公募基金

华夏万信全球策略收益基金

管理费

A类:每年1.5%、I 类:每年1.0%

发行日期

2018年11月06日

Morningstar星号评级

/5

基金表現 - I类美元单位

-

本年至今

-1.28%

一年

+17.63%

三年

-

五年

+24.5%

自成立起

截至2021年10月21日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏万信全球策略收益基金(「本基金」)的投资目标透过主要投资于世界任何地方的固定收入和/或以收入为导向的股本证券来寻求具有长期资本增长潜力的收入。
• 本基金基础投资所计价的货币以及某一单位类别所指定的货币可能与本基金的基础货币不同。因此,本基金的净资产值可能受到汇率波动以及汇率控制变化的不利影响。
• 对股票的投资受特殊风险和一般市场风险的影响,其价值可能因各种因素而波动。
• 投资于债务工具涉及信贷/交易对手风险、利率风险、波动性和流动性风险、信贷/降级风险、主权债务风险及估值风险。低于投资级别或无评级的债务证券通常面临较高的违约风险,较低的流动性,较高的波动性以及较大的本金和利息损失风险。
• 于杠杆贷款投资的贬值和资本损失变现的风险将显著高于属投资级别的公司债券和高评级债务工具。它们通常面临较高的发行人违约风险,和对经济周期的脆弱性也更大。
• 本基金或会投资于可转换债券。可转换债券为债务与股票的混合,允许持有人在指定的未来日期转换成发行债券的公司的股份。投资可转换债券须承受与同类直接债券投资相关的相同风险。
• 投资于新兴市场可能涉及更高风险及特殊的考虑因素,如流动性风险,货币风险/控制,政治和经济不确定性,法律和税收风险,结算风险,托管风险以及高度波动的可能性。
• 本基金的投资可能不时集中在某一司法辖区或地区。本基金的价值相对于覆盖范围广泛的投资组合可能面临较大波动。
• 本基金可能为对冲目的而购入金融衍生工具。与金融衍生工具相关的风险包括波动性风险,信用风险,流动性风险,管理风险,估值风险,交易对手风险和场外交易风险并或会导致本基金面临高风险遭受重大损失。
部份基金单位类别以人民币计值。人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币贬值可能会对投资者于本基金投资的价值造成不利影响。人民币的外汇管制及限制或会引致以人民币单位类别的赎回款项延迟支付。

基金详情

投资目标

本基金的投资目标透过主要投资于世界任何地方的固定收入和/或以收入为导向的股本证券来寻求具有长期资本增长潜力的收入。

基金概览

A 类港元基金单位
A类人民币基金单位
A 类美元基金单位
I 类港元基金单位
I类人民币基金单位
I 类美元基金单位
资产类别 混合
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 港币10,000
最低赎回额
发行日期 尚未发行
受托人 Cititrust Limited
ISIN 编码 HK0000455029
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 1.5%
最低持有量 港币10,000
分派政策 每月, 由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行香港分行
彭博编码 CHMGSAH HK
资产类别 混合
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 人民币10,000
最低赎回额
发行日期 尚未发行
受托人 Cititrust Limited
ISIN 编码 HK0000455003
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 1.5%
最低持有量 人民币10,000
分派政策 每月, 由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行香港分行
彭博编码 CHMGSAR HK
资产类别 混合
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 美元2,000
最低赎回额
发行日期 尚未发行
受托人 Cititrust Limited
ISIN 编码 HK0000454980
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 1.5%
最低持有量 美元2,000
分派政策 每月, 由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行香港分行
彭博编码 CHMGSAU HK
资产类别 混合
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 港币5,000,000
最低赎回额
发行日期 尚未发行
受托人 Cititrust Limited
ISIN 编码 HK0000455037
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 1.0%
最低持有量 港币5,000,000
分派政策 每月, 由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行香港分行
彭博编码 CHMGSIH HK
资产类别 混合
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 人民币5,000,000
最低赎回额
发行日期 尚未发行
受托人 Cititrust Limited
ISIN 编码 HK0000455011
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 1.0%
最低持有量 人民币5,000,000
分派政策 每月, 由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行香港分行
彭博编码 CHMGSIR HK
资产类别 混合
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 美元 1,000,000
最低赎回额
发行日期  2018年11月06日
受托人 Cititrust Limited
ISIN 编码 HK0000454998
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年1.0%
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 每月, 由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行香港分行
彭博编码 CHMGSIU HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
I 类美元基金单位 美元 2021年10月21日 12.4500
A 类港元基金单位 港元 - -
A类人民币基金单位 人民币 - -
A 类美元基金单位 美元 - -
I 类港元基金单位 港元 - -
I类人民币基金单位 人民币 - -

自成立起表现

I 类美元基金单位
A 类港元基金单位
A类人民币基金单位
A 类美元基金单位
I 类港元基金单位
I类人民币基金单位
回报 (%)
I 类美元基金单位
A 类港元基金单位
A类人民币基金单位
A 类美元基金单位
I 类港元基金单位
I类人民币基金单位

累积回报

类别I 类美元基金单位A 类港元基金单位A类人民币基金单位A 类美元基金单位I 类港元基金单位I类人民币基金单位
本年至今------
一年-1.28%-----
三年+17.63%-----
五年------
自成立起+24.5%-----

截至2021年10月21日

年度回报

类别I 类美元基金单位A 类港元基金单位A类人民币基金单位A 类美元基金单位I 类港元基金单位I类人民币基金单位
2019+14.5%-----
2020+8.51%-----
2021+3.98%-----

截至2021年10月21日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,不包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

分銷商

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 15-07-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022中期报告 15-08-2022 PDF >
2021年度报告 19-04-2022 PDF >
2021中期报告 16-08-2021 PDF >
2020年度报告 20-04-2021 PDF >
2020中期报告 17-08-2020 PDF >
2019年度报告 20-04-2020 PDF >
2019中期报告 21-08-2019 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
产品资料概要 04-03-2022 PDF >
销售说明书 27-12-2019 PDF >

公告及通知

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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