公募基金

华夏精选灵活周期收益基金

管理费

A类:每年0.30%、I类:每年0.15%

发行日期

2022年10月28日

Morningstar星号评级

/5

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

+0.62%

自成立起

截至2022年11月30日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:

  • 华夏精选灵活周期收益基金(「本基金」)寻求将不少于子基金资产净值的70%投资于全球固定收益工具来实现收入和资本增值。
  • 本基金需承担一般固定收益工具风险、波动及流动性风险、信用风险、利率风险、信用评级风险、估值风险、下调风险、主权债券风险及点心债风险。
  • 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对本基金的价值造成不利影响。适用于人民币的外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及/或股息派发延迟支付。
  • 本基金投资集中在大中华市场(包括中国内地市场),涉及集中性风险及新兴市场风险,其政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管等风险亦较高。
  • 本基金投资于具有弥补亏损特点的固定收益工具。投资于该等工具将承受更高的流动性、估值和行业集中风险。
  • 本基金可能为对冲目的而购入金融衍生工具。衍生工具的价格可以十分波动,且涉及对手方风险。于市况逆转时,该等对冲可能变得无效,且本基金可能承受重大亏损。

基金详情

投资目标

基金寻求将不少于基金资产净值的70%投资于全球固定收益工具来实现收入和资本增值。

基金概览

A 类美元基金单位
A 类港元基金单位
A 类人民币基金单位
A 类美元基金对冲单位
A 类人民币基金对冲单位
I 类美元基金单位
I 类港元基金单位
I 类人民币基金单位
I 类美元基金对冲单位
I 类人民币基金对冲单位
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元 0.01
最低赎回额 美元 0.01
发行日期 2022年10月28日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000884913
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 美元 0.01
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHNJHGA HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币 0.01
最低赎回额 港币 0.01
发行日期 2022年10月28日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000884939
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 港币 0.01
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 AHKDWSC HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币0.01
最低赎回额 人民币0.01
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000884947
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 人民币0.01
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 ARMBSDD HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元 0.01
最低赎回额 美元 0.01
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000884921
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 美元 0.01
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CBHGNAU HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币0.01
最低赎回额 人民币0.01
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000884954
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 人民币0.01
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHNBGAR HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 美元1,000,000
最低赎回额 美元1,000,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000884962
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 美元1,000,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHBIUSD HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 港币5,000,000
最低赎回额 港币5,000,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000884988
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 港币5,000,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 IHKDSWS HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币5,000,000
最低赎回额 人民币5,000,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000884996
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 人民币5,000,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHBIRMB HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 美元1,000,000
最低赎回额 美元1,000,000
发行日期 暂未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000884970
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 美元1,000,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 IUSDWSP HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币5,000,000
最低赎回额 人民币5,000,000
发行日期 2022年10月28日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000885001
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 人民币5,000,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 IEWNHGS HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A 类港元基金单位 港元 2022年12月01日 10.0631
A 类美元基金单位 美元 2022年12月01日 10.0707
A 类人民币基金单位 人民币 - -
A 类美元基金对冲单位 美元 - -
A 类人民币基金对冲单位 人民币 - -
I 类美元基金单位 美元 - -
I 类港元基金单位 港元 - -
I 类人民币基金单位 人民币 - -
I 类美元基金对冲单位 美元 - -
I 类人民币基金对冲单位 人民币 2022年12月01日 10.0413

自成立起表现

A 类港元基金单位
A 类美元基金单位
A 类人民币基金单位
A 类美元基金对冲单位
A 类人民币基金对冲单位
I 类美元基金单位
I 类港元基金单位
I 类人民币基金单位
I 类美元基金对冲单位
I 类人民币基金对冲单位
资产净值记录
A 类港元基金单位
A 类美元基金单位
A 类人民币基金单位
A 类美元基金对冲单位
A 类人民币基金对冲单位
I 类美元基金单位
I 类港元基金单位
I 类人民币基金单位
I 类美元基金对冲单位
I 类人民币基金对冲单位

累积回报

类别A 类港元基金单位A 类美元基金单位A 类人民币基金单位A 类美元基金对冲单位A 类人民币基金对冲单位I 类美元基金单位I 类港元基金单位I 类人民币基金单位I 类美元基金对冲单位I 类人民币基金对冲单位
本年至今----------
一年----------
三年----------
五年----------
自成立起+0.62%+0.67%-------+0.04%

截至2022年11月30日

年度回报

类别A 类港元基金单位A 类美元基金单位A 类人民币基金单位A 类美元基金对冲单位A 类人民币基金对冲单位I 类美元基金单位I 类港元基金单位I 类人民币基金单位I 类美元基金对冲单位I 类人民币基金对冲单位

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

注意: 年化派息率乃基于最后一次派息计算及假设收益再拨作投资,可能高于或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。 投资者不应只依靠上述表格作出任何投资决定。阁下应该阅读有关基金的销售文件(包括产品资料概要)了解进一步详情,包括风险因素。

分銷商

  • 华泰金融控股(香港)有限公司

基金说明书及文件下载

基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
销售说明书 20-10-2022 PDF >
产品资料概要 20-10-2022 PDF >

公告及通知

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他资料记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

重要提示:

Important Notes:

Private Funds

ChinaAMC(HK) is uniquely positioned in the market which enables it to leverage its extensive knowledge, research capabilities and investment experience in China to deliver a range of high-value asset management or investment advisory services to institutional clients worldwide. To bridge overseas investors with China opportunities, ChinaAMC (HK) is committed to utilize its local expertise to capture enormous investment potentials in China.

The private fund products issued and managed by ChinaAMC (HK) include Cayman Islands registered funds and Luxembourg domiciled SICAV funds*.

Browse through our website and discover our investment strategies. For private fund products information, please visit the product page by logging into your account.

* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.

Welcome back

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elitenean.