公募基金

华夏精选美元货币基金

管理费

A类:每年0.15%、B类:每年0.30%、I类:每年0.05%

成立日期

05-9 月-2022

Morningstar

/5

基金表现 - I类美元基金单位

+2.82%

本年至今

+5.68%

一年

-

三年

-

五年

+9.69%

自成立起

截至2024年06月28日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:

• 华夏精选美元货币基金(「本基金」)寻求将不少于其资产净值的70%投资于以美元计价和结算的短期存款、不同届满期的优质货币市场工具。

• 基金是投资基金而非银行存款。

• 投资于货币市场工具涉及短期固定收益和债务证券风险、波动性及流动性风险、信贷风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险、主权债务风险及信用评级机构风险。

• 投资于短期存款面临提供该等存款的金融机构的信贷风险。

• 本基金将主要投资以美元计价的工具。本基金的价值可能比具有更多元化投资组合的基金更具波动性。

• 本基金购入的若干投资可能是基础货币以外的货币计价。本基金资产净值或会受汇率及外汇管制变动的影响。

• 本基金将投资于发展中市场(包括中国内地),涉及新兴市场风险,其政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管等风险亦较高。

• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对本基金的价值造成不利影响。外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及/或股息派发延迟支付。

• 本基金可能为对冲目的而购入金融衍生工具。衍生工具的价格可以十分波动,且涉及对手方风险。于市况逆转时,该等对冲可能变得无效,且本基金可能承受重大亏损。

• 本基金可能酌情从本基金的资本中或实际从资本中支付分派。从资本中或实际从资本中支付分派金额,相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派可导致基金的每单位资产净值即时减少。

基金详情

投资目标

基金的目标是投资于短期存款和优质货币市场工具,以实现符合现行美元货币市场利率的长期回报,且主要 考虑资本的安全性和流动性。

基金概览

A 类美元基金单位
A 类港元基金单位
A 类人民币基金单位
A 类港元基金对冲单位
A 类人民币基金对冲单位
A 類美元基金單位(派息)
B 类美元基金单位
B 类港元基金单位
B 类人民币基金单位
B 类港元基金对冲单位
B 类人民币基金对冲单位
I 类美元基金单位
I 类港元基金单位
I 类人民币基金单位
I 类港元基金对冲单位
I 类人民币基金对冲单位
I 类美元基金单位(派息)
F 类美元基金单位
F 类港元基金单位
F 类人民币基金单位
F 类人民币基金对冲单位
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元100
最低赎回额 美元100
发行日期 2022年10月11日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869799
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 美元100
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 AUSDHKG HK
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1,000
最低赎回额 港币1,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869757
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 港币1,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 AHKDRES HK
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币1,000
最低赎回额 人民币1,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869773
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 人民币1,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CNBVGHA HK
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1,000
最低赎回额 港币1,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869765
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 港币1,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 AHKYUGD HK
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币1,000
最低赎回额 人民币1,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869781
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 人民币1,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHNJYHA HK
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元100
最低赎回额 美元100
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 美元100
分派政策 目前为每月一次,由基金经理酌情决定。
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 -
资产类别 货币
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元1
最低赎回额 美元1
发行日期 2022年10月3日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869849
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 美元1
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 BUSDHKZ HK
资产类别 货币
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1
最低赎回额 港币1
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869807
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 港币1
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 BHKDFSS HK
资产类别 货币
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币1
最低赎回额 人民币1
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869823
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 人民币1
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHNBJLB HK
资产类别 货币
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1
最低赎回额 港币1
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869815
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 港币1
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 BHKDREW HK
资产类别 货币
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币1
最低赎回额 人民币1
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869831
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 人民币1
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHIBRMB HK
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 美元1,000
最低赎回额 美元1,000
发行日期 2022年9月5日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869898
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.05%
最低持有量 美元1,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 IUSDERW HK
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 港币10,000
最低赎回额 港币10,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869856
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.05%
最低持有量 港币10,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHBNJUI HK
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币10,000
最低赎回额 人民币10,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869872
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.05%
最低持有量 人民币10,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 IRMBPOI HK
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 港币10,000
最低赎回额 港币10,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869864
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.05%
最低持有量 港币10,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CJHBNGI HK
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币10,000
最低赎回额 人民币10,000
发行日期 2022年10月12日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000869880
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.05%
最低持有量 人民币10,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 IRMBEGF HK
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 美元1,000
最低赎回额 美元1,000
发行日期 2024年4月3日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000974847
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.05%
最低持有量 美元1,000
分派政策 目前为每月一次,由基金经理酌情决定。
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CSFHMIU HK
资产类别 货币
类别 F 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额
最低赎回额
发行日期 2023年4月19日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000923844
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHACMNA HK
资产类别 货币
类别 F 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额
最低赎回额
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000923810
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSLUMF HK
资产类别 货币
类别 F 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额
最低赎回额
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000923836
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSEUSF HK
资产类别 货币
类别 F 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额
最低赎回额
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000923828
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSUMMF HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
I 类美元基金单位 美元 2024年07月19日 110.0364
A 类港元基金单位 港元 - -
A 类港元基金对冲单位 港元 - -
A 类人民币基金单位 人民币 2024年07月19日 100.1239
A 类人民币基金对冲单位 人民币 - -
A 类美元基金单位 美元 2024年07月19日 109.4439
B 类港元基金单位 港元 - -
B 类港元基金对冲单位 港元 - -
B 类人民币基金单位 人民币 2024年07月19日 100.1239
B 类人民币基金对冲单位 人民币 - -
B 类美元基金单位 美元 2024年07月19日 109.2644
I 类港元基金单位 港元 - -
I 类港元基金对冲单位 港元 - -
I 类人民币基金单位 人民币 2024年07月19日 100.1336
I 类人民币基金对冲单位 人民币 2024年07月19日 108.4281
I类派息美元基金单位 美元 2024年07月19日 100.2948
A类派息美元基金单位 美元 - -
F 类美元基金单位 美元 2024年07月19日 106.3672
F 类港元基金单位 港元 - -
F 类人民币基金单位 人民币 2024年07月19日 100.1094
F 类人民币基金对冲单位 人民币 - -

自成立起表現

I 类美元基金单位
A 类港元基金单位
A 类港元基金对冲单位
A 类人民币基金单位
A 类人民币基金对冲单位
A 类美元基金单位
B 类港元基金单位
B 类港元基金对冲单位
B 类人民币基金单位
B 类人民币基金对冲单位
B 类美元基金单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金对冲单位
I 类人民币基金单位
I 类人民币基金对冲单位
I类派息美元基金单位
A类派息美元基金单位
F 类美元基金单位
F 类港元基金单位
F 类人民币基金单位
F 类人民币基金对冲单位
Returns
Historical NAVs
I 类美元基金单位
I 类美元基金单位
A 类港元基金单位
A 类港元基金单位
A 类港元基金对冲单位
A 类港元基金对冲单位
A 类人民币基金单位
A 类人民币基金单位
A 类人民币基金对冲单位
A 类人民币基金对冲单位
A 类美元基金单位
A 类美元基金单位
B 类港元基金单位
B 类港元基金单位
B 类港元基金对冲单位
B 类港元基金对冲单位
B 类人民币基金单位
B 类人民币基金单位
B 类人民币基金对冲单位
B 类人民币基金对冲单位
B 类美元基金单位
B 类美元基金单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金对冲单位
I 类港元基金对冲单位
I 类人民币基金单位
I 类人民币基金单位
I 类人民币基金对冲单位
I 类人民币基金对冲单位
I类派息美元基金单位
I类派息美元基金单位
A类派息美元基金单位
A类派息美元基金单位
F 类美元基金单位
F 类美元基金单位
F 类港元基金单位
F 类港元基金单位
F 类人民币基金单位
F 类人民币基金单位
F 类人民币基金对冲单位
F 类人民币基金对冲单位

七日年化回报

类别 7日年化收益率
I 类美元基金单位 5.70%
A 类美元基金单位 5.58%
B 类美元基金单位 5.42%
I 类人民币基金对冲单位 3.05%
F 类美元基金单位 5.10%
2024年07月12日和2024年07月19日之間
根据七天(七个日历天)的周期进行计算,通过将NAV的变化进行年化计算,计算公式为:(最近7个自然日累计收益率 ^ ( 365 / 7 ) – 1)× 100%。请注意,此数据是根据基金过去七天的表现假设计算,并不代表实际一年的回报。

累积回报

类别I 类美元基金单位A 类港元基金单位A 类港元基金对冲单位A 类人民币基金单位A 类人民币基金对冲单位A 类美元基金单位B 类港元基金单位B 类港元基金对冲单位B 类人民币基金单位B 类人民币基金对冲单位B 类美元基金单位I 类港元基金单位I 类港元基金对冲单位I 类人民币基金单位I 类人民币基金对冲单位I类派息美元基金单位A类派息美元基金单位F 类美元基金单位F 类港元基金单位F 类人民币基金单位F 类人民币基金对冲单位
本年至今+2.82%----+2.76%----+2.69%---+1.75%--+2.53%---
一年+5.68%----+5.58%----+5.41%---+3.12%--+5.09%---
三年---------------------
五年---------------------
自成立起+9.69%----+9.1%----+8.93%--+0.01%+8.26%+1.13%-+6.06%---

截至2024年06月28日

年度回报

类别I 类美元基金单位A 类港元基金单位A 类港元基金对冲单位A 类人民币基金单位A 类人民币基金对冲单位A 类美元基金单位B 类港元基金单位B 类港元基金对冲单位B 类人民币基金单位B 类人民币基金对冲单位B 类美元基金单位I 类港元基金单位I 类港元基金对冲单位I 类人民币基金单位I 类人民币基金对冲单位I类派息美元基金单位A类派息美元基金单位F 类美元基金单位F 类港元基金单位F 类人民币基金单位F 类人民币基金对冲单位
2023+5.4%----+5.24%----+5.13%---+8.48%------

截至2023年12月29日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,不包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

类别货币 记录日期从资本中派息Dividend per unitAnnualized Dividend YieldDividend out of distributable income *Dividend out of capital
I类派息美元基金单位USD2024年06月26日2024年06月27日0.37444.59% ****100%0%
I类派息美元基金单位USD2024年05月29日2024年05月30日0.50354.19% ****100%0%
I类派息美元基金单位USD2024年04月17日2024年04月18日0.22955.29% ****100%0%

分销商

  • 交银国际证券有限公司
  • 时富金融
  • 中州国际证券有限公司
  • 招商银行 – 香港分行
  • 中信银行国际有限公司
  • 平安证券(香港)
  • 信达国际证券有限公司
  • 中信证券
  • 中信期货
  • 招银国际金融有限公司
  • 英皇证券(香港)有限公司
  • 广发证券(香港)经纪有限公司
  • 国泰君安证券﹙香港﹚有限公司
  • 华泰金融控股(香港)有限公司
  • 澳门国际银行
  • 平安银行香港分行
  • 大华继显(香港)有限公司
  • 浙商国际金融控股有限公司

公告及通告

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他资料记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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