公募基金

华夏精选货币基金

管理费

A类:每年0.15%、B类:每年0.10%、I类:每年0.05%

发行日期

2020年02月11日

Morningstar星号评级

/5

基金表现 - A类港币单位

+0.56%

本年至今

+0.53%

一年

-

三年

-

五年

+0.94%

自成立起

截至2022年09月30日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品数据概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏精选货币基金(「本基金」)寻求实现与通行货币市场利率相若的长期回报,主要考虑资本安全及流动性,将本基金资产净值的不少于70%投资于由全球政府、准政府、国际组织和金融机构所发行的港币及美元计价和结算的短期存款和优质货币市场工具。
• 基金是投资基金而非银行存款。
• 投资于货币市场工具涉及波动性及流动性风险、信贷风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险及主权债务风险。
• 投资于短期存款面临提供及作为该等存款交易对手方的金融机构的信贷风险。
• 投资于短期债务工具并非无风险,而本基金的投资周转率相对可能较高。因此,本基金的交易成本亦可能增加。
• 本基金将主要投资以港币及美元计价的工具。本基金的价值可能比具有更多元化投资组合的基金更具波动性。
• 本基金购入的若干投资可能是基础货币以外的货币计价。本基金资产净值或会受汇率及外汇管制变动的影响。
• 本基金可能为对冲目的而购入金融衍生工具。衍生工具的价格可以十分波动,且涉及对手方风险。于市况逆转时,该等对冲可能变得无效,且本基金可能承受重大亏损。
• 本基金的基金经理或会于任何一个交易日对本基金设置赎回限制。当基金经理对赎回实施该限制,超过相关限额的赎回请求将不会在该交易日处理。

基金详情

投资目标

本基金寻求实现与通行货币市场利率相若的长期回报,主要考虑资本安全及流动性,将本基金资产净值的不少于70%投资于由全球政府、准政府、国际组织和金融机构所发行的港币及美元计价和结算的短期存款和优质货币市场工具。

基金概览

A类港币基金单位
A类美元基金单位
B类港币基金单位
B类美元基金单位
F类港币基金单位
I类港币基金单位
I类美元基金单位
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1,000
最低赎回额 港币1,000
发行日期 2020年2月11日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000489945
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 港币1,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHMMFAH HK
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元1,000
最低赎回额 美元1,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000550969
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 美元1,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSMMAU HK
资产类别 货币
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币10,000
最低赎回额 港币1,000
发行日期 2019年03月19日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000489952
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.10%
最低持有量 港币10,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHMMBHK HK
资产类别 货币
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元10,000
最低赎回额 美元1,000
发行日期 暫未發行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000550977
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.10%
最低持有量 美元10,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSMMBU HK
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额
最低赎回额
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.05%
最低持有量
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSMMKF HK
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1,000,000
最低赎回额 港币10,000
发行日期 2019年03月28日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000489960
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.05%
最低持有量 港币1,000,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHMMIHI HK
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 美元 1,000,000
最低赎回额 美元 10,000
发行日期 2021年5月11日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000550985
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.05%
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSMMIU HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A类港币基金单位 港元 2022年09月30日 10.0940
B类港币基金单位 港元 - -
I类港币基金单位 港元 2022年09月30日 10.1488
I类美元基金单位 美元 2022年09月30日 9.9615

自成立起表现

A类港币基金单位
B类港币基金单位
I类港币基金单位
I类美元基金单位
回报 (%)
A类港币基金单位
B类港币基金单位
I类港币基金单位
I类美元基金单位

累积回报

类别A类港币基金单位B类港币基金单位I类港币基金单位I类美元基金单位
本年至今+0.56%-+0.63%-0.04%
一年+0.53%-+0.63%-0.19%
三年--+0.85%-
五年----
自成立起+0.94%-+1.49%-0.39%

截至2022年09月30日

年度回报

类别A类港币基金单位B类港币基金单位I类港币基金单位I类美元基金单位
2020--+0.34%-
2021+0%-+0.09%-

截至2021年12月31日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

2020年9月7日日起,基金的基础货币,投资目标和策略已变更。基金于2020年9月7日前前所达致表现的环境已不再适用。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

分銷商

  • 云锋证券有限公司
  • 狮瀚环球金融
  • 致富证券有限公司
  • 花旗银行 – 香港分行

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月报 15-07-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022未经审核中期报告 22-08-2022 PDF >
2021年度报告 27-04-2022 PDF >
2021中期报告 20-08-2021 PDF >
2020年度报告 28-04-2021 PDF >
2020中期报告 21-08-2020 PDF >
2019年度报告 29-04-2020 PDF >
2019中期报告 23-08-2019 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
销售说明书 23-08-2022 PDF >
产品资料概要 10-05-2022 PDF >

公告及通知

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他资料记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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