Menu
Menu
Menu
每年1.50%
截至2024年03月29日
投資涉及風險，包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前，閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：
• 華夏回報證券投資基金(「本基金」) 乃依據中港基金互認安排(「基金互認」)下獲認可在香港公開發售的基金。
• 本基金是混合型基金，主要投資(即資產淨值最少80%)於股票及債務證券。本基金的股票投資重點在於價值型股票，而本基金的債務投資則重點在於國債，獲任何中國內地信貸評級機構給予BBB或以上信貸評級(或者由具高信貸評級機構作保證或由高度優質資產作抵押)的金融債及企業(公司)債(包括可轉債)。本基金可投資於城投債及資產支持證券。
• 本基金受限於基金互認安排要求,包括額度限制,符合資格規定和與基金互認相關的風險,包括中國內地稅務風險和不同的市場慣例。
• 本基金主要投資於與中國內地市場有關的證券，並可能須承受額外的集中風險。投資於中國內地市場可能會産生不同的風險，包括政治、政策、稅務、經濟、外匯、法律、監管及流動性風險。
• 本基金的基礎貨幣為人民幣, 並以人民幣作認購及贖回。人民幣目前不可自由兌換，並須受限於兌換控制及限制。並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險。
• 本基金投資於中國內地債務證券牽涉波動性及流動性風險,對手方風險, 利率風險,評級調低風險,信貸評級機構風險,與城投債和資產支持證券相關的風險。
• 本基金投資於中國內地股票市場將會受制於市場風險,波動性風險,政策風險,與小型/中型公司相關的風險, 高估值風險和流動性風險。
• 本基金管理人可能為本基金從事回購/反向回購交易。本基金在進行有關反向回購交易時，於銀行間市場中質押的抵押品未必按市價計值，亦可能因對手方違約後，收回所存放現金或變現抵押品的過程中出現延誤及困難，或因出售抵押品的所得款項可能因抵押品的估值不足及市場走勢而少於存放於對手方的現金而蒙受重大損失。
• 本基金可能酌情從本基金的資本中支付股息。基金份額持有人應注意，從資本中或實際從資本中支付分派金額，相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。涉及從本基金的資本中支付分派或(視情況而定)實際上從本基金資本中支付分派的任何分派，均可導致基金份額淨值即時減少。
| 資產類別 | 混合 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為5% |
| 贖回費 | 0.125% |
| 轉換費 | 不適用 |
| 最低認購額 | 人民幣1,000 |
| 最低贖回額 | 無 |
| 發行日期 | 2015年12月29日 |
| 基金管理人 | 華夏基金管理有限公司 |
| ISIN 編碼 | CNE100002409 |
| 註冊地 | 香港 |
| 基礎貨幣 | 人民幣 |
| 管理費 | 每年1.20% |
| 託管費 | 每年0.20% |
| 最低持有量 | 人民幣0.01 |
| 分派政策 | 最少每年分派一次，由基金經理酌情決定 |
| 託管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 彭博編碼 | CHARETH CH Equity |
| 類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
|---|---|---|---|
| H類人民幣基金單位 | 人民幣 | 2024年04月23日 | 1.1240 |
| 類別 | H類人民幣基金單位 |
|---|---|
| 本年至今 | -1.3% |
| 一年 | -13.81% |
| 三年 | -28.08% |
| 五年 | +13.75% |
| 自成立起 | +47.76% |
截至2024年03月29日
| 類別 | H類人民幣基金單位 |
|---|---|
| 2016 | -3.58% |
| 2017 | +34.85% |
| 2018 | -16.81% |
| 2019 | +30.91% |
| 2020 | +54.06% |
| 2021 | -13.5% |
| 2022 | -9.55% |
| 2023 | -12.2% |
截至2023年12月29日
如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現，即代表該單位類別暫時沒有投資人。
投資涉及風險，過往業績並不表示將來基金回報，閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價，包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 類別 | 貨幣 | 記錄日期 | 從資本中派息 | Dividend per unit |
|---|---|---|---|---|
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2022年01月13日 | 2022年01月13日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年09月24日 | 2021年09月24日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年09月15日 | 2021年09月15日 | 0.03 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年09月09日 | 2021年09月09日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年09月03日 | 2021年09月03日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年08月27日 | 2021年08月27日 | 0.045 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年08月13日 | 2021年08月13日 | 0.03 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年08月09日 | 2021年08月09日 | 0.03 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年08月03日 | 2021年08月03日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年07月12日 | 2021年07月12日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年06月18日 | 2021年06月18日 | 0.03 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年06月03日 | 2021年06月03日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年04月22日 | 2021年04月22日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年04月16日 | 2021年04月16日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年01月14日 | 2021年01月14日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年01月08日 | 2021年01月08日 | 0.03 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年11月11日 | 2020年11月11日 | 0.03 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年09月02日 | 2020年09月02日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年07月21日 | 2020年07月21日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年07月14日 | 2020年07月14日 | 0.03 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年07月06日 | 2020年07月06日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年06月16日 | 2020年06月16日 | 0.03 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年05月07日 | 2020年05月07日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年03月17日 | 2020年03月17日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年03月12日 | 2020年03月12日 | 0.03 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年02月10日 | 2020年02月10日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2019年12月30日 | 2019年12月30日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2019年11月11日 | 2019年11月11日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2019年10月24日 | 2019年10月24日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2019年07月15日 | 2019年07月15日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2018年06月25日 | 2018年06月25日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2018年01月23日 | 2018年01月23日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年12月29日 | 2017年12月29日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年11月20日 | 2017年11月20日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年08月08日 | 2017年08月08日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年07月04日 | 2017年07月04日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年06月02日 | 2017年06月02日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年04月24日 | 2017年04月24日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年03月23日 | 2017年03月23日 | 0.015 |
| H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年01月11日 | 2017年01月11日 | 0.002 |
*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入（如扣除費用和成本後的投資收益和利息），其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額（如有）。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
*分派日是指分紅款從內地基金託管戶劃出日期
以上派息數字顯示基金的過往派息；但不保證日後將作出任何派息，或若宣派的話不保證派息的金額不變或不會減少。股息可從資本中分派。投資者應注意，從資本中或實際從資本中支付分派金額，相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。涉及從本基金的資本中支付分派或(視情況而定)實際上從本基金資本中支付分派的任何分派，均可導致基金份額淨值即時減少。投資者不應單純根據上述的圖表所載的資料作出任何投資決定。您應細閱基金的相關銷售文件（包括資料概要），以瞭解詳情，包括風險因素。
投資涉及風險，包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅及較低的交易成交量，因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內，請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情（包括任何免責聲明），請參閱相關華夏基金的發售文件。
資料來源：基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。
本網站由華夏基金(香港)有限公司編制，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
在閣下於本網站www.chinaamc.com.hk 註冊或使用本網站中所刊載的服務前，請您仔細閱讀此條款及細則（「條款」）。當您點擊「同意」按鈕，即代表閣下同意接受本文所列出的條款的約束。如果您不同意任何本文所列的條款，則您不是這些服務的授權用戶，不應使用本網站；請點擊「不同意」按鈕，並離開本網站。
條款及細則
華夏基金（香港）有限公司（「華夏香港」）是受香港證券及期貨事務監察委員會（「香港證監會」）根據《證券及期貨條例》（第571章）監管的公司。本網站由華夏香港編制及擁有，包含華夏香港的有關資訊及華夏香港所提供的產品及服務資訊。本網站所載之內容並未經證監會審閱。
本網站所刊載資訊僅供參考之用。有關基金資訊僅限於提供予非屬美國人士的香港居民。如果閣下為個人投資者，則閣下確認您為香港居民。有關基金資訊亦不擬提供予置身於或居住於在法律上禁止該等資訊使用或發佈之地區的人士使用。就任何不獲授權進行分銷或要約的司法管轄區，本網站所載資料並不構成在該地區的任何分銷、買賣的要約，或促使買賣的要約。在繼續閱讀本文所含資訊前，非香港投資者有責任遵守其相關司法管轄區的所有適用的法律及法規。若閣下繼續瀏覽本網站，則閣下會被視為您確認已經理解並接受了本部分條款的限制。
本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約，也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前，閣下須根據個人狀況，確定任何投資、證券或策略是否合適閣下；如有須要，閣下應諮詢獨立專業意見。
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌，閣下亦可能損失全數投資金額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外，國際投資亦會因貨幣價值的不利波動，公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險，例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投資決定之前，請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和產品資料概要，以了解有關基金之詳情及風險因素。
若有關基金的投資目的是追蹤某一指數，該有關基金並不由相關指數的供應商贊助、認可、發行、售賣或推廣。這些公司亦不會為投資有關基金的適當性做出任何陳述。指數回報僅用於說明目的，不代表實際的基金表現。指數表現回報並無計任何管理費用、交易費用或開支。指數不受管理，而任何人士均無法直接投資於指數。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏香港書面明示授權外，閣下不得：
·
以可能對華夏香港伺服器或任何連接至華夏香港伺服器的網絡造成損害或過重負擔的任何方式使用本網站，因所有伺服器的承載力有限且供多人使用；
·
以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站；
·
將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體，包括進元標簽
– 一種隱藏的文本元素當中；
·
未經華夏香港允許，通過鏈接或其他方式，使用任何網絡機器人、網絡爬蟲、智慧代理、其他自動設備，或手動操作以搜索、監控或複製本網站或本網站所載之報告、數據、資訊、內容、軟件、產品服務，或任何載於、產生於或獲得於本網站的其他材料（統稱「材料」），惟通常使用的第三方網絡瀏覽器不經上述允許便可使用；或者
·
以任何可能造成與華夏香港有聯屬關係、贊助關係或認許關係之印象的方式使用本網站或材料。
責任限制
華夏香港已盡其所知及所信，使本網站所載資料在發佈之時為真實準確；但華夏香港並不聲明或保證（不論明示或暗示）有關本網站中所載資訊及數據的準確性及完備性。華夏香港，其聯屬機構，董事，高級職員及僱員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任，亦並不會對任何源自於或有關於（i）使用本網站提供的資訊和（ii）系統運行中斷或故障，數據傳輸延遲，計算機病毒或線路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任（包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償）。
商標、版權和其他知識產權
本網站所含之版權、商標及類似權益及資訊均為華夏香港及其聯署機構所擁有或註冊。因此，本網站中的任何資訊或內容均不得複製、分發及發佈。
司法管轄區和管轄法律
本條款受香港法律管轄，並依照香港法律予以解釋。香港法院擁有非排他的司法管轄權，可以審理和裁決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的訴訟、起訴或訴訟程式，以及解決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的爭端，依此，您同意服從香港法院的管轄。各方在此放棄在任何時間反對香港法院被任命為審理和裁決一切訴訟以及解決一切爭端的法院之權利，並同意不會提出香港法院並非方便或合適的法院。
私隱聲明
我們明白客戶及網站訪客對於私隱資訊的重視。以下資料旨在幫助閣下了解關於本網站收集資料的守則。
通過瀏覽本網站，閣下同意本私隱聲明所闡述的守則。若閣下不同意本守則，請停止使用本網站。
華夏香港了解個人資訊對於我們的業務發展及尊重客戶私隱權的重要性。因此，我們致力確保遵守《個人資料(私隱)條例》（「條例」）的規定。華夏香港的每位僱員必須遵守我們對處理個人資訊的隱私承諾。為了進一步加強所有個人資料的保密性和安全性，只有經授權的員工方可獲准訪問公司收集到的個人資訊；且該訪問亦僅限於因業務需要而訪問個人資訊以履行其工作職責的人員。
訂立本私隱聲明的目的旨在確立華夏香港全力執行及遵守保障個人資料私隱原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。
所保存的個人資料類別
我們所保存的客戶資料可能包括以下類別：
·
客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼；
·
客戶的現時僱主、職位性質、有關入息；
·
客戶的財務狀況詳情；及
·
我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料，如投資選擇、帳戶價值及結餘等。
保存個人資料的主要目的
客戶的個人資料可能會用作下列用途：
·
為客戶提供日常的服務運作；
·
推廣華夏香港的投資產品或服務；
·
維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫；
·
在獲得閣下明確的書面同意的前提下，向閣下推廣任何公司/任何除華夏香港以外其他公司的金融及／或投資產品或服務；
·
遵守有關法律及規則；及
·
其他與任何上述有關的用途。
個人資料的轉移
華夏香港對所持有客戶的個人資料會嚴格保密，但有關資料可能轉移予以下的人士（不論在香港特別行政區之內或之外）作為上述所載的任何用途：
·
在業務上向華夏香港提供行政、電訊、電腦、市場推廣、專業服務或其他任何服務的代理、承包商、第三方服務供應商或華夏香港所屬集團旗下的任何成員公司；
·
根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求，或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引，華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士；
·
任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人；
·
任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。
個人資料的準確性
華夏香港無論何時均致力於確保所有收集及處理的個人資料皆準確無誤。為協助我們達致此承諾，如閣下的個人資料已作出更改或發現我們所持有閣下的個人資料並不正確，請盡快與我們聯絡。
閣下的權利
閣下向我們提供個人資料並非法定規定。然而，除非我們獲得閣下的必要的個人資料或資訊，否則我們將無法向閣下提供閣下可能需要的服務及產品。
閣下有權 (i)知道我們是否保存有閣下的任何個人資料；(ii)要求我們提供我們所保存的該等資料的副本；及 (iii)要求更正我們所保存的該等資料。如閣下希望查閱及／或更正我們所保存的閣下的個人資料，請致函以下地址。根據私隱條例規定，我們可能會為辦理閣下個人資料記錄的查詢收取合理費用。
如閣下不希望個人資料用作直接促銷用途，請致函以下地址以通知我們：
法律及合規主管
華夏基金（香港）有限公司
中銀大廈37樓
香港花園道1號
當您點擊「同意」按鈕，將進入華夏基金（香港）發行的其他産品的網站,以及代表閣下同意接受本文所列出的條款的約束。本網站僅供(i)香港專業投資者;或(ii)擁有使用資格的非香港投資者進入。如果您並不屬於上述的投資者類別或不同意任何本文所列的條款，請點擊「不同意」按鈕，並離開本網站。
閣下現正離開香港區網站。閣下將進入不同國家的網站，且該網站僅供資訊用途。若任何人士置身或居住的司法管轄區，發布或提供該網站（不論基於該人士的國籍， 居籍，居住地或其他原因）屬禁止或違反當地法律或規例，或導致華夏集團或旗下公司受該司法管轄區的任何注册或許可證規管，該網站均不意向亦不允許該人士進 入。
本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約，也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前，閣下鬚根據個人狀况，確定任何投資、證券或策略是否合適閣下；如有須要，閣下應諮詢獨立專業意見。
對於香港投資者
閣下即將進入的網站中所刊載的基金均未獲得香港證券及期貨事務監察委員會授權在香港公開市場發售。該網站所刊載基金的任何信息僅提供予專業投資者，您必須被列爲專業投資者才能進入該網站。專業投資者根據“證券及期貨條例”（“證券及期貨條例”）附表1第1部第1條定義。如果您對您的投資者分類有疑問，請於進入網站前聯絡華夏基金（香港）查詢或諮詢您的財務或法律顧問以瞭解。
通過點擊以下的「同意」按鈕，閣下同意被列爲專業投資者。
對於非香港投資者
閣下有責任取得該司法管轄區所有相關監管部門的核准、許可證、核查及/或注册登記，和瞭解及遵守該司法管轄區的所有適用法例及規例, 以通過以下連結進入不同國家網站或使用該網站內所含資料。
通過點擊以下的「同意」按鈕，閣下同意您於進入網站前已獲得所有相關監管部門核准並已遵守相關司法管轄區的所有適用法例及規例。
投資風險
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌，閣下亦可能損失全數投資金 額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外，國際投資亦會因貨幣價值的不利波動，公認會計原則的差异或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承 受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險，例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投 資决定之前，請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和産品資料概要，以瞭解有關基金之詳情及風險因素。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏基金（香港）書面明示授權外，閣下不得：
責任限制
華夏基金（香港）已盡其所知及所信，使本網站所載資料在發布之時爲真實準確；但華夏基金（香港）並不聲明或保證（不論明示或暗示）有關本網站中所載資訊及數 據的準確性及完備性。華夏香港，其聯屬機構，董事，高級職員及雇員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任，亦並不會對任何源自於或有關於（i）使用本網站提供的資訊和（ii）系統運行中斷或故障，數據傳輸延遲，計算機病毒或綫路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任（包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償）。
商標、版權和其他知識産權
本網站所含之版權、商標及類似權益及資訊均爲華夏基金（香港）及其聯署機構所擁有或注册。因此，本網站中的任何資訊或內容均不得複製、分發及發布。
在閣下於本網站www.chinaamc.com.hk 註冊或使用本網站中所刊載的服務前，請您仔細閱讀此條款及細則（「條款」）。當您點擊「同意」按鈕，即代表閣下同意接受本文所列出的條款的約束。如果您不同意任何本文所列的條款，則您不是這些服務的授權用戶，不應使用本網站；請點擊「不同意」按鈕，並離開本網站。
條款及細則
華夏基金（香港）有限公司（「華夏香港」）是受香港證券及期貨事務監察委員會（「香港證監會」）根據《證券及期貨條例》（第571章）監管的公司。本網站由華夏香港編制及擁有，包含華夏香港的有關資訊及華夏香港所提供的產品及服務資訊。本網站所載之內容並未經證監會審閱。
本網站所刊載資訊僅供參考之用。有關基金資訊僅限於提供予非屬美國人士的香港居民。如果閣下為個人投資者，則閣下確認您為香港居民。有關基金資訊亦不擬提供予置身於或居住於在法律上禁止該等資訊使用或發佈之地區的人士使用。就任何不獲授權進行分銷或要約的司法管轄區，本網站所載資料並不構成在該地區的任何分銷、買賣的要約，或促使買賣的要約。在繼續閱讀本文所含資訊前，非香港投資者有責任遵守其相關司法管轄區的所有適用的法律及法規。若閣下繼續瀏覽本網站，則閣下會被視為您確認已經理解並接受了本部分條款的限制。
本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約，也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前，閣下須根據個人狀況，確定任何投資、證券或策略是否合適閣下；如有須要，閣下應諮詢獨立專業意見。
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌，閣下亦可能損失全數投資金額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外，國際投資亦會因貨幣價值的不利波動，公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險，例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投資決定之前，請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和產品資料概要，以了解有關基金之詳情及風險因素。
若有關基金的投資目的是追蹤某一指數，該有關基金並不由相關指數的供應商贊助、認可、發行、售賣或推廣。這些公司亦不會為投資有關基金的適當性做出任何陳述。指數回報僅用於說明目的，不代表實際的基金表現。指數表現回報並無計任何管理費用、交易費用或開支。指數不受管理，而任何人士均無法直接投資於指數。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏香港書面明示授權外，閣下不得：
·
以可能對華夏香港伺服器或任何連接至華夏香港伺服器的網絡造成損害或過重負擔的任何方式使用本網站，因所有伺服器的承載力有限且供多人使用；
·
以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站；
·
將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體，包括進元標簽
– 一種隱藏的文本元素當中；
·
未經華夏香港允許，通過鏈接或其他方式，使用任何網絡機器人、網絡爬蟲、智慧代理、其他自動設備，或手動操作以搜索、監控或複製本網站或本網站所載之報告、數據、資訊、內容、軟件、產品服務，或任何載於、產生於或獲得於本網站的其他材料（統稱「材料」），惟通常使用的第三方網絡瀏覽器不經上述允許便可使用；或者
·
以任何可能造成與華夏香港有聯屬關係、贊助關係或認許關係之印象的方式使用本網站或材料。
責任限制
華夏香港已盡其所知及所信，使本網站所載資料在發佈之時為真實準確；但華夏香港並不聲明或保證（不論明示或暗示）有關本網站中所載資訊及數據的準確性及完備性。華夏香港，其聯屬機構，董事，高級職員及僱員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任，亦並不會對任何源自於或有關於（i）使用本網站提供的資訊和（ii）系統運行中斷或故障，數據傳輸延遲，計算機病毒或線路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任（包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償）。
商標、版權和其他知識產權
本網站所含之版權、商標及類似權益及資訊均為華夏香港及其聯署機構所擁有或註冊。因此，本網站中的任何資訊或內容均不得複製、分發及發佈。
司法管轄區和管轄法律
本條款受香港法律管轄，並依照香港法律予以解釋。香港法院擁有非排他的司法管轄權，可以審理和裁決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的訴訟、起訴或訴訟程式，以及解決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的爭端，依此，您同意服從香港法院的管轄。各方在此放棄在任何時間反對香港法院被任命為審理和裁決一切訴訟以及解決一切爭端的法院之權利，並同意不會提出香港法院並非方便或合適的法院。
私隱聲明
我們明白客戶及網站訪客對於私隱資訊的重視。以下資料旨在幫助閣下了解關於本網站收集資料的守則。
通過瀏覽本網站，閣下同意本私隱聲明所闡述的守則。若閣下不同意本守則，請停止使用本網站。
華夏香港了解個人資訊對於我們的業務發展及尊重客戶私隱權的重要性。因此，我們致力確保遵守《個人資料(私隱)條例》（「條例」）的規定。華夏香港的每位僱員必須遵守我們對處理個人資訊的隱私承諾。為了進一步加強所有個人資料的保密性和安全性，只有經授權的員工方可獲准訪問公司收集到的個人資訊；且該訪問亦僅限於因業務需要而訪問個人資訊以履行其工作職責的人員。
訂立本私隱聲明的目的旨在確立華夏香港全力執行及遵守保障個人資料私隱原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。
所保存的個人資料類別
我們所保存的客戶資料可能包括以下類別：
·
客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼；
·
客戶的現時僱主、職位性質、有關入息；
·
客戶的財務狀況詳情；及
·
我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料，如投資選擇、帳戶價值及結餘等。
保存個人資料的主要目的
客戶的個人資料可能會用作下列用途：
·
為客戶提供日常的服務運作；
·
推廣華夏香港的投資產品或服務；
·
維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫；
·
在獲得閣下明確的書面同意的前提下，向閣下推廣任何公司/任何除華夏香港以外其他公司的金融及／或投資產品或服務；
·
遵守有關法律及規則；及
·
其他與任何上述有關的用途。
個人資料的轉移
華夏香港對所持有客戶的個人資料會嚴格保密，但有關資料可能轉移予以下的人士（不論在香港特別行政區之內或之外）作為上述所載的任何用途：
·
在業務上向華夏香港提供行政、電訊、電腦、市場推廣、專業服務或其他任何服務的代理、承包商、第三方服務供應商或華夏香港所屬集團旗下的任何成員公司；
·
根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求，或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引，華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士；
·
任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人；
·
任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。
個人資料的準確性
華夏香港無論何時均致力於確保所有收集及處理的個人資料皆準確無誤。為協助我們達致此承諾，如閣下的個人資料已作出更改或發現我們所持有閣下的個人資料並不正確，請盡快與我們聯絡。
閣下的權利
閣下向我們提供個人資料並非法定規定。然而，除非我們獲得閣下的必要的個人資料或資訊，否則我們將無法向閣下提供閣下可能需要的服務及產品。
閣下有權 (i)知道我們是否保存有閣下的任何個人資料；(ii)要求我們提供我們所保存的該等資料的副本；及 (iii)要求更正我們所保存的該等資料。如閣下希望查閱及／或更正我們所保存的閣下的個人資料，請致函以下地址。根據私隱條例規定，我們可能會為辦理閣下個人資料記錄的查詢收取合理費用。
如閣下不希望個人資料用作直接促銷用途，請致函以下地址以通知我們：
法律及合規主管
華夏基金（香港）有限公司
中銀大廈37樓
香港花園道1號
當您點擊「同意」按鈕，將進入華夏基金（香港）發行的其他産品的網站,以及代表閣下同意接受本文所列出的條款的約束。本網站僅供(i)香港專業投資者;或(ii)擁有使用資格的非香港投資者進入。如果您並不屬於上述的投資者類別或不同意任何本文所列的條款，請點擊「不同意」按鈕，並離開本網站。
閣下現正離開香港區網站。閣下將進入不同國家的網站，且該網站僅供資訊用途。若任何人士置身或居住的司法管轄區，發布或提供該網站（不論基於該人士的國籍， 居籍，居住地或其他原因）屬禁止或違反當地法律或規例，或導致華夏集團或旗下公司受該司法管轄區的任何注册或許可證規管，該網站均不意向亦不允許該人士進 入。
本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約，也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前，閣下鬚根據個人狀况，確定任何投資、證券或策略是否合適閣下；如有須要，閣下應諮詢獨立專業意見。
對於香港投資者
閣下即將進入的網站中所刊載的基金均未獲得香港證券及期貨事務監察委員會授權在香港公開市場發售。該網站所刊載基金的任何信息僅提供予專業投資者，您必須被列爲專業投資者才能進入該網站。專業投資者根據“證券及期貨條例”（“證券及期貨條例”）附表1第1部第1條定義。如果您對您的投資者分類有疑問，請於進入網站前聯絡華夏基金（香港）查詢或諮詢您的財務或法律顧問以瞭解。
通過點擊以下的「同意」按鈕，閣下同意被列爲專業投資者。
對於非香港投資者
閣下有責任取得該司法管轄區所有相關監管部門的核准、許可證、核查及/或注册登記，和瞭解及遵守該司法管轄區的所有適用法例及規例, 以通過以下連結進入不同國家網站或使用該網站內所含資料。
通過點擊以下的「同意」按鈕，閣下同意您於進入網站前已獲得所有相關監管部門核准並已遵守相關司法管轄區的所有適用法例及規例。
投資風險
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌，閣下亦可能損失全數投資金 額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外，國際投資亦會因貨幣價值的不利波動，公認會計原則的差异或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承 受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險，例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投 資决定之前，請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和産品資料概要，以瞭解有關基金之詳情及風險因素。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏基金（香港）書面明示授權外，閣下不得：
責任限制
華夏基金（香港）已盡其所知及所信，使本網站所載資料在發布之時爲真實準確；但華夏基金（香港）並不聲明或保證（不論明示或暗示）有關本網站中所載資訊及數 據的準確性及完備性。華夏香港，其聯屬機構，董事，高級職員及雇員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任，亦並不會對任何源自於或有關於（i）使用本網站提供的資訊和（ii）系統運行中斷或故障，數據傳輸延遲，計算機病毒或綫路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任（包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償）。
商標、版權和其他知識産權
本網站所含之版權、商標及類似權益及資訊均爲華夏基金（香港）及其聯署機構所擁有或注册。因此，本網站中的任何資訊或內容均不得複製、分發及發布。
Private Funds
ChinaAMC(HK) is uniquely positioned in the market which enables it to leverage its extensive knowledge, research capabilities and investment experience in China to deliver a range of high-value asset management or investment advisory services to institutional clients worldwide. To bridge overseas investors with China opportunities, ChinaAMC (HK) is committed to utilize its local expertise to capture enormous investment potentials in China.
The private fund products issued and managed by ChinaAMC (HK) include Cayman Islands registered funds and Luxembourg domiciled SICAV funds*.
Browse through our website and discover our investment strategies. For private fund products information, please visit the product page by logging into your account.
* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.
Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elitenean.