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商標、版權和其他知識產權
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司法管轄區和管轄法律
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• 上交所或深交所與香港聯交所存在交易時段時差,A股的交易範圍受到限制而於香港聯交所買賣的基金單位則無該等限制。這兩項因素都可能擴大基金單位價格相對其資產淨值的溢價或折讓水平。
• 本基金並非以「主動方式管理」,故本基金價值可能隨指數下跌而下跌。基金經理不會於跌市中部署防禦性倉位,故投資者可能會於指數下跌時損失其大部分或全數投資。
• 指數是一個於2017年10月23日才由指數供應商推出的新指數。鑒於指數相對較新,與其他追蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比,本基金或須承受較高風險。
• 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較資產淨值大幅溢價或折讓。
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4. 以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值僅供參考。以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值由ICE Data Services運用以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值乘以ICE Data Services提供的實時離岸人民幣(CNH)匯率計算。
5. 以港幣厘定的每基金單位資産淨值收市價僅供參考。以港幣厘定的每基金單位資産淨值收市價由以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值收市價乘以彭博於同一交易日所報之假定匯率(以東京時間下午3時正(香港時間下午2時正)東京綜合匯率中間價)計算。
6. 以人民幣厘定的每基金單位資産淨值(正式)及以港幣厘定的每基金單位資産淨值之變動代表每基金單位資産淨值與上一個交易日^比較之變動,計算資産淨值的詳情請參閱基金章程。
7. 人民幣及港幣買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源:彭博。
8. 以港幣厘定的每基金單位資産淨值相等於相關之以人民幣厘定的每基金單位資産淨值(正式)乘以上述注5之同一交易日^人民幣兌港幣之假定匯率。以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值(正式)及以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關A股市場收市時予以更新。
9. 指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水平比較之變動。資料來源:明晟
^“交易日”一般指(a)香港聯交所及相關A股市場同時開市;及(b)編制及發布指數的日期,詳情請參閱基金章程。
投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他數據記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。
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