公募基金

華夏萬信全球策略收益基金

管理費

A類:每年1.50%、I類:每年1.00%

發行日期

2018年11月06日

Morningstar星號評級

/5

基金表現 - I類美元單位

-

本年至今

-1.28%

一年

+17.63%

三年

-

五年

+24.5%

自成立起

截至2021年10月21日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏萬信全球策略收益基金(「本基金」)的投資目標透過主要投資於世界任何地方的固定收入和/或以收入為導向的股本證券來尋求具有長期資本增長潛力的收入。
• 本基金基礎投資所計價的貨幣以及某一單位類別所指定的貨幣可能與本基金的基礎貨幣不同。因此,本基金的淨資產值可能受到匯率波動以及匯率控制變化的不利影響。
• 對股票的投資受特殊風險和一般市場風險的影響,其價值可能因各種因素而波動。
• 投資於債務工具涉及信貸/交易對手風險、利率風險、波動性和流動性風險、信貸/降級風險、主權債務風險及估值風險。低於投資級別或無評級的債務證券通常面臨較高的違約風險,較低的流動性,較高的波動性以及較大的本金和利息損失風險。
• 於槓桿貸款投資的貶值和資本損失變現的風險將顯著高於屬投資級別的公司債券和高評級債務工具。它們通常面臨較高的發行人違約風險,和對經濟周期的脆弱性也更大。
• 本基金或會投資於可轉換債券。可轉換債券為債務與股票的混合,允許持有人在指定的未來日期轉換成發行債券的公司的股份。投資可轉換債券須承受與同類直接債券投資相關的相同風險。
• 投資於新興市場可能涉及更高風險及特殊的考慮因素,如流動性風險,貨幣風險/控制,政治和經濟不確定性,法律和稅收風險,結算風險,託管風險以及高度波動的可能性。
• 本基金的投資可能不時集中在某一司法轄區或地區。本基金的價值相對於覆蓋範圍廣泛的投資組合可能面臨較大波動。
• 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括波動性風險,信用風險,流動性風險,管理風險,估值風險,交易對手風險和場外交易風險并或會導致本基金面临高風險遭受重大損失。
• 部份基金單位類別以人民幣計值。人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣貶值可能會對投資者于本基金投資的價值造成不利影響。人民幣的外匯管制及限制或會引致以人民幣單位類別的贖回款項延遲支付。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標透過主要投資於世界任何地方的固定收入和/或以收入為導向的股本證券來尋求具有長期資本增長潛力的收入。

基金概覽

A 類港元基金單位
A類人民幣基金單位
A 類美元基金單位
I 類港元基金單位
I類人民幣基金單位
I 類美元基金單位
資産類別 混合
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲2%
最低認購額 港幣10,000
最低贖回額
發行日期 尚未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 HK0000455029
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 1.5%
最低持有量 港幣10,000
分派政策 每月, 由基金經理酌情決定
託管人 花旗銀行香港分行
彭博編碼 CHMGSAH HK
資産類別 混合
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲2%
最低認購額 人民幣10,000
最低贖回額
發行日期 尚未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 HK0000455003
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 1.5%
最低持有量 人民幣10,000
分派政策 每月, 由基金經理酌情決定
託管人 花旗銀行香港分行
彭博編碼 CHMGSAR HK
資産類別 混合
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲2%
最低認購額 美元2,000
最低贖回額
發行日期 尚未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 HK0000454980
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 1.5%
最低持有量 美元2,000
分派政策 每月, 由基金經理酌情決定
託管人 花旗銀行香港分行
彭博編碼 CHMGSAU HK
資産類別 混合
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲2%
最低認購額 港幣5,000,000
最低贖回額
發行日期 尚未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 HK0000455037
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 1.0%
最低持有量 港幣5,000,000
分派政策 每月, 由基金經理酌情決定
託管人 花旗銀行香港分行
彭博編碼 CHMGSIH HK
資産類別 混合
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲2%
最低認購額 人民幣5,000,000
最低贖回額
發行日期 尚未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 HK0000455011
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 1.0%
最低持有量 人民幣5,000,000
分派政策 每月, 由基金經理酌情決定
託管人 花旗銀行香港分行
彭博編碼 CHMGSIR HK
資産類別 混合
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲2%
最低認購額 美元 1,000,000
最低贖回額
發行日期  2018年11月06日
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 HK0000454998
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年1.0%
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 每月, 由基金經理酌情決定
託管人 花旗銀行香港分行
彭博編碼 CHMGSIU HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
I 類美元基金單位 美元 2021年10月21日 12.4500
A 類港元基金單位 港元 - -
A類人民幣基金單位 人民幣 - -
A 類美元基金單位 美元 - -
I 類港元基金單位 港元 - -
I類人民幣基金單位 人民幣 - -

自成立起表現

I 類美元基金單位
A 類港元基金單位
A類人民幣基金單位
A 類美元基金單位
I 類港元基金單位
I類人民幣基金單位
回報 (%)
I 類美元基金單位
A 類港元基金單位
A類人民幣基金單位
A 類美元基金單位
I 類港元基金單位
I類人民幣基金單位

累積回報

類別I 類美元基金單位A 類港元基金單位A類人民幣基金單位A 類美元基金單位I 類港元基金單位I類人民幣基金單位
本年至今------
一年-1.28%-----
三年+17.63%-----
五年------
自成立起+24.5%-----

截至2021年10月21日

年度回報

類別I 類美元基金單位A 類港元基金單位A類人民幣基金單位A 類美元基金單位I 類港元基金單位I類人民幣基金單位
2019+14.5%-----
2020+8.51%-----
2021+3.98%-----

截至2021年10月21日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,不包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 15-07-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022中期報告 15-08-2022 PDF >
2021年度報告 19-04-2022 PDF >
2021中期報告 16-08-2021 PDF >
2020年度報告 20-04-2021 PDF >
2020中期報告 17-08-2020 PDF >
2019年度報告 20-04-2020 PDF >
2019中期報告 21-08-2019 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
產品資料概要 04-03-2022 PDF >
銷售說明書 27-12-2019 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

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