的可交易性: 代币化基金能够在虚拟资产交易所上交易，未来可能实现全天候7×24交易，这种增强的流动性使投资者能够更加灵活地进出市场，从而提高可交易性。
潜在风险
• 区块链技术风险: 区块链技术较新，存在安全漏洞和网路分叉等风险，可能影响代币化基金的运作。
• 数字资产安全风险: 私钥丢失或被盗可能导致未经授权的访问和数字资产损失，对投资者构成风险。
• 监管风险: 各个地区的法规正在演变，可能对代币化基金的运作产生负面影响，特别是在代币化股份的管理和发售方面。
基金通过在区块链上部署智能合约来实现代币化。这些智能合约被编程为数字代币，来创建和管理基金部分所有权。通过代币能够实现在不可篡改的账本上，对基金所有权相关交易和持有信息的实时透明跟踪。智能合约会自动并强制执行基金的运营规则和流程。此外，基金的关键信息和重要细节也会发布在区块链上，确保所有参与者的透明度和可访问性。
代币是存储在“区块链钱包”里的。区块链钱包通常是一个软件应用程序，用于存储用户的“私钥”和相关数字资产，并用于促进区块链上资产的转移。
对于代币化基金，基金管理人可能会提供不同的钱包解决方案，以满足投资者安全持有和管理其基金代币的需求。这些钱包解决方案可能因安全级别、易用性和投资者偏好而异。以下是钱包解决方案的一些示例：
• 托管钱包：基金管理人或第三方托管人提供一个钱包，由其代表投资者管理私钥。这适合那些喜欢简单操作且不想承担管理自己私钥责任的投资者。
• 非托管钱包：为投资者提供一个钱包，投资者可以自行管理私钥。这种类型的钱包提供了更多的独立性，并符合区块链技术的去中心化特性，但要求投资者对保护私钥担负全责。
投资涉及风险，包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险，例如较高的市场波幅及较低的交易成交量，因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内，请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情（包括任何免责声明），请参阅相关华夏基金的发售文件。
数据源：基金表现和指数资料(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。
本网站由华夏基金(香港)有限公司编制，并未经证券及期货事务监察委员会审阅。
Performance Simulator
Performance Simulator
Please select the simulation period
Start date:
End date:
Simulation Results
The Product
0%
Index
0%
Leverage/Inverse
0%
