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條款及細則

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條款及細則

華夏基金(香港)有限公司(「華夏香港」)是受香港證券及期貨事務監察委員會(「香港證監會」)根據《證券及期貨條例》(第571章)監管的公司。本網站由華夏香港編制及擁有,包含華夏香港的有關資訊及華夏香港所提供的產品及服務資訊。本網站所載之內容並未經證監會審閱。

本網站所刊載資訊僅供參考之用。有關基金資訊僅限於提供予非屬美國人士的香港居民。如果閣下為個人投資者,則閣下確認您為香港居民。有關基金資訊亦不擬提供予置身於或居住於在法律上禁止該等資訊使用或發佈之地區的人士使用。就任何不獲授權進行分銷或要約的司法管轄區,本網站所載資料並不構成在該地區的任何分銷、買賣的要約,或促使買賣的要約。在繼續閱讀本文所含資訊前,非香港投資者有責任遵守其相關司法管轄區的所有適用的法律及法規。若閣下繼續瀏覽本網站,則閣下會被視為您確認已經理解並接受了本部分條款的限制。 

本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前,閣下須根據個人狀況,確定任何投資、證券或策略是否合適閣下;如有須要,閣下應諮詢獨立專業意見。

投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌,閣下亦可能損失全數投資金額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外,國際投資亦會因貨幣價值的不利波動,公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險,例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投資決定之前,請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和產品資料概要,以了解有關基金之詳情及風險因素。

若有關基金的投資目的是追蹤某一指數,該有關基金並不由相關指數的供應商贊助、認可、發行、售賣或推廣。這些公司亦不會為投資有關基金的適當性做出任何陳述。指數回報僅用於說明目的,不代表實際的基金表現。指數表現回報並無計任何管理費用、交易費用或開支。指數不受管理,而任何人士均無法直接投資於指數。

被禁止之用途

除本條款另有聲明或經華夏香港書面明示授權外,閣下不得:

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以可能對華夏香港伺服器或任何連接至華夏香港伺服器的網絡造成損害或過重負擔的任何方式使用本網站,因所有伺服器的承載力有限且供多人使用;

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以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站;

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將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體,包括進元標簽

一種隱藏的文本元素當中;

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未經華夏香港允許,通過鏈接或其他方式,使用任何網絡機器人、網絡爬蟲、智慧代理、其他自動設備,或手動操作以搜索、監控或複製本網站或本網站所載之報告、數據、資訊、內容、軟件、產品服務,或任何載於、產生於或獲得於本網站的其他材料(統稱「材料」),惟通常使用的第三方網絡瀏覽器不經上述允許便可使用;或者

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以任何可能造成與華夏香港有聯屬關係、贊助關係或認許關係之印象的方式使用本網站或材料。

 

責任限制

華夏香港已盡其所知及所信,使本網站所載資料在發佈之時為真實準確;但華夏香港並不聲明或保證(不論明示或暗示)有關本網站中所載資訊及數據的準確性及完備性。華夏香港,其聯屬機構,董事,高級職員及僱員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任,亦並不會對任何源自於或有關於(i)使用本網站提供的資訊和(ii)系統運行中斷或故障,數據傳輸延遲,計算機病毒或線路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任(包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償)。

商標、版權和其他知識產權

本網站所含之版權、商標及類似權益及資訊均為華夏香港及其聯署機構所擁有或註冊。因此,本網站中的任何資訊或內容均不得複製、分發及發佈。

司法管轄區和管轄法律

本條款受香港法律管轄,並依照香港法律予以解釋。香港法院擁有非排他的司法管轄權,可以審理和裁決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的訴訟、起訴或訴訟程式,以及解決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的爭端,依此,您同意服從香港法院的管轄。各方在此放棄在任何時間反對香港法院被任命為審理和裁決一切訴訟以及解決一切爭端的法院之權利,並同意不會提出香港法院並非方便或合適的法院。

私隱聲明

我們明白客戶及網站訪客對於私隱資訊的重視。以下資料旨在幫助閣下了解關於本網站收集資料的守則。

通過瀏覽本網站,閣下同意本私隱聲明所闡述的守則。若閣下不同意本守則,請停止使用本網站。

華夏香港了解個人資訊對於我們的業務發展及尊重客戶私隱權的重要性。因此,我們致力確保遵守《個人資料(私隱)條例》(「條例」)的規定。華夏香港的每位僱員必須遵守我們對處理個人資訊的隱私承諾。為了進一步加強所有個人資料的保密性和安全性,只有經授權的員工方可獲准訪問公司收集到的個人資訊;且該訪問亦僅限於因業務需要而訪問個人資訊以履行其工作職責的人員。

訂立本私隱聲明的目的旨在確立華夏香港全力執行及遵守保障個人資料私隱原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。

 

所保存的個人資料類別

我們所保存的客戶資料可能包括以下類別:

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客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼;

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客戶的現時僱主、職位性質、有關入息;

·        

客戶的財務狀況詳情;及

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我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料,如投資選擇、帳戶價值及結餘等。

 

保存個人資料的主要目的

客戶的個人資料可能會用作下列用途:

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為客戶提供日常的服務運作;

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推廣華夏香港的投資產品或服務;

·        

維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫;

·        

在獲得閣下明確的書面同意的前提下,向閣下推廣任何公司/任何除華夏香港以外其他公司的金融及/或投資產品或服務;

·        

遵守有關法律及規則;及

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其他與任何上述有關的用途。

 

個人資料的轉移

華夏香港對所持有客戶的個人資料會嚴格保密,但有關資料可能轉移予以下的人士(不論在香港特別行政區之內或之外)作為上述所載的任何用途:

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在業務上向華夏香港提供行政、電訊、電腦、市場推廣、專業服務或其他任何服務的代理、承包商、第三方服務供應商或華夏香港所屬集團旗下的任何成員公司;

·        

根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求,或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引,華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士;

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任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人;

·        

任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。

 

個人資料的準確性

華夏香港無論何時均致力於確保所有收集及處理的個人資料皆準確無誤。為協助我們達致此承諾,如閣下的個人資料已作出更改或發現我們所持有閣下的個人資料並不正確,請盡快與我們聯絡。

閣下的權利

閣下向我們提供個人資料並非法定規定。然而,除非我們獲得閣下的必要的個人資料或資訊,否則我們將無法向閣下提供閣下可能需要的服務及產品。

閣下有權 (i)知道我們是否保存有閣下的任何個人資料;(ii)要求我們提供我們所保存的該等資料的副本;及 (iii)要求更正我們所保存的該等資料。如閣下希望查閱及/或更正我們所保存的閣下的個人資料,請致函以下地址。根據私隱條例規定,我們可能會為辦理閣下個人資料記錄的查詢收取合理費用。

如閣下不希望個人資料用作直接促銷用途,請致函以下地址以通知我們:

法律及合規主管

華夏基金(香港)有限公司

中銀大廈37

香港花園道1

華夏回報證券投資基金

公募基金
基金互認計劃中的南下基金

管理費 : 每年1.5%

關於華夏回報證券投資基金的重要事項

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏回報證券投資基金(「本基金」) 乃依據中港基金互認安排(「基金互認」)下獲認可在香港公開發售的基金。
• 本基金是混合型基金,主要投資(即資產淨值最少80%)於股票及債務證券。本基金的股票投資重點在於價值型股票,而本基金的債務投資則重點在於國債,獲任何中國內地信貸評級機構給予BBB或以上信貸評級(或者由具高信貸評級機構作保證或由高度優質資產作抵押)的金融債及企業(公司)債(包括可轉債)。本基金可投資於城投債及資產支持證券。
• 本基金受限於基金互認安排要求,包括額度限制,符合資格規定和與基金互認相關的風險,包括中國內地稅務風險和不同的市場慣例。
• 本基金主要投資於與中國內地市場有關的證券,並可能須承受額外的集中風險。投資於中國內地市場可能會産生不同的風險,包括政治、政策、稅務、經濟、外匯、法律、監管及流動性風險。
• 本基金的基礎貨幣為人民幣, 並以人民幣作認購及贖回。人民幣目前不可自由兌換,並須受限於兌換控制及限制。並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險。
• 本基金投資於中國內地債務證券牽涉波動性及流動性風險,對手方風險, 利率風險,評級調低風險,信貸評級機構風險,與城投債和資產支持證券相關的風險。
• 本基金投資於中國內地股票市場將會受制於市場風險,波動性風險,政策風險,與小型/中型公司相關的風險, 高估值風險和流動性風險。
• 本基金管理人可能為本基金從事回購/反向回購交易。本基金在進行有關反向回購交易時,於銀行間市場中質押的抵押品未必按市價計值,亦可能因對手方違約後,收回所存放現金或變現抵押品的過程中出現延誤及困難,或因出售抵押品的所得款項可能因抵押品的估值不足及市場走勢而少於存放於對手方的現金而蒙受重大損失。
• 本基金可能酌情從本基金的資本中支付股息。基金份額持有人應注意,從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。涉及從本基金的資本中支付分派或(視情況而定)實際上從本基金資本中支付分派的任何分派,均可導致基金份額淨值即時減少。

分派記錄

除淨日 記錄日 分派日* 貨幣 每基金單位分派金額
11-01-2017 11-01-2017 12-01-2017 人民幣 0.002
23-03-2017 23-03-2017 24-03-2017 人民幣 0.015
24-04-2017 24-04-2017 25-04-2017 人民幣 0.015
2-06-2017 2-06-2017 5-06-2017 人民幣 0.015
4-07-2017 4-07-2017 5-07-2017 人民幣 0.15
8-08-2017 8-08-2017 9-08-2017 人民幣 0.015
20-11-2017 20-11-2017 21-11-2017 人民幣 0.015
29-12-2017 29-12-2017 2-01-2018 人民幣 0.015
23-01-2018 23-01-2018 24-01-2018 人民幣 0.015
25-06-2018 25-06-2018 26-06-2018 人民幣 0.015
15-07-2019 15-07-2019 16-07-2019 人民幣 0.015
24-10-2019 24-10-2019 25-10-2019 人民幣 0.015
11-11-2019 11-11-2019 12-11-2019 人民幣 0.015
30-12-2019 30-12-2019 31-12-2019 人民幣 0.015
10-02-2020 10-02-2020 11-02-2020 人民幣 0.015
12-03-2020 12-03-2020 13-03-2020 人民幣 0.03
17-03-2020 17-03-2020 18-03-2020 人民幣 0.015
7-05-2020 7-05-2020 8-05-2020 人民幣 0.015
16-06-2020 16-06-2020 17-06-2020 人民幣 0.03
6-07-2020 6-07-2020 7-07-2020 人民幣 0.015
14-07-2020 14-07-2020 15-07-2020 人民幣 0.03
21-07-2020 21-07-2020 22-07-2020 人民幣 0.015
2-09-2020 2-09-2020 3-09-2020 人民幣 0.015

*分派日是指分紅款從內地基金託管戶劃出日期


以上派息數字顯示基金的過往派息;但不保證日後將作出任何派息,或若宣派的話不保證派息的金額不變或不會減少。股息可從資本中分派。投資者應注意,從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。涉及從本基金的資本中支付分派或(視情況而定)實際上從本基金資本中支付分派的任何分派,均可導致基金份額淨值即時減少。投資者不應單純根據上述的圖表所載的資料作出任何投資決定。您應細閱基金的相關銷售文件(包括資料概要),以瞭解詳情,包括風險因素。