香港上市交易所買賣基金(ETF)

華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF (2813 HK / 82813 HK / 9813 HK)

管理費

每年0.15%

13397

成立日期

2018年06月06日

Morningstar星號評級

3/5

基金表現

+1.7%

本年至今

+3.38%

一年

+10.51%

三年

-

五年

+18.86%

自成立起

截至2022年09月30日

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:
•本基金投資目標為提供緊貼彭博中國國債+政策性銀行債券指數(「該指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。
•由於本基金追蹤單一地區 (中國) 的表現及集中投資於少數發行人之債券,故面臨集中性風險,其資產淨值的波幅很可能超過覆蓋廣泛的基金。
•相較於更發達的市場,投資於中國市場或會涉及更高的流動性風險、貨幣風險/管制,政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、以及結算和託管風險。
•本基金面臨與債券通外資准入制度有關之風險,例如有關規則及法規可能變更、監管風險、波動風險、流動性風險、結算及交易對手方風險。中國銀行間債券市場的買賣或透過債券通進行交易可能被暫停。
•本基金面臨投資於債券可能涉及的風險, 例如信用/交易對手風險、利率風險、波動及流動性風險、評級下調風險、主權債務風險、估值風險、信貸評級風險、信貸評級機構風險。
•本基金面臨與中國銀行間債券市場結算程序及交易對手方違約之有關風險。
•本基金以人民幣計值。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制及限制。本基金的基金單位以港幣和美元進行交易。投資者可能需要承擔與外幣波動相關的額外費用或損失。
•本基金或會面臨追蹤誤差風險。
•倘基金單位在不同櫃台之間的跨櫃台轉換因任何原因而中斷及/或經紀及中央結算系統參與者之服務受到任何限制,則基金單位持有人將僅可於某一櫃台進行基金單位的交易。基金單位於各個櫃台的市價可能相去甚遠。
•本基金採用被動式管理,基金經理不會有針對市場變動採取對策的自主性,指數的下跌亦會導致基金價值的下跌。
一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標為提供緊貼彭博中國國債+政策性銀行債券指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

基金概覽

資產類別 固定收益
上市日期 2018年6月06日
基礎貨幣 人民幣
資產淨值(百萬) 32.50
註冊地 香港
管理費 每年0.15%
受託人 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
分派政策 每季分派一次,由基金經理酌情决定

截至2022年09月30日

即日估計資產淨值及市場價格 ( 2,3,4,5 )

最新市場資料 ( 4,6,7,8 )

交易日期 最新 變動 變動(%)
每個基金單位資產淨值 - 人民幣(正式)2022年09月30日108.32-0.11-0.10
每基金單位資產淨值 - 港幣 (僅供參考)2022年09月30日120.101.901.61
每基金單位資產淨值 - 美元 (僅供參考)2022年09月30日15.300.241.61
人民幣買賣基金單位收市價2022年09月30日108.550.000.00
港幣買賣基金單位收市價2022年09月30日119.251.150.97
美元買賣基金單位收市價2022年09月30日15.180.171.13

買賣相關資料

人民幣 買賣基金單位港元 買賣基金單位美元 買賣基金單位
上市交易所香港聨交所-主板香港聨交所-主板香港聨交所-主板
開始交易日期2018年6月6日2018年6月6日2021年6月30日
股份代號8281328139813
每手買賣單位數目10個基金單位10個基金單位10個基金單位
交易貨幣人民幣港幣美元
SEDOL 代號BYWFD67BYWFD23BM9CF50
Reuters 代號82813.HK2813.HK9813.HK
ISIN 代號HK0000414364HK0000414356HK0000744216
彭博代碼82813 HK2813 HK9813 HK
彭博每基金單位資產淨值82813NAV2813NAV9813NAV
彭博估計每基金單位資產淨值82813IV2813IV9813IV
彭博已發行股份82813SHO2813SHO9813SHO

指數資料( 9 )

指數彭博中國國債政策性銀行債券指數
指數供應商彭博指數服務有限公司
貨幣人民幣
收市水平209.11
變動-0.21
變動 (%)-0.1%
指數類型完全回報

截至2022年09月30日

參與證券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 法國巴黎銀行全球託管行
  • 招商證券(香港)有限公司
  • 花旗環球金融亞洲有限公司
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • 國泰君安證券(香港)有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 華泰金融控股(香港)有限公司
  • 韓國投資證券亞洲有限公司
  • 美林遠東有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • 香港上海匯豐銀行有限公司
  • 中泰國際證券有限公司

做市商

人民幣櫃檯港幣櫃檯
Flow Traders Hong Kong LimitedFlow Traders Hong Kong Limited

有關最新莊家名單,請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk

1 數據由數據供應商ICE DATA提供, 經許可使用。ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的第三方供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數數據和任何其中包含、相關或從中得出的數據)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA、其關聯公司、或其各自的第三方供應商均不應對指數數據或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任,因此指數數據及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供,並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的第三方供應商不贊助、認可或推薦華夏基金(香港)有限公司或其任何產品或服務。

2 有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由ICE DATA進行。

3 即日市場價格指華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。

4 以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值僅供參考。以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值由ICE Data Services運用以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值乘以ICE Data Services提供的實時離岸人民幣(CNH)匯率計算。

5 以港幣厘定的每基金單位資産淨值收市價僅供參考。以港幣厘定的每基金單位資産淨值收市價由以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值收市價乘以彭博於同一交易日所報之假定匯率(以東京時間下午3時正(香港時間下午2時正)東京綜合匯率中間價)計算。

6 以人民幣厘定的每基金單位資産淨值(正式)及以港幣厘定的每基金單位資産淨值之變動代表每基金單位資産淨值與上一個交易日^比較之變動,計算資産淨值的詳情請參閱基金章程。

7 人民幣及港幣買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。收市價資料來源:彭博。

8 以港幣厘定的每基金單位資産淨值相等於相關之以人民幣厘定的每基金單位資産淨值(正式)乘以上述注5之同一交易日^人民幣兌港幣之假定匯率。以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值(正式)及以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關A股市場收市時予以更新。

9 指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水平比較之變動。資料來源:彭博。

^“交易日”一般指(a)香港聯交所及相關A股市場同時開市;及(b)編制及發布指數的日期,詳情請參閱基金章程。

表現圖表

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
人民幣 人民幣 2022年09月30日 108.3221
港幣 港元 2022年09月30日 120.0974
美元 美元 2022年09月30日 15.2995

自成立起表現

回報 (%)
資產淨值記錄
人民幣
人民幣

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

持倉

十大持股

持倉 比重 (%)
國家開發銀行 SDBC 3.41 06/07/31 15.81
中國附息國債 CGB 3.02 05/27/31 15.6
中國附息國債 CGB 2.69 08/12/26 15.5
國家開發銀行 SDBC 4.04 07/06/28 9.82
CHINA D3.7%1030 9.69
國家開發銀行 SDBC 3.66 03/01/31 9.67
中國附息國債 CGB 3.02 10/22/25 6.28
中國附息國債 CGB 2.85 06/04/27 6.24
中國進出口銀行 EXIMCH 3.28 02/11/24 6.24
現金 5.15
合共 100

截至2022年09月30日

持倉詳情

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,省去非股票部位或持股股票內包括已贖回應支付的單位,持股列表所示的分配總和未必等於100%。本文件提供的數據爲過往數據,只限作參考用途,不可作爲未來表現的指引。

資產配置

截至2022年09月30日

地區分布

截至2022年09月30日

收益率

到期收益率 * 組合久期(年)^ 票息 #
2.48% 5.48% 3.12%

截至2022年08月31日

* 到期收益率=投資組合中所持有的每只債券的到期收益率x 每只債券在投資組合中的權重

# 票息是指基金投資組合中的加權平均票面利率

^ 組合久期(平均)以年計

資產配置

資產類別 權重(%)
政策性銀行債券 51.23%
中國國債 43.62%
現金 5.15%

截至2022年09月30日

跟蹤偏離度及誤差

跟蹤偏離度(TD):

蹤偏离度是指在一段時間內,華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。

跟蹤誤差(TE):

蹤誤差是量度本基金蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。

跟蹤偏離度/跟蹤誤差

滾動一年跟蹤偏離度-0.70%
滾動一年跟蹤誤差1.38%
跟蹤偏離度(2019)-0.76%
跟蹤偏離度(2020)-0.77%
跟蹤偏離度(2021)-0.70%

截至2022年08月31日

^根據去年已計算每日跟蹤偏離度的交易日日數年化

跟蹤偏離度圖表

過往回報與基準回報比較

本基金指數(價格回報)指數(總回報)
2019+3.87%+4.63%+4.63%
2020+2.26%+3.03%+3.03%
2021+5.02%+5.72%+5.72%

截至2021年12月31日

Past performance Vs Benchmark performance

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資産淨值對資産淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易産生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足够數據用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

除息日期 記錄日期 分派日 貨幣 每基金单位分派金额 從可分派淨收入派息* (RMB) 從資本中派息
2022年07月25日 2022年07月26日 2022年07月29日 人民幣 0.6 100% 0%
2022年01月24日 2022年01月25日 2022年01月28日 人民幣 0.6 100% 0%
2021年10月25日 2021年10月26日 2021年10月29日 人民幣 0.55 100% 0%
2021年07月26日 2021年07月27日 2021年07月30日 人民幣 0.55 100% 0%
2021年04月26日 2021年04月27日 2021年04月30日 人民幣 0.5 100% 0%
2021年01月25日 2021年01月26日 2021年01月29日 人民幣 0.5 100% 0%
2020年10月23日 2020年10月27日 2020年10月30日 人民幣 0.55 100% 0%
2020年07月27日 2020年07月28日 2020年07月31日 人民幣 0.6 100% 0%
2020年04月23日 2020年04月24日 2020年04月29日 人民幣 0.65 100% 0%
2020年01月23日 2020年01月29日 2020年01月31日 人民幣 0.65 100% 0%
2019年10月25日 2019年10月28日 2019年10月31日 人民幣 0.65 100% 0%
2019年07月25日 2019年07月26日 2019年07月31日 人民幣 0.65 100% 0%
2019年04月24日 2019年04月25日 2019年04月30日 人民幣 0.65 100% 0%
2019年01月25日 2019年01月28日 2019年01月31日 人民幣 0.85 100% 0%
2018年10月25日 2018年10月26日 2018年10月31日 人民幣 0.85 100% 0%

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。

注意: 請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只按照以上派息表之資訊而作出任何投資決定。派息分配不能保證。投資者應詳細閱讀本基金有關銷售檔(包括產品資料概要)以獲得更多資料,包括產品的風險因素。派息僅以基準貨幣支付。基金單位持有人可能必須承擔與將此類分派從港幣轉換為美元或任何其他貨幣相關的費用。

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金小冊子
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
基金小冊子 08-08-2018 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
產品資料概要 27-07-2022 PDF >
基金章程 27-07-2022 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他數據記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

常見問題

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