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條款及細則

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條款及細則

華夏基金(香港)有限公司(「華夏香港」)是受香港證券及期貨事務監察委員會(「香港證監會」)根據《證券及期貨條例》(第571章)監管的公司。本網站由華夏香港編制及擁有,包含華夏香港的有關資訊及華夏香港所提供的產品及服務資訊。本網站所載之內容並未經證監會審閱。

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本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前,閣下須根據個人狀況,確定任何投資、證券或策略是否合適閣下;如有須要,閣下應諮詢獨立專業意見。

投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌,閣下亦可能損失全數投資金額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外,國際投資亦會因貨幣價值的不利波動,公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險,例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投資決定之前,請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和產品資料概要,以了解有關基金之詳情及風險因素。

若有關基金的投資目的是追蹤某一指數,該有關基金並不由相關指數的供應商贊助、認可、發行、售賣或推廣。這些公司亦不會為投資有關基金的適當性做出任何陳述。指數回報僅用於說明目的,不代表實際的基金表現。指數表現回報並無計任何管理費用、交易費用或開支。指數不受管理,而任何人士均無法直接投資於指數。

被禁止之用途

除本條款另有聲明或經華夏香港書面明示授權外,閣下不得:

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以可能對華夏香港伺服器或任何連接至華夏香港伺服器的網絡造成損害或過重負擔的任何方式使用本網站,因所有伺服器的承載力有限且供多人使用;

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以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站;

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將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體,包括進元標簽

一種隱藏的文本元素當中;

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未經華夏香港允許,通過鏈接或其他方式,使用任何網絡機器人、網絡爬蟲、智慧代理、其他自動設備,或手動操作以搜索、監控或複製本網站或本網站所載之報告、數據、資訊、內容、軟件、產品服務,或任何載於、產生於或獲得於本網站的其他材料(統稱「材料」),惟通常使用的第三方網絡瀏覽器不經上述允許便可使用;或者

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以任何可能造成與華夏香港有聯屬關係、贊助關係或認許關係之印象的方式使用本網站或材料。

 

責任限制

華夏香港已盡其所知及所信,使本網站所載資料在發佈之時為真實準確;但華夏香港並不聲明或保證(不論明示或暗示)有關本網站中所載資訊及數據的準確性及完備性。華夏香港,其聯屬機構,董事,高級職員及僱員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任,亦並不會對任何源自於或有關於(i)使用本網站提供的資訊和(ii)系統運行中斷或故障,數據傳輸延遲,計算機病毒或線路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任(包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償)。

商標、版權和其他知識產權

本網站所含之版權、商標及類似權益及資訊均為華夏香港及其聯署機構所擁有或註冊。因此,本網站中的任何資訊或內容均不得複製、分發及發佈。

司法管轄區和管轄法律

本條款受香港法律管轄,並依照香港法律予以解釋。香港法院擁有非排他的司法管轄權,可以審理和裁決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的訴訟、起訴或訴訟程式,以及解決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的爭端,依此,您同意服從香港法院的管轄。各方在此放棄在任何時間反對香港法院被任命為審理和裁決一切訴訟以及解決一切爭端的法院之權利,並同意不會提出香港法院並非方便或合適的法院。

私隱聲明

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華夏香港了解個人資訊對於我們的業務發展及尊重客戶私隱權的重要性。因此,我們致力確保遵守《個人資料(私隱)條例》(「條例」)的規定。華夏香港的每位僱員必須遵守我們對處理個人資訊的隱私承諾。為了進一步加強所有個人資料的保密性和安全性,只有經授權的員工方可獲准訪問公司收集到的個人資訊;且該訪問亦僅限於因業務需要而訪問個人資訊以履行其工作職責的人員。

訂立本私隱聲明的目的旨在確立華夏香港全力執行及遵守保障個人資料私隱原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。

 

所保存的個人資料類別

我們所保存的客戶資料可能包括以下類別:

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客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼;

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客戶的現時僱主、職位性質、有關入息;

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客戶的財務狀況詳情;及

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我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料,如投資選擇、帳戶價值及結餘等。

 

保存個人資料的主要目的

客戶的個人資料可能會用作下列用途:

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為客戶提供日常的服務運作;

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推廣華夏香港的投資產品或服務;

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維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫;

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在獲得閣下明確的書面同意的前提下,向閣下推廣任何公司/任何除華夏香港以外其他公司的金融及/或投資產品或服務;

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遵守有關法律及規則;及

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其他與任何上述有關的用途。

 

個人資料的轉移

華夏香港對所持有客戶的個人資料會嚴格保密,但有關資料可能轉移予以下的人士(不論在香港特別行政區之內或之外)作為上述所載的任何用途:

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在業務上向華夏香港提供行政、電訊、電腦、市場推廣、專業服務或其他任何服務的代理、承包商、第三方服務供應商或華夏香港所屬集團旗下的任何成員公司;

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根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求,或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引,華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士;

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任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人;

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任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。

 

個人資料的準確性

華夏香港無論何時均致力於確保所有收集及處理的個人資料皆準確無誤。為協助我們達致此承諾,如閣下的個人資料已作出更改或發現我們所持有閣下的個人資料並不正確,請盡快與我們聯絡。

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閣下向我們提供個人資料並非法定規定。然而,除非我們獲得閣下的必要的個人資料或資訊,否則我們將無法向閣下提供閣下可能需要的服務及產品。

閣下有權 (i)知道我們是否保存有閣下的任何個人資料;(ii)要求我們提供我們所保存的該等資料的副本;及 (iii)要求更正我們所保存的該等資料。如閣下希望查閱及/或更正我們所保存的閣下的個人資料,請致函以下地址。根據私隱條例規定,我們可能會為辦理閣下個人資料記錄的查詢收取合理費用。

如閣下不希望個人資料用作直接促銷用途,請致函以下地址以通知我們:

法律及合規主管

華夏基金(香港)有限公司

中銀大廈37

香港花園道1

華夏納斯達克100 ETF (3086 HK / 9086 HK)

香港上市交易所買賣基金(ETF)

管理費 : 每年0.3%

Morningstar星號評級

關於華夏納斯達克 100 ETF產品的重要事項

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏納斯達克 100 ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

• 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克–100 指數表現的投資業績。為實現投資目標,本基金主要投資於納斯達克股票市場的股票,並因追蹤單一國家( 美國) 及單一證券交易所( 納斯達克) 而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大,本基金較容易受美國不利的情況影響而導致價值波動。當納斯達克股票市場的開放時間正值基金單位沒有報價之時,本基金投資組合內證券的價值在投資者不能買賣基金單位的日子可能有變動。
• 相對於每基金單位的資產淨值,本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
• 基於費用及開支以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素,本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。
• 本基金的基準貨幣為港元,但同時有以美元(除港元外)交易的基金單位元。 在二級市場交易基金單位元時,投資者可能需要承擔與基準貨幣和美元交易貨幣之間的外幣波動相關的額外費用或損失。
• 如果基金單位於不同櫃檯之間的跨櫃檯轉移暫停和/或經紀和中央結算系統參與者提供的服務水準有任何限制,基金單位持有人只能在一個櫃檯交易他們的基金單位,這可能會限制或延遲了投資者的交易。
• 由於市場流動性、每個櫃檯的市場供應和需求以及港元與美元之間的匯率波動等不同因素,每個櫃檯交易的基金單位元市場價格可能會大幅偏離。

投資目標

華夏納斯達克100 ETF旨在盡量貼近納斯達克-100指數的投資業績(在扣除費用及開支之前)。

基金概覽

底層資產類別 股票   註冊地 香港
上市日期 2016年2月12日   管理費 每年0.3%
基礎貨幣 港元   受託人及登記處 State Street Trust (HK) Limited
資產淨值(百萬) 1,833.59   分派政策 經理人擬最少每半年(通常是每年三月及九月)一次向單位持有人分派收入。概不保證會定期作出分派,亦不保證分派額。現時並無意從資本或實際從資本作出分派。所有基金單位(不論是在港元或美元櫃檯買賣)的分派只以港元支付。
截至2021年12月06日        

即日估計資產淨值及市場價格(2,3)

最新市場資料(4,5)

  日期 最新 變動 變動(%)
每基金單位資產淨值-港幣 2021年12月6日 32.056 0.300 0.946
每基金單位資產淨值-美元 2021年12月6日 4.110 0.035 0.849
港幣買賣基金單位收市價 2021年12月6日 31.840 -0.460 -1.424
美元買賣基金單位收市價 2021年12月6日 4.080 -0.066 -1.592

買賣相關資料

  港元買賣基金單位 美元買賣基金單位
上市交易所 香港聯交所-主板 香港聯交所-主板
開始交易日期 2016年2月18日 2019年3月11日
股份代號 3086 9086
每手買賣單位數目 200個基金單位 200個基金單位
交易貨幣 港元 美元
SEDOL 代號 BMXC534 BJFBHJ8
Reuters 代號 3086.HK 9086.HK
ISIN 代号 HK0000280989 HK0000478740
彭博代碼 3086 HK 9086 HK
彭博每基金單位資產淨值 3086NAV 9086NAV
彭博估計每基金單位資產淨值 3086IV 9086IV
彭博已發行股份 3086SHO 9086SHO

指數資料(6)

指數 納斯達克-100指數
指數供應商 NASDAQ OMX Group, Inc
貨幣 美元
收市水準 3887.86
變動 36.60
變動 (%) 0.95
指數類型 淨總收益
截至2021年12月06日  

參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
法國巴黎銀行全球託管行
招商證券(香港)有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
海通國際證券有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
輝立證券(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司

做市商

Flow Traders Hong Kong Limited (港元及美元櫃檯)
法國巴黎證券(亞洲)有限公司 (港元櫃檯)
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 (港元櫃檯)

有關最新莊家名單,請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk

1  數據由數據供應商 ICE DATA 提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的第三方供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數數據和任何其中包含、相關或從中得出的數據)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA 、其關聯公司、或其各自的第三方供應商均不應對指數數據或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任,因此指數數據及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供,並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的第三方供應商不讚助、認可或推薦華夏基金(香港)有限公司或其任何產品或服務。

2  有關「即日估計每基金單位資產凈值」的計算由 ICE DATA 進行。

3  市場價格指華夏納斯達克100 ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。
     
4  以港幣厘定的每基金單位資產凈值(正式)之變動以美元厘定的每基金單位資產凈值(正式)之變動代表每基金單位資產凈值與上一個交易日^比較之變動,計算資產凈值的詳情請參閱基金章程。

5   港幣買賣基金單位收市價之變動和美元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源:彭博。

6   指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水平比較之變動。資料來源:恒生指數、彭博通訊 (請參閱條款及細則)。

^“交易日”一般指(a)香港聯交所開市;及(b)編制及发布指數的日期,詳情請參閱基金章程。

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他數據記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、讚許、发行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的发售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

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