指數免責聲明

恒生指數和恒生中國企業指數

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NASDAQ 100指數

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免責聲明

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投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌,閣下亦可能損失全數投資金額。投資者應參閱有關基金之配售備忘錄,以了解基金詳情及風險因素,特別是投資於中國市場所涉及之風險。本基金可投資於洐生工具或結構性產品;該等投資工具可涉及重大風險,例如交易對手違約風險,有可能引致基金蒙受嚴重損失。

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重要風險警告╱基金資料:

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資以下基金前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:


關於華夏滬深300指數ETF
  • 本基金投資目標為提供緊貼滬深300指數(「該指數」)表現的投資回報(未計費用及開支)。本基金透過基金經理的RQFII配額和股票市場交易互聯互通機制,投資於中國境內證券市場。
  • 由於本基金追蹤單一地區(中國)的表現,故面臨集中性風險,其波幅很可能超過地區覆蓋廣泛的基金。
  • 本基金面臨與RQFII制度有關之風險,例如中國經紀或中國託管人執行或結算任何交易或轉讓任何資金或證券時違約、RQFII政策及規則可予以修訂,且實施存在不確定性、人民幣資金返程限制,以及基金的RQFII額度不足夠。
  • 本基金面臨與股票市場交易互聯互通機制相關的風險,例如規則及法規可能會有變動、額度限制、股票市場交易互聯互通機制作交易被暫停。倘基金通過股票市場交易互聯互通機制及時投資於中國A股的能力受不利影響,基金經理僅能依賴RQFII投資以達致投資目標。
  • 投資於中國等新興市場時,因政治、稅務、經濟、外匯、流通性及監管等風險較高,故虧損風險高於投資於較發達市場。
  • 倘基金單位在港幣櫃台與人民幣櫃台之間的跨櫃台轉換因任何原因而中斷,則基金單位持有人將僅可於香港聯交所於相關櫃台的基金單位進行交易。港幣買賣基金單位及人民幣買賣基金單位於香港聯交所的市價可能會因市場流通性、各個櫃台的供求情況以及人民幣與港幣匯率(於在岸及離岸市場)等不同因素而相去甚遠。因此,投資者於香港聯交所購入或出售港幣買賣基金單位時支付的金額可能超過而收取的金額可能少於購入或出售人民幣買賣基金單位時支付或收取的金額,反之亦然。並無人民幣賬戶的投資者僅可買賣港幣買賣基金單位,並應注意,分派僅以人民幣作出。因此,該等投資者在收取股息時可能會蒙受匯兌虧損及產生匯兌相關費用及開支。並非所有經紀及中央結算系統參與者均熟悉或能夠於一個櫃台購買基金單位,之後於另一個櫃台出售基金單位,或進行基金單位的跨櫃台轉換,或同時於兩個櫃台交易基金單位。這可能會導致投資者無法或延遲交易港幣買賣基金單位或人民幣買賣基金單位,而投資者或因此僅能以一種貨幣進行交易。
  • 由於上交所及深交所開市時,基金的基金單位可能尚未定價,故基金投資組合內的證券價值可能會在投資者無法買賣基金的基金單位之日發生變動。如上交所與深交所與香港聯交所的交易時段時差和A股的交易限制都可能擴大基金單位價格相對其資產淨值的溢價/折讓水平。
  • 本基金以人民幣計值。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制及約束。基礎貨幣並非人民幣的基金單位投資者面臨外匯風險。不保證人民幣兌換投資者的基礎貨幣(如港幣)不會貶值。
  • 本基金並非「主動式管理」,故本基金價值可能隨指數下跌而下跌。基金經理不會於跌市中部署防禦性倉位,故投資者可能會於指數下跌時損失其大部分或全部投資。
  • 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本 基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

關於華夏MSCI中國A股國際通指數ETF
  • 本基金投資目標為提供緊貼MSCI中國A股國際通指數(「指數」)表現的投資回報(未扣除費用及開支)。本基金主要透過股票市場交易互聯互通機制,投資於中國境內證券市場。
  • 由於本基金追蹤單一地區 (中國) 的表現,故面臨集中性風險,其波幅很可能超過地區覆蓋廣泛的基金。
  • 本基金於中國(一個新興市場)的投資或會涉及更高風險,例如更高的政治、稅務、經濟、外匯、流通性、監管、法律、結算以及託管風險。
  • 本基金面臨與股票市場交易互聯互通機制相關的風險, 例如法律、法規和條例或有變更、額度限制、股票市場交易互聯互通機制被暫停。
  • 本基金面臨與人民幣合格境外機構投資者制度(「RQFII」)有關之風險, 例如有關法律、法規和條例或有變更,RQFII額度不足,RQFII資格被撤銷或終止,或者任何主要經營商或參與方破產、違約或被取消資格。
  • 倘基金單位在港幣櫃台與人民幣櫃台之間的跨櫃台轉換中斷及/或經紀商及中央結算系統參與者的服務受到任何限制,則基金單位持有人將僅可於一個櫃台買賣其基金單位。基金單位在各個櫃台買賣的市價可能會相去甚遠。因此,投資者在港幣櫃台買賣基金單位時支付的金額可能超過而收取的金額可能少於人民幣櫃台買賣基金單位時支付或收取的金額,反之亦然。
  • 基金單位持有人只會以人民幣收取分派。倘基金單位持有人並無人民幣賬戶,基金單位持有人或須承擔銀行或金融機構進行外匯兌換所涉及的費用及開支。
  • 由於中國的證券交易所開市時,本基金的基金單位可能尚未定價,故本基金投資組合內的證券價值可能會在投資者無法買賣本基金的基金單位之日發生變動。
  • 上交所或深交所與香港聯交所存在交易時段時差,A股的交易範圍受到限制而於香港聯交所買賣的基金單位則無該等限制。這兩項因素都可能擴大基金單位價格相對其資產淨值的溢價或折讓水平。
  • 本基金並非以「主動方式管理」,故本基金價值可能隨指數下跌而下跌。基金經理不會於跌市中部署防禦性倉位,故投資者可能會於指數下跌時損失其大部分或全數投資。
  • 指數是一個於2017年10月23日才由指數供應商推出的新指數。鑒於指數相對較新,與其他追蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比,本基金或須承受較高風險。
  • 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較資產淨值大幅溢價或折讓。

關於華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF
  • 本基金投資目標為提供緊貼彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數(「該指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。
  • 由於本基金追蹤單一地區 (中國) 的表現及集中投資於少數發行人之債券,故面臨集中性風險,其資產淨值的波幅很可能超過覆蓋廣泛的基金。
  • 相較於更發達的市場,投資於中國市場或會涉及更高的流動性風險、貨幣風險/管制,政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、以及結算和託管風險。
  • 本基金面臨與債券通外資准入制度有關之風險,例如有關規則及法規可能變更、監管風險、波動風險、流動性風險、結算及交易對手方風險。中國銀行間債券市場的買賣或透過債券通進行交易可能被暫停。
  • 本基金面臨投資於中國債券可能涉及的風險, 例如信用/交易對手風險、利率風險、波動及流動性風險、波動及流動性風險、主權債務風險、估值風險、信貸評級風險、信貸評級機構風險。
  • 本基金面臨與中國銀行間債券市場結算程序及交易對手方違約之有關風險。
  • 本基金以人民幣計值。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制及限制。基礎貨幣並非人民幣的基金單位投資者面臨外匯風險。概不保證人民幣兌換投資者的基礎貨幣(如港幣)不會貶值。
  • 本基金或會面臨追蹤誤差風險,並無保證本基金在任何時刻均可準確及完全複製該指數之表現。
  • 由於中國之信貸評級體系及評級方法可能與其他市場的並不一致,並不能時刻保證證券及/或發行人的信譽。
  • 倘基金單位在不同櫃台之間的跨櫃台轉換因任何原因而中斷及/或經紀及中央結算系統參與者之服務受到任何限制,則基金單位持有人將僅可於某一櫃台進行基金單位的交易,投資者之交易或會延遲或無法進行。基金單位於各個櫃台的市價可能相去甚遠。
  • 本基金採用被動式管理,基金經理不會有針對市場變動採取對策的自主性,指數的下跌亦會導致基金價值的下跌。
    一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。
華夏滬深300 ETF 四大優勢
全球(中國以外)最大規模的滬深300指數ETF1
囊括300隻大市值及成交活躍的股票
機構投資者配置中國A股市場首選
捕捉中國長線經濟增長引擎
滬深300指數特點

中國內地300隻行業龍頭

追蹤中國上海及深圳上市的大市值及流通性高的300隻大盤白馬股*,其中前10大持倉包括中國平安、貴州茅台、招商銀行、恆瑞醫藥、五糧液、美的集團、格力電器、興業銀行、中信證券、伊利股份。2

 

滬深300指數總市值

*一般而言是指市值龐大、市場熟悉、財政狀況較佳的股票。

全面代表中國A股

滬深300指數是跨行業的指數,全面涵蓋銀行、劵商、保險、消費、資訊科技、醫藥衛生、電信服務、工業等傳統及新經濟行業,更有效代表中國整體經濟基本面。

滬深300指數一直以來是外資大型機構投資者,如養老金等配置中國市場的首選指標。

 

滬深300指數行業分佈2

以上數字基於四捨五入, 相加未必等於100%

最直接捕捉經濟增長命脈

中國經濟結構正進行產業轉型,經濟增長進一步由工業驅動轉為消費及服務主導。值得關注的投資主題包括消費升級、新一代通訊技術(例如 5G)及醫藥衛生等。

而在經濟轉型過程中不同行業汱弱留強,擁有較多資源及定價能力的龍頭公司表現相信更穩定。滬深300指數廣泛涵蓋中國不同行業龍頭股代表,有助捕捉中國的經濟轉型產生的投資機會。

 
為何選擇華夏滬深300指數ETF
 
01
多元化的A股投資機會
滬深300指數由300隻最具代表性的中國A股組成,廣泛代表增長型行業以及傳統經濟。
02
實物股票追蹤指數表現
透過全面複製策略,按指數的成分股比例投資,沒有合成ETF面對的交易對手違約風險,並緊貼追蹤滬深300指數表現。
03
捕捉A股被納入世界指數的機遇
全球指數供應商(如MSCI,FTSE,S&P)已將或正將中國納入他們的新興市場和全球的基準指數。隨著數以萬億美元的全球資本追蹤該系列指數,有助資金持續流入A股市場。滬深300指數作為最具代表性的中國指數,是全球資本配置中國基準的首選。
04
全球離岸市場的領導者
3188為全球最大離岸滬深300指數ETF。更是香港五大最活躍ETF之一1
05
紮實的管理經驗
華夏基金是中國ETF領域的先驅。我們於2004年在中國上市了第一隻ETF,追蹤上證50指數。我們的滬深300指數足跡遍及香港,加拿大,日本和德國。
中國A股指數表現比較
資料來源:彭博,數據截至2020年5月29日,總回報表現由2017年5月31日至2020年5月29日以人民幣計算。 過往業績並不代表將來表現。
中國A股指數表現比較
基金資料
上市交易所
港元櫃台: 3188 人民幣櫃台: 83188
股票代號
香港聯交所 – 主板
相關指數
滬深300指數
基金經理及RQFII持有人
華夏基金(香港)有限公司
託管人
花旗銀行 Citibank, N.A
中國託管人
花旗銀行(中國)有限公司
每手買賣單位數目
200個單位
管理費
目前每年為資產淨值的0.70%p.a.
基礎貨幣
人民幣
交易貨幣
港元/人民幣
分派政策
預期每年一次 (通常於7月)
申請單位數目
(僅由或透過參與證券商申請)
至少 150,000 個基金單位
(或其倍數)
產品網站
請閱讀基金章程以了解產品詳情,包括費用及風險因素。
華夏ETF產品
華夏滬深
300指數ETF
華夏MSCI中國
A股國際通指數ETF
華夏彭博巴克萊中國國債+
政策性銀行債券指數ETF
股票代碼
港幣櫃台

3188

人民幣櫃台

83188

港幣櫃台

3197

人民幣櫃台

83197

港幣櫃台

2813

人民幣櫃台

82813

跟蹤指數

滬深300指數

MSCI中國A股國際通指數

彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數

持倉

300隻
上海和深圳證券市場中市值大、流動性好的300隻股票組成

465隻
股票隻數隨A股被MSCI指數納入而增加/減少

7隻
中國國債、政策性銀行債券

特點
  • 聚焦大中型A股
  • 300隻增長性行業龍頭
  • A股入摩概念
  • 外資遴選A股指數
  • 涉獵中國新經濟產業,「新經濟」公司約佔指數3分之1
  • 每年派息4次#
  • 受惠市場減息,潛在回報具吸引力
  • 資料來源:華夏基金(香港),數據截至2020年6月22日。
  • # 旨在提供季度派息
  • 1 資料來源:彭博, 數據截至2020年6月23日
  • 2 資料來源:中證指數,資料截至2020年5月

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他數據記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。
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中證指數免責聲明
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