公募基金

华夏精选货币基金

管理费

A类:每年0.15%、B类:每年0.30%、I类:每年0.05%

成立日期

11-2 月-2020

Morningstar

/5

基金表现 - A类港币单位

+2.29%

本年至今

+4.79%

一年

+8.28%

三年

-

五年

+8.63%

自成立起

截至2024年06月28日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:

• 华夏精选货币基金(「本基金」)寻求实现与通行货币市场利率相若的长期回报,主要考虑资本安全及流动性,将本基金资产净值的不少于70%投资于由全球政府、准政府、国际组织和金融机构所发行的港币及美元计价和结算的短期存款和优质货币市场工具。

• 基金是投资基金而非银行存款。

• 投资于货币市场工具涉及波动性及流动性风险、信贷风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险及主权债务风险。

• 投资于短期存款面临提供及作为该等存款交易对手方的金融机构的信贷风险。

• 投资于短期债务工具并非无风险,而本基金的投资周转率相对可能较高。因此,本基金的交易成本亦可能增加。

• 本基金将主要投资以港币及美元计价的工具。本基金的价值可能比具有更多元化投资组合的基金更具波动性。

• 本基金购入的若干投资可能是基础货币以外的货币计价。本基金资产净值或会受汇率及外汇管制变动的影响。

• 本基金可能为对冲目的而购入金融衍生工具。衍生工具的价格可以十分波动,且涉及对手方风险。于市况逆转时,该等对冲可能变得无效,且本基金可能承受重大亏损。

• 本基金的基金经理或会于任何一个交易日对本基金设置赎回限制。当基金经理对赎回实施该限制,超过相关限额的赎回请求将不会在该交易日处理。

• 本基金可能酌情从本基金的资本中或实际从资本中支付分派。从资本中或实际从资本中支付分派金额,相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派可导致基金的每单位资产净值即时减少。

基金详情

投资目标

本基金寻求实现与通行货币市场利率相若的长期回报,主要考虑资本安全及流动性,将本基金资产净值的不少于70%投资于由全球政府、准政府、国际组织和金融机构所发行的港币及美元计价和结算的短期存款和优质货币市场工具。

基金概览

A类港币基金单位
A类美元基金单位
A类港币基金单位(派息)
B类港币基金单位
B类美元基金单位
F类港币基金单位
I类港币基金单位
I类美元基金单位
I类港币基金单位(派息)
H类港币基金单位
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1,000
最低赎回额 港币1,000
发行日期 2020年2月11日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000489945
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 港币1,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHMMFAH HK
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元1,000
最低赎回额 美元1,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000550969
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 美元1,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSMMAU HK
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1,000元
最低赎回额 港币1,000元
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000974813
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 港币1,000元
分派政策 目前为每月一次,由基金经理酌情决定。
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CSFLMAH HK
资产类别 货币
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币10,000
最低赎回额 港币1,000
发行日期 2023年8月7日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000489952
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 港币10,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHMMBHK HK
资产类别 货币
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元10,000
最低赎回额 美元1,000
发行日期 暫未發行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000550977
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 美元10,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSMMBU HK
资产类别 货币
类别 F 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额
最低赎回额
发行日期 2023年1月27日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000502390
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSMMKF HK
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1,000,000
最低赎回额 港币10,000
发行日期 2019年03月28日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000489960
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.05%
最低持有量 港币1,000,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHMMIHI HK
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 美元 1,000,000
最低赎回额 美元 10,000
发行日期 2021年5月11日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000550985
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.05%
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSMMIU HK
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 港币1,000,000元
最低赎回额 港币10,000元
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000974821
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.05%
最低持有量 港币1,000,000元
分派政策 目前为每月一次,由基金经理酌情决定。
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CSFCSIH HK
资产类别 货币
类别 H 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额
最低赎回额
发行日期 2023年4月21日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000923802
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.20%
最低持有量
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSEMOH HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A类港币基金单位 港元 2024年07月19日 10.8896
B类港币基金单位 港元 2024年07月19日 10.4364
F类港币基金单位 港元 2024年07月19日 10.5995
I类港币基金单位 港元 2024年07月19日 10.9683
I类美元基金单位 美元 2024年07月19日 10.8199
I类派息港币基金单位 美元 - -
A类派息港币基金单位 美元 - -
H类港币基金单位 港元 2024年07月19日 10.5776

自成立起表现

A类港币基金单位
B类港币基金单位
F类港币基金单位
I类港币基金单位
I类美元基金单位
I类派息港币基金单位
A类派息港币基金单位
H类港币基金单位
Returns
A类港币基金单位
B类港币基金单位
F类港币基金单位
I类港币基金单位
I类美元基金单位
I类派息港币基金单位
A类派息港币基金单位
H类港币基金单位

七日年化回报

类别 7日年化收益率
A类港币基金单位 4.36%
B类港币基金单位 4.24%
F类港币基金单位 3.91%
I类港币基金单位 4.52%
I类美元基金单位 2.09%
H类港币基金单位 4.33%
2024年07月12日和2024年07月19日之間
根据七天(七个日历天)的周期进行计算,通过将NAV的变化进行年化计算,计算公式为:(最近7个自然日累计收益率 ^ ( 365 / 7 ) – 1)× 100%。请注意,此数据是根据基金过去七天的表现假设计算,并不代表实际一年的回报。

累积回报

类别A类港币基金单位B类港币基金单位F类港币基金单位I类港币基金单位I类美元基金单位I类派息港币基金单位A类派息港币基金单位H类港币基金单位
本年至今+2.29%+2.21%+2.07%+2.34%+2.42%--+2.26%
一年+4.79%-+4.33%+4.9%+5.26%--+4.74%
三年+8.28%--+8.59%+7.94%---
五年---+9.54%----
自成立起+8.63%+4.12%+5.73%+9.41%+7.97%--+5.49%

截至2024年06月28日

年度回报

类别A类港币基金单位B类港币基金单位F类港币基金单位I类港币基金单位I类美元基金单位I类派息港币基金单位A类派息港币基金单位H类港币基金单位
2020---+0.34%----
2021+0%--+0.09%----
2022+1.37%--+1.46%+1.47%---
2023+4.37%--+4.47%+4.25%---

截至2023年12月29日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

2020年9月7日日起,基金的基础货币,投资目标和策略已变更。基金于2020年9月7日前前所达致表现的环境已不再适用。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

分销商

  • 中国银行(香港)有限公司
  • 交银国际证券有限公司
  • 时富金融
  • 中州国际证券有限公司
  • 信达国际证券有限公司
  • 花旗银行 – 香港分行
  • 顺安证券资产管理有限公司
  • 中信证券经纪(香港)有限公司
  • 致富证券有限公司
  • 招商银行 – 香港分行
  • 招商证券(香港)有限公司
  • 中信银行国际有限公司
  • 中国银河国际证券(香港)有限公司
  • 平安证券(香港)
  • 集友银行有限公司
  • 招商永隆银行有限公司
  • 招银国际
  • 英皇证券(香港)有限公司
  • 恒大证券(香港)有限公司
  • 富途证券
  • 广发证券(香港)经纪有限公司
  • 国泰君安证券(香港)有限公司
  • 华泰国际金融控股有限公司
  • 工银国际证券有限公司
  • 澳门国际银行
  • 南洋商业银行有限公司
  • 东方证券(香港)有限公司
  • 平安银行香港分行
  • 大华继显(香港)有限公司
  • 云锋证券有限公司
  • 元大证券(香港)有限公司
  • 浙商国际金融控股有限公司
  • 中泰国际

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
销售说明书 31-01-2024 PDF >
产品资料概要 18-01-2024 PDF >
基金小册子 31-10-2023 PDF >
销售说明书 12-07-2023 PDF >
产品资料概要 17-03-2023 PDF >

公告及通告

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他资料记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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