管理费: 每年0.99%

成立日期: 07-5 月-2024

基金表现 - A 类美元基金单位

• +15.3%

  本年至今

• +72.87%

  一年

• -

  三年

• -

  五年

• +66.34%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: 每年0.99%

成立日期: 07-5 月-2024

管理费: A类：每年0.50% / B类：每年0.99%

管理费: A类：每年0.50% / B类：每年0.99%

管理费: A类：每年0.45% / B类：每年0.99%

管理费: A类：每年0.30% / B类：每年0.99%

管理费: A类：每年0.60% / B类：每年0.99%

管理费: 每年1.80%

Morningstar: ★★★★★

成立日期: 10-12 月-2010

基金表现 - 美元单位

• +10.01%

  本年至今

• +23.81%

  一年

• +12.99%

  三年

• +4.03%

  五年

• +42.47%

  自成立起

截至2025年06月27日

管理费: A类：每年0.40% / B类：每年0.90%

成立日期: 27-8 月-2024

管理费: A类: 每年0.50% / B类: 每年0.90%

管理费: A类: 每年0.15% / B类: 每年0.40% / P类: 每年0.13%

成立日期: 27-8 月-2024

管理费: A类: 每年 0.30% / B类: 每年 0.60% / P类: 每年 0.18%

管理费: A类：每年1.75%、I类：每年1.00%

Morningstar: ★★★★★

成立日期: 26-5 月-2015

基金表现 - A类港元单位

• +33.05%

  本年至今

• +56.4%

  一年

• +21.03%

  三年

• +11.06%

  五年

• +39.2%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A類：每年1.5%、I類：每年1.0%

成立日期: 28-11 月-2014

基金表现 - A类美元单位

• +1.8%

  本年至今

• -3.7%

  一年

• -47.88%

  三年

• -17.28%

  五年

• +2.46%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A类及B类：每年1.80%、I类：每年1.00%

Morningstar: ★★★★★

成立日期: 11-10 月-2010

基金表现 - A类美元累积单位

• +31.09%

  本年至今

• +53.41%

  一年

• +18.82%

  三年

• -2.19%

  五年

• +108.68%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A类:每年0.30%、I类:每年0.15%、F类:每年0.60%

成立日期: 12-7 月-2023

基金表现 - I类人民币基金单位

• +1.01%

  本年至今

• +2.11%

  一年

• -

  三年

• -

  五年

• +4.26%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A类:每年0.15%、B类:每年0.30%、I类:每年0.05%

成立日期: 05-9 月-2022

基金表现 - I类美元基金单位

• +2.32%

  本年至今

• +5.11%

  一年

• -

  三年

• -

  五年

• +15.3%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A类：每年0.15%、B类：每年0.30%、I类：每年0.05%

成立日期: 28-3 月-2019

基金表现 - I类港币单位

• +1.73%

  本年至今

• +3.94%

  一年

• +12.51%

  三年

• +13.01%

  五年

• +13.72%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A类：每年0.35% / B类：每年0.99%

管理费: A类：每年1% / I类：每年0.15%

成立日期: 13-11 月-2024

管理费: A类: 每年0.20% / B类: 每年0.99%

成立日期: 17-6 月-2024

管理费: A类：每年0.80%、I类：每年0.40%

成立日期: 15-6 月-2020

基金表现 - I类美元单位

• +2.7%

  本年至今

• +2.18%

  一年

• +11.6%

  三年

• +19.47%

  五年

• +20.61%

  自成立起

截至2025年06月27日

管理费: A类：每年0.80%、I类：每年0.40%

成立日期: 27-8 月-2018

基金表现 - I类美元单位

• +2.82%

  本年至今

• +5.53%

  一年

• +15.11%

  三年

• +14.9%

  五年

• +26.14%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A类：每年0.40% / I类：每年0.20%

成立日期: 25-5 月-2023

基金表现 - I类美元单位

• +2.05%

  本年至今

• +7.81%

  一年

• -

  三年

• -

  五年

• +14.46%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A类：每年1.50% / I类：每年0.60%

成立日期: 09-2 月-2023

基金表现 - I类美元累积单位

• +2.73%

  本年至今

• +4.53%

  一年

• -

  三年

• -

  五年

• +10.47%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A类:每年0.30%、I类:每年0.15%

成立日期: 27-10 月-2022

• +1.39%

  本年至今

• +3.33%

  一年

• -

  三年

• -

  五年

• +11.22%

  自成立起

截至2025年05月30日

管理费: A类：每年1.25%、I类：每年0.75%

Morningstar: ★★★★★

成立日期: 21-2 月-2012

基金表现 - A类人民币派息单位

• +0.12%

  本年至今

• +1.26%

  一年

• -2.46%

  三年

• -3.85%

  五年

• +32.22%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A类：每年1.20% 、I类：每年0.60%

Morningstar: ★★★★★

成立日期: 03-10 月-2016

基金表现 - A类美元派息单位

• +4.09%

  本年至今

• +7.83%

  一年

• +10.22%

  三年

• +14.45%

  五年

• +54.77%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A类：每年0.35%、I类：每年0.1%

成立日期: 11-5 月-2022

• +2.25%

  本年至今

• +5.14%

  一年

• +15.47%

  三年

• -

  五年

• +15.8%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A类：每年0.75%、I类：每年0.40%

成立日期: 09-6 月-2022

基金表现 - A类人民币累积单位

• +2.37%

  本年至今

• +0.88%

  一年

• +4.62%

  三年

• -

  五年

• +4.72%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: A类：1.5%(p.a.) / I类：1.0%(p.a.)

成立日期: 16-10 月-2023

基金表现 - I 类美元基金单位(累积)

• +1.91%

  本年至今

• -19.21%

  一年

• -

  三年

• -

  五年

• -12.98%

  自成立起

截至2025年06月27日

管理费: 每年1.50%

成立日期: 06-4 月-2016

基金表现 - H类人民币单位

• +7.45%

  本年至今

• +14.71%

  一年

• -26.45%

  三年

• +24.27%

  五年

• +73.66%

  自成立起

截至2025年06月30日

管理费: 每年1.50%

成立日期: 29-12 月-2015

基金表现 - H类人民币单位

• +2.06%

  本年至今

• +11.51%

  一年

• -11.55%

  三年

• -1.61%

  五年

• +61.29%

  自成立起

截至2025年06月30日