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每年0.15%
13395
截至2024年03月28日
投资涉及风险，包括损失本金。 过往表现并不代表未来业绩。 投资华夏彭博中国国债+政策性银行债券指数ETF（本基金）前，投资者应参阅基金章程，包括细阅风险因素。 阁下不应仅依赖本数据作出投资决定。 请注意：
•本基金投资目标为提供紧贴彭博中国国债+政策性银行债券指数（「该指数”）表现的投资回报（未计费用及开支）。
•由于本基金追踪单一地区 （中国） 的表现及集中投资于少数发行人之债券，故面临集中性风险，其资产净值的波幅很可能超过覆盖广泛的基金。
•相较于更发达的市场，投资于中国市场或会涉及更高的流动性风险、货币风险/管制，政治及经济不确定性、法律及税务风险、以及结算和托管风险。
•本基金面临与债券通外资准入制度有关之风险，例如有关规则及法规可能变更、监管风险、波动风险、流动性风险、结算及交易对手方风险。 中国银行间债券市场的买卖或透过债券通进行交易可能被暂停。
•本基金面临投资于债券可能涉及的风险， 例如信用/交易对手风险、利率风险、波动及流动性风险、评级下调风险、主权债务风险、估值风险、信贷评级风险、信贷评级机构风险。
•本基金面临与中国银行间债券市场结算程序及交易对手方违约之有关风险。
•本基金以人民币计值。 人民币目前不可自由兑换，并受到外汇管制及限制。 本基金的基金单位以港币和美元进行交易。 投资者可能需要承担与外币波动相关的额外费用或损失。
•本基金或会面临追踪误差风险。
•倘基金单位在不同柜台之间的跨柜台转换因任何原因而中断及/或经纪及中央结算系统参与者之服务受到任何限制，则基金单位持有人将仅可于某一柜台进行基金单位的交易。 基金单位于各个柜台的市价可能相去甚远。
•本基金采用被动式管理，基金经理不会有针对市场变动采取对策的自主性，指数的下跌亦会导致基金价值的下跌。
一般而言，散户投资者仅可于香港联交所买卖本基金的基金单位，而基金单位于香港联交所的交易价格受市场因素影响，如基金单位的供求情况。 因此，基金单位的交易价格可能会较本基金的资产净值大幅溢价或折让。
| 资产类别 | 固定收益 |
| 上市日期 | 2018年6月06日 |
| 基础货币 | 人民币 |
| 资产净值(百万) | 16.70 |
| 注册地 | 香港 |
| 管理费 | 每年0.15% |
| 受托人 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
| 分派政策 | 每季分派一次，由基金经理酌情决定 |
截至2024年04月18日
| 日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每个基金单位资产净值 - 人民币（正式） | 2024年04月18日 | 111.3139 | -0.0052 | 0.00% |
| 每基金单位资产净值 - 港币 (仅供参考) | 2024年04月18日 | 120.3193 | 0.2317 | 0.19% |
| 每基金单位资产净值 - 美元 (仅供参考) | 2024年04月18日 | 15.3664 | 0.0328 | 0.21% |
| 人民币买卖基金单位收市价 | 2024年04月18日 | 111.3000 | 0.3000 | 0.27% |
| 港币买卖基金单位收市价 | 2024年04月18日 | 120.2500 | 0.3500 | 0.29% |
| 美元买卖基金单位收市价 | 2024年04月18日 | 15.3500 | 0.0500 | 0.33% |
| 人民币 买卖基金单位 | 港元 买卖基金单位 | 美元 买卖基金单位 | |
|---|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 |
| 开始交易日期 | 2018年6月6日 | 2018年6月6日 | 2021年6月30日 |
| 股份代号 | 82813 | 2813 | 9813 |
| 每手买卖单位数目 | 10个基金单位 | 10个基金单位 | 10个基金单位 |
| 交易货币 | 人民币 | 港币 | 美元 |
| SEDOL 代号 | BYWFD67 | BYWFD23 | BM9CF50 |
| Reuters 代号 | 82813.HK | 2813.HK | 9813.HK |
| ISIN 代号 | HK0000414364 | HK0000414356 | HK0000744216 |
| 彭博代码 | 82813 HK | 2813 HK | 9813 HK |
| 彭博每基金单位资产净值 | 82813NAV | 2813NAV | 9813NAV |
| 彭博估计每基金单位资产净值 | 82813IV | 2813IV | 9813IV |
| 彭博已发行股份 | 82813SHO | 2813SHO | 9813SHO |
| 指数 | 彭博中国国债政策性银行债券指数 |
| 指数供应商 | 彭博指数服务有限公司 |
| 货币 | 人民币 |
| 收市水平 | 224.89 |
| 变动 | 0.13 |
| 变动 (%) | 0.06% |
| 指数类型 | 完全回报 |
截至2024年04月17日
| 人民币柜台 | 港币柜台 | 美元柜台 |
|---|---|---|
| Flow Traders Hong Kong Limited | Flow Traders Hong Kong Limited | Flow Traders Hong Kong Limited |
1 数据由数据供应商ICE DATA提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任，因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供，并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金（香港）有限公司或其任何产品或服务。
2 有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由ICE DATA进行。
3 即日市场价格指华夏彭博中国国债+政策性银行债券指数ETF于上述指定的日期及时间，从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。
4 以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值仅供参考。以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值由ICE Data Services运用以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以ICE Data Services提供的实时离岸人民币（CNH）汇率计算。
5 以港币厘定的每基金单位资产净值收市价仅供参考。以港币厘定的每基金单位资产净值收市价由以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值收市价乘以彭博于同一交易日所报之假定汇率（以东京时间下午3时正（香港时间下午2时正）东京综合汇率中间价）计算。
6 以人民币厘定的每基金单位资产净值（正式）及以港币厘定的每基金单位资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动，计算资产净值的详情请参阅基金章程。
7 人民币及港币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。收市价数据源：彭博。
8 以港币厘定的每基金单位资产净值相等于相关之以人民币厘定的每基金单位资产净值（正式）乘以上述注5之同一交易日^人民币兑港币之假定汇率。以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值（正式）及以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关A股市场收市时予以更新。
9 指数回报仅供说明用途，并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。数据源：彭博。
^“交易日”一般指（a）香港联交所及相关A股市场同时开市；及（b）编制及发布指数的日期，详情请参阅基金章程。
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
|---|---|---|---|
| 人民币 | 人民币 | 2024年04月18日 | 111.3139 |
| 港币 | 港元 | 2024年04月18日 | 120.3193 |
| 美元 | 美元 | 2024年04月18日 | 15.3664 |
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 持仓 | 比重 |
|---|---|
| 中国附息国债 CGB 2.67 05/25/33 | 20.92 |
| 国家开发银行 SDBC 3.66 03/01/31 | 19.43 |
| 国家开发银行 SDBC 3 01/17/32 | 12.48 |
| 中国附息国债 CGB 2.85 06/04/27 | 12.27 |
| 国家开发银行 SDBC 2.52 05/25/28 | 12.12 |
| CHINA D3.7%1030 | 9.71 |
| 中国附息国债 CGB 3.02 05/27/31 | 6.29 |
| 中国附息国债 CGB 2.69 08/12/26 | 3.65 |
| 现金 | 3.13 |
| 全部的 | 100 |
截至2024年04月18日
基金持仓或有变化。鉴于四舍五入，省去非股票部位或持股股票内包括已赎回应支付的单位，持股列表所示的分配总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据，只限作参考用途，不可作为未来表现的指引。
截至2024年04月18日
截至2024年04月18日
| Yield to Maturity * | Portfolio Duration(year) ^ | Coupon # |
|---|---|---|
| 2.2598% | 5.6835 | 2.9507% |
截至2024年03月29日
* 到期收益率=投资组合中所持有的每只债券的到期收益率x 每只债券在投资组合中的权重。
# 票息是指基金投资组合中的加权平均票面利率。
^ 组合久期（平均）以年计。
| Asset Typs | 比重 |
|---|---|
| 政策性银行债券 | 53.74% |
| 中国国债 | 43.13% |
| 现金 | 3.13% |
截至2024年04月18日
跟踪偏离度(TD):
跟踪偏离度是指在一段时间内，华夏彭博中国国债+政策性银行债券指数ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。
跟踪误差(TE):
跟踪误差是量度本基金跟踪其相关基准/指数的一致性，以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。
| 滚动一年跟踪偏离度 | -0.60% |
| 滚动一年跟踪误差 | 1.43% |
| 跟踪偏离度(2019) | -0.76% |
| 跟踪偏离度(2020) | -0.77% |
| 跟踪偏离度(2021) | -0.70% |
| 跟踪偏离度(2022) | -0.70% |
| 跟踪偏离度(2023) | -0.60% |
截至2024年03月28日
^根据去年已计算每日跟踪偏离度的交易日日数年化
| The Fund | Index(Price Return) | Index(Total Return) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | +4.11% | +4.71% | +4.71% |
| 2022 | +2.64% | +3.34% | +3.34% |
| 2021 | +5.02% | +5.72% | +5.72% |
| 2020 | +2.26% | +3.03% | +3.03% |
| 2019 | +3.87% | +4.63% | +4.63% |
截至2023年12月31日
| 从资本中派息 | 记录日期 | 分派日 | 货币 | 每基金单位分派金额 | 从可分派净收入派息* (RMB) | 从资本中派息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年04月22日 | 2024年04月23日 | 2024年04月30日 | RMB | 0.7 | 100% | 0% |
| 2024年01月23日 | 2024年01月24日 | 2024年01月31日 | RMB | 0.7 | 100% | 0% |
| 2023年10月20日 | 2023年10月24日 | 2023年10月31日 | RMB | 0.7 | 100% | 0% |
| 2023年07月24日 | 2023年07月25日 | 2023年07月31日 | RMB | 0.7 | 100% | 0% |
| 2023年04月20日 | 2023年04月21日 | 2023年04月28日 | RMB | 0.7 | 100% | 0% |
| 2023年01月19日 | 2023年01月20日 | 2023年01月31日 | RMB | 0.7 | 100% | 0% |
| 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 2022年10月31日 | RMB | 0.65 | 100% | 0% |
| 2022年07月25日 | 2022年07月26日 | 2022年07月29日 | RMB | 0.6 | 100% | 0% |
| 2022年04月25日 | 2022年04月26日 | 2022年04月29日 | RMB | 0.55 | 100% | 0% |
| 2022年01月24日 | 2022年01月25日 | 2022年01月28日 | RMB | 0.6 | 100% | 0% |
| 2021年10月25日 | 2021年10月26日 | 2021年10月29日 | RMB | 0.55 | 100% | 0% |
| 2021年07月26日 | 2021年07月27日 | 2021年07月30日 | RMB | 0.55 | 100% | 0% |
| 2021年04月26日 | 2021年04月27日 | 2021年04月30日 | RMB | 0.5 | 100% | 0% |
| 2021年01月25日 | 2021年01月26日 | 2021年01月29日 | RMB | 0.5 | 100% | 0% |
| 2020年10月23日 | 2020年10月27日 | 2020年10月30日 | RMB | 0.55 | 100% | 0% |
| 2020年07月27日 | 2020年07月28日 | 2020年07月31日 | RMB | 0.6 | 100% | 0% |
| 2020年04月23日 | 2020年04月24日 | 2020年04月29日 | RMB | 0.65 | 100% | 0% |
| 2020年01月23日 | 2020年01月29日 | 2020年01月31日 | RMB | 0.65 | 100% | 0% |
| 2019年10月25日 | 2019年10月28日 | 2019年10月31日 | RMB | 0.65 | 100% | 0% |
| 2019年07月25日 | 2019年07月26日 | 2019年07月31日 | RMB | 0.65 | 100% | 0% |
| 2019年04月24日 | 2019年04月25日 | 2019年04月30日 | RMB | 0.65 | 100% | 0% |
| 2019年01月25日 | 2019年01月28日 | 2019年01月31日 | RMB | 0.85 | 100% | 0% |
| 2018年10月25日 | 2018年10月26日 | 2018年10月31日 | RMB | 0.85 | 100% | 0% |
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入（如扣除费用和成本后的投资收益和利息），其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额（如有）。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。
注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件（包括产品数据概要）以获得更多数据，包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 基金月报 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年6月 | 30-06-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年5月 | 31-05-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年4月 | 30-04-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年3月 | 31-03-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年2月 | 28-02-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年1月 | 31-01-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年12月 | 30-12-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年10月 | 31-10-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年9月 | 30-09-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年8月 | 16-09-2022 | PDF > |
| 基金月报 | 15-08-2022 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 2023半年度未经审核报告 | 15-08-2023 | PDF > |
| 2022年度报告 | 19-04-2023 | PDF > |
| 2022未经审核中期报告 | 16-08-2022 | PDF > |
| 2021年度报告 | 20-04-2022 | PDF > |
| 2021半年度未经审核报告 | 17-08-2021 | PDF > |
| 2020年度报告 | 21-04-2021 | PDF > |
| 2020半年度未经审核报告 | 18-08-2020 | PDF > |
| 2019年度报告 | 21-04-2020 | PDF > |
| 2019半年度未经审核报告 | 22-08-2019 | PDF > |
| 2018年度报告 | 24-04-2019 | PDF > |
投资涉及风险，包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险，例如较高的市场波幅及较低的交易成交量，因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内，请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情（包括任何免责声明），请参阅相关华夏基金的发售文件。
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投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投资决定之前，请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要，以了解有关基金之详情及风险因素。
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本条款受香港法律管辖，并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权，可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式，以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端，依此，您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利，并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。
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订立本私隐声明的目的旨在确立华夏香港全力执行及遵守保障个人资料私隐原则的政策及实务。并告知阁下在私隐条例下有关我们的责任及阁下的权利。
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我们所保存的客户资料可能包括以下类别：
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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码；
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客户的现时雇主、职位性质、有关入息；
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客户的财务状况详情；及
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我们与客户在正常业务关系中获得的资料，如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途：
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为客户提供日常的服务运作；
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推广华夏香港的投资产品或服务；
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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库；
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在获得阁下明确的书面同意的前提下，向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及／或投资产品或服务；
·
遵守有关法律及规则；及
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其他与任何上述有关的用途。
个人资料的转移
华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密，但有关资料可能转移予以下的人士（不论在香港特别行政区之内或之外）作为上述所载的任何用途：
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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司；
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根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求，或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引，华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士；
·
任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人；
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任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。
个人资料的准确性
华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺，如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确，请尽快与我们联络。
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阁下有权 (i)知道我们是否保存有阁下的任何个人资料；(ii)要求我们提供我们所保存的该等资料的副本；及 (iii)要求更正我们所保存的该等资料。如阁下希望查阅及／或更正我们所保存的阁下的个人资料，请致函以下地址。根据私隐条例规定，我们可能会为办理阁下个人资料记录的查询收取合理费用。
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法律及合规主管
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中银大厦37楼
香港花园道1号
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投 资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金 额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承 受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投 资决定之前，请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要，以了解有关基金之详情及风险因素。
被禁止之用途
除本条款另有声明或经华夏基金（香港）书面明示授权外，阁下不得：
责任限制
华夏基金（香港）已尽其所知及所信，使本网站所载资料在发布之时为真实准确；但华夏基金（香港）并不声明或保证（不论明示或暗示）有关本网站中所载资讯及数 据的准确性及完备性。华夏香港，其联属机构，董事，高级职员及雇员对此网站所提供资料的任何错误或遗漏并不负有相关责任，亦并不会对任何源自于或有关于（i）使用本网站提供的资讯和（ii）系统运行中断或故障，数据传输延迟，计算机病毒或线路或系统故障而导致的任何损失或费用承担责任（包括但不限于利润损失、交易损失或任何因使用或无法使用本网站引致的损害赔偿）。
商标、版权和其他知识产权
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条款及细则
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以任何会对他人对本网站的使用造成干扰的方式使用本网站；
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阁下的权利
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