公募基金

華夏精選靈活週期收益基金

管理費

A類:每年0.30%、I類:每年0.15%

發行日期

2022年10月28日

Morningstar星號評級

/5

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

+0.62%

自成立起

截至2022年11月30日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

  • 華夏精選靈活週期收益基金(「本基金」)尋求將不少於子基金資產淨值的70%投資於全球固定收益工具來實現收入和資本增值。
  • 本基金需承擔一般固定收益工具風險、波動及流動性風險、信用風險、利率風險、信用評級風險、估值風險、下調風險、主權債券風險及點心債風險。
  • 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。適用於人民幣的外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息派發延遲支付。
  • 本基金投資集中在大中華市場(包括中國內地市場),涉及集中性風險及新興市場風險,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
  • 本基金投資於具有彌補虧損特點的固定收益工具。投資於該等工具將承受更高的流動性、估值和行業集中風險。
  • 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具。衍生工具的價格可以十分波動,且涉及對手方風險。於市況逆轉時,該等對沖可能變得無效,且本基金可能承受重大虧損。

基金詳情

投資目標

基金尋求將不少於基金資產淨值的70%投資於全球固定收益工具來實現收入和資本增值。

基金概覽

A 類美元基金單位
A 類港元基金單位
A 類人民幣基金單位
A 類美元基金對沖單位
A 類人民幣基金對沖單位
I 類美元基金單位
I 類港元基金單位
I 類人民幣基金單位
I 類美元基金對沖單位
I 類人民幣基金對沖單位
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元 0.01
最低贖回額 美元 0.01
發行日期 2022年10月28日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000884913
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 美元 0.01
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHNJHGA HK
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣 0.01
最低贖回額 港幣 0.01
發行日期 2022年10月28日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000884939
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 港幣 0.01
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 AHKDWSC HK
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 人民幣0.01
最低贖回額 人民幣0.01
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000884947
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 人民幣0.01
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 ARMBSDD HK
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元 0.01
最低贖回額 美元 0.01
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000884921
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 美元 0.01
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CBHGNAU HK
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 人民幣0.01
最低贖回額 人民幣0.01
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000884954
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 人民幣0.01
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHNBGAR HK
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元1,000,000
最低贖回額 美元1,000,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000884962
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 美元1,000,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHBIUSD HK
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣5,000,000
最低贖回額 港幣5,000,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000884988
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 港幣5,000,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 IHKDSWS HK
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 人民幣5,000,000
最低贖回額 人民幣5,000,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000884996
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 人民幣5,000,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHBIRMB HK
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元1,000,000
最低贖回額 美元1,000,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000884970
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 美元1,000,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 IUSDWSP HK
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 人民幣5,000,000
最低贖回額 人民幣5,000,000
發行日期 2022年10月28日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000885001
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 人民幣5,000,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 IEWNHGS HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A 類港元基金單位 港元 2022年12月01日 10.0631
A 類美元基金單位 美元 2022年12月01日 10.0707
A 類人民幣基金單位 人民幣 - -
A 類美元基金對沖單位 美元 - -
A 類人民幣基金對沖單位 人民幣 - -
I 類美元基金單位 美元 - -
I 類港元基金單位 港元 - -
I 類人民幣基金單位 人民幣 - -
I 類美元基金對沖單位 美元 - -
I 類人民幣基金對沖單位 人民幣 2022年12月01日 10.0413

自成立起表現

A 類港元基金單位
A 類美元基金單位
A 類人民幣基金單位
A 類美元基金對沖單位
A 類人民幣基金對沖單位
I 類美元基金單位
I 類港元基金單位
I 類人民幣基金單位
I 類美元基金對沖單位
I 類人民幣基金對沖單位
資產淨值記錄
A 類港元基金單位
A 類美元基金單位
A 類人民幣基金單位
A 類美元基金對沖單位
A 類人民幣基金對沖單位
I 類美元基金單位
I 類港元基金單位
I 類人民幣基金單位
I 類美元基金對沖單位
I 類人民幣基金對沖單位

累積回報

類別A 類港元基金單位A 類美元基金單位A 類人民幣基金單位A 類美元基金對沖單位A 類人民幣基金對沖單位I 類美元基金單位I 類港元基金單位I 類人民幣基金單位I 類美元基金對沖單位I 類人民幣基金對沖單位
本年至今----------
一年----------
三年----------
五年----------
自成立起+0.62%+0.67%-------+0.04%

截至2022年11月30日

年度回報

類別A 類港元基金單位A 類美元基金單位A 類人民幣基金單位A 類美元基金對沖單位A 類人民幣基金對沖單位I 類美元基金單位I 類港元基金單位I 類人民幣基金單位I 類美元基金對沖單位I 類人民幣基金對沖單位

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,不包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。 本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。

注意: 年化派息率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。投資者不應只依靠上述表格作出任何投資決定。閣下應該閱讀有關基金的銷售文件(包括產品資料概要)了解進一步詳情,包括風險因素。

分銷商

  • 華泰金融控股(香港)有限公司

基金說明書及文件下載

基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
銷售說明書 20-10-2022 PDF >
產品資料概要 20-10-2022 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售檔。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

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