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法律及合规主管

华夏基金(香港)有限公司

中银大厦37

香港花园道1

 

华夏Direxion纳斯达克100指数每日杠杆(2x)产品 (7261 HK)

杠杆/反向産品

管理费 : 每年0.99%

关于华夏Direxion纳斯达克100指数每日杠杆(2x)产品的重要事项

这是一个杠杆产品,与传统的交易所买卖基金不同,因为这产品寻求相对于指数而且只限于每日的杠杆投资业绩。此产品并非为持有超过一日而设,因为此产品超过一日期间的表现可能偏离于指数在同一期间的杠杆表现而且可能并不相关。此产品是为进行短期买卖或对冲而设计的,不宜作长期投资。此产品的目标投资者只限于成熟掌握投资及以买卖为主、明白寻求每日杠杆业绩的潜在后果及有关风险并且每日经常监控其持仓表现的投资者。
投资涉及风险,过往表现并不代表未来业绩。产品的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌,阁下亦可能损失全数投资金额。投资者于作出投资决定前,应参阅章程及产品资料概要,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。并特别留意以下各项:
• 产品的目的是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近指数每日表现两倍(2x)的每日投资业绩。本产品不会寻求在超过一日的期间达到其既定的投资目标。
• 本产品是一项衍生工具产品,并不适合所有投资者。概不能保证一定可付还本金。单位持有人投资于本产品或会蒙受巨额或全盘损失。
• 本产品并非为持有超过一日而设,因为产品超过一日期间的表现无论在数额及可能方向上都很可能与指数在同一期间的杠杆表现不同(例如损失可能超出指数跌幅的两倍)。
• 投资于期货合约涉及特定风险,例如高波动性、杠杆作用、转仓及保证金风险。相关参考资产与期货合约的价值之间可能有不完全的相关性,或会阻碍产品达到其投资目标。本产品可能在期货合约即将到期下,因向前转仓的费用而受到不利影响。期货买卖账户一般具有极高的杠杆作用。因此,期货合约相对轻微的价格变动,亦可能对本产品造成按比例而言较大的影响及巨额损失。
• 本产品将利用杠杆达到相等于指数回报两倍(2x)的每日回报。如指数相关证券的价值减少,产品使用2倍杠杆因子将触发产品资产净值与指数相比加速减少。收益及亏损均将被增加。在若干情况下(包括熊市),单位持有人可能就该等投资面临极低回报或零回报,或甚至蒙受全盘损失。
• 概不能保证本产品能每日重新调整其投资组合以达到其投资目标。市场干扰、监管限制或极端的市场波动性都可能对本产品重新调整其投资组合的能力造成不利的影响。
• 本产品面临与期货合约挂钩的流动资金风险。此外,本产品的重新调整活动一般在NASDAQ收市时或左右进行,以便尽量减低跟踪差异度。为此,产品在较短的时间间隔内可能更受市况影响,承受更大的流动性风险。
• 本产品通常于NASDAQ收市时或左右重新调整。因此,投资时间不足整个交易日的投资者,其回报一般会大于或小于指数两倍(2x)杠杆投资比率,视乎从一个交易日结束时起直至购入之时为止的指数走势而定。
• 本产品每日重新调整投资组合会令其涉及的交易宗数较传统交易所买卖基金为多。较多交易宗数会增加经纪佣金及其他交易费用。
• 本产品对股本证券的投资受到一般市场风险的影响。
• 由于跟踪技术行业公司的杠杆表现加上集中于较其他市场可能更为波动的美国市场,产品承受集中风险。故产品价值可能较基础较广的基金更为波动。
• 產品或會承受跟蹤誤差風險。跟蹤誤差風險可能因所採用的投資策略、高投資組合周轉率、市場流通性及費用及支出造成,而產品表現與指數每日兩倍 (2x) 表現的相關性會減低。概不能保證任何時候 (包括在日內) 都能確切或完全複製指數的兩倍表現。
• 分派(如有)将以美元作出。倘单位持有人并无美元账户,单位持有人可能需承担将该等股息由美元转换为港元或任何其他货币的相关费用及收费。
• 本产品是以被动方式管理,因此基金经理不会由于本产品的内在投资性质而有酌情权适应市场变化。指数下跌预期会导致产品价值减少。
• 基金经理已将本产品的投资酌情权转授予投资顾问,并将倚赖投资顾问的专业知识及系统进行本产品的投资。与投资顾问的沟通或其协助有任何中断或失去投资顾问服务或其任何主要人员流失,可能对本产品的营运产生不利影响。
• NASDAQ的每日价格限额(当一天中S&P 500指数的价格下跌20%则会触发)与期货合约的每日价格限额不同。因此,倘指数的每日价格变动大于期货合约的价格限额,则在期货合约无法交付超出其价格限额的回报时,本产品未必能达到其投资目标。
• 由于CME可能于产品的单位并无价格的日子开放,本产品投资组合的期货合约价值,或与该等期货合约挂钩的指数的成分股的价值可能会在投资者不能买入或沽出产品的单位的日子里有变动。CME与联交所的交易时段不同可能增加单位价格对其资产净值的溢价╱折让水平。NASDAQ与CME的交易时段不同。指数成分股的买卖交收早于期货合约,因此在指数成分股并无交易时,期货合约可能仍有价格波动。单位在联交所的成交价受诸如单位的供求等市场因素带动。因此,单位可能以资产净值的大幅溢价或折价买卖。

1. 甚么是杠杆产品?

例如,若相关指数于某日上升10%,两倍(2x)杠杆产品就应提供20%的单日回报。

2. 甚么是每日重新调整?

于每个营业日NASDAQ收市时或收市前后,产品将力求重新调整其投资组合,就指数的每日收益将增加投资或就指数的每日损失将减少投资,以致产品对指数的每日杠杆投资比率与其投资目标一致。

3. 杠杆产品每日重新调整的说明

下表说明产品作为杠杆产品在每日结束前如何跟随指数的走势而重新调整其持仓。*假定产品的最初资产净值于0日是100,产品所需的投资比率为200,以达到产品的目标。如指数于当日上升20%,产品的资产净值将提升至140,产品的投资比率则为240。由于产品需要在收市时达到280 的投资比率,即产品资产净值的2x,产品需要另加40 以重新调整其持仓。 

1日说明指数于翌日下跌10%时所需进行的重新调整;2日说明指数于翌日上升10%时所需进行的重新调整。


计算

0

1

2

(a) 产品最初资产净值


100.0

140.0

112.0

(b) 最初投资比率

(b) = (a) x 2

200.0

280.0

224.0

(c) 每日指数变动(%)


20%

-10%

10%

(d) 投资盈利╱亏损

(d) = (b) x (c)

40.0

-28.0

22.40

(e) 产品收市资产净值

(e) = (a) + (d)

140.0

112.0

134.40

(f) 重新调整前收市投资比率

(f) = (b) x (1+ (c))

240.0

252.0

246.40

(g) 目标投资比率

(g) = (e) x 2

280.0

224.0

268.80

(h) 所需重新调整款额

(h) = (g) - (f)

40.0

-28.0

22.40

 

* 上述数字的计算未扣除费用及支出。



4. 甚么是期货转仓?

当现有E-mini NASDAQ 100期货即将到期并以代表相同期货但到期日较迟的E-mini NASDAQ 100期货替换时,即属「转仓」。投资顾问可全权酌情进行期货转仓以达到产品的投资目标。转仓将在每个季度最后一个历月的8个历日内进行(在最近季度E-mini NASDAQ 100期货的最后交易日前的8个历日至最近季度E-mini NASDAQ 100期货的最后交易日前一个营业日之间)。

5. 有关「路径依赖」的说明

产品的目标是为了提供在扣除费用及支出之前能(只限于每日)紧贴指数两倍表现的投资业绩。因此,不应将产品等同于力求在超过一日期间持有杠杆仓盘。产品投资者应注意,由于指数的「路径依赖」及每日回报的复合效应,产品在超过一日期间的点到点表现,未必是指数于同一期间表现的两倍。 

在超过单一日的期间,尤其是在市场波动对产品的累计回报有负面影响的期间,产品在扣除费用及支出前的表现可能与指数在同一期间的变动程度完全不相关。

6. 指数与指数的杠杆表现于超过一日期间的比较(即点到点表现的比较)

产品的目标是提供达到指数每日表现的一个预设杠杆因子(2x ) 的回报。产品并不试图及不应预期提供达到指数非单一日期间回报两倍的回报(扣除费用及支出前)。产品将每日重新调整其投资组合,就指数的每日收益将增加投资或就指数的每日损失将减少投资。这意味着就超过一个营业日时段内,追求每日杠杆投资目标可能导致产品的每日杠杆复合。因此,产品的表现在超过1 个营业日的期间未必可紧贴指数累计回报的两倍。意思是指数在超过单一日期间的回报乘以200% 一般不会相等于产品在该同一期间的表现。随着时间的推移,由于产品回报的损失及收益的复合效应,产品投资组合价值的累计比例增加或减少可能大幅偏离指数回报的累计比例增加或减少。

下列各项情况说明产品的表现在不同市况之下,在较长期间如何可能偏离于指数累计回报表现(2x)。所有各项情况都以假设性的10 美元投资于产品为基础。

情况I:持续上升趋势
在持续趋升的市况,指数在超过1 个营业日稳步上扬,产品的累计回报将大于指数累计收益的两倍。如以下情况所示,如投资者已于0 日投资于产品,而指数于4 个营业日每日增长15%,至4 日产品将有185.61% 累计收益,相比之下,指数累计回报的两倍为149.80% 收益。

  指数
每日回报
指数
水平
指数
累计回报
杠杆产品
每日回报
杠杆产品
资产净值
累计表现:
杠杆产品
累计表现:
指数的2x
0日 100.00 0.00% 10.00 美元 0.00% 0.00%
1日 15.0% 115.00 15.00% 30.0% 13.00 美元 30.00% 30.00%
2日 15.0% 132.25 32.25% 30.0% 16.90 美元 69.00% 64.50%
3日 15.0% 152.09 52.09% 30.0% 21.97 美元 119.70% 104.18%
4日 15.0% 174.90 74.90% 30.0% 28.56 美元 185.61% 149.80%

下图进一步显示在持续趋升的市况中,在超过1 个营业日期间(i) 产品的表现;(ii) 指数累计回报两倍;及(iii) 指数累计回报的差额。



情况II:持续下滑趋势
在持续下滑的市况,指数在超过1 个营业日稳步下滑,产品的累计损失将少于指数累计损失的两倍。如以下情况所示,如投资者已于0 日投资于产品,而指数于4 个营业日每日下跌15%,至4 日产品将有75.99%累计损失,相比之下,指数累计回报的两倍为95.60% 损失。 

  指数
每日回报
指数
水平
指数
累计回报
杠杆产品
每日回报
杠杆产品
资产净值
累计表现:
杠杆产品
累计表现:
指数的2x
0日 100.00 0.00% 10.00 美元 0.00% 0.00%
1日 -15.0% 85.00 -15.00% -30.0% 7.00 美元 -30.00% -30.00%
2日 -15.0% 72.25 -27.75% -30.0% 4.90 美元 -51.00% -55.50%
3日 -15.0% 61.41 -38.59% -30.0% 3.43 美元 -65.70% -77.18%
4日 -15.0% 52.20 -47.80% -30.0% 2.40 美元 -75.99% -95.60%

下图进一步显示在持续下滑的市况中,在超过1 个营业日期间(i) 产品的表现;(ii) 指数累计回报两倍;及(iii) 指数累计回报的差额。

情况III:趋升但表现波动的市况
在趋升但表现波动的市况,指数在超过1 个营业日期间整体向上但每日表现波动,产品的表现可能受到不利影响,以致产品的表现可能逊于指数累计回报的两倍。如以下情况所示,如指数在5个营业日期间增长12.86%但每日都有波动,产品将有20.96%累计收益,相比之下,指数累计回报的两倍为25.72% 收益。

  指数
每日回报
指数
水平
指数
累计回报
杠杆产品
每日回报
杠杆产品
资产净值
累计表现:
杠杆产品
累计表现:
指数的2x
0日 100.00 0.00% 10.00 美元 0.00% 0.00%
1日 -5.0% 95.00 -5.00% -10.0% 9.00 美元 -10.00% -10.00%
2日 10.0% 104.50 4.50% 20.0% 10.80 美元 8.00% 9.00%
3日 -10.0% 94.05 -5.95% -20.0% 8.64 美元 -13.60% -11.90%
4日 20.0% 112.86 12.86% 40.0% 12.10 美元 20.96% 25.75%

下图进一步显示在趋升但表现波动的市况中,在超过1 个营业日期间(i) 产品的表现;(ii) 指数累计回报两倍;及(iii) 指数累计回报的差额。 


情况IV:下滑但表现波动的市况
在下滑但表现波动的市况,指数在超过1 个营业日期间整体下滑但每日表现波动,产品的表现可能受到不利影响,以致产品的表现可能超过指数累计损失的两倍。如以下情况所示,如指数在5 个营业日期间下跌16.84%但每日都有波动,产品将有36.64% 累计损失,相比之下,指数累计回报的两倍为33.68% 损失。

  指数
每日回报
指数
水平
指数
累计回报
杠杆产品
每日回报
杠杆产品
资产净值
累计表现:
杠杆产品
累计表现:
指数的2x
0日 100.00 0.00% 10.00 美元 0.00% 0.00%
1日 5.0% 105.00 5.00% 10.0% 11.00 美元 10.00% 10.00%
2日 -10.0% 94.50 -5.50% -20.0% 8.80 美元 -12.00% -11.00%
3日 10.0% 103.95 3.95% 20.0% 10.56 美元 5.60% 7.90%
4日 -20.0% 83.16 -16.84% -40.0% 6.34 美元 -36.64% -33.68%

下图进一步显示在下滑但表现波动的市况中,在超过1 个营业日期间(i) 产品的表现;(ii) 指数累计回报两倍;及(iii) 指数累计回报的差额。


情况V:指数表现呆滞的波动市场

在指数表现呆滞的波动市场,前述的复合效应可能对产品的表现产生不利的影响。如下表所示,即使指数已回复之前的水平,产品仍可能贬值。 

  指数
每日回报
指数
水平
指数
累计回报
杠杆产品
每日回报
杠杆产品
资产净值
累计表现:
杠杆产品
累计表现:
指数的2x
0日 100.00 0.00% 10.00 美元 0.00% 0.00%
1日 -20.0% 80.00 -20.00% -40.0% 6.00 美元 -40.00% -40.00%
2日 25.0% 100.50 0.00% 50.0% 9.00 美元 -10.00% 0.00%
3日 -20.0% 80.00 -20.00% -40.0% 5.40 美元 -46.00% -40.00%
4日 25.0% 100.00 0.00% 50.0% 8.10 美元 -19.00% 0.00%

下图进一步显示在指数表现呆滞的波动市场,在超过1 个营业日期间(i) 产品的表现;(ii) 指数累计回报两倍;及(iii) 指数累计回报的差额。


如各图表所示,在超过一个营业日时段内,产品的累计表现(扣除费用及开支前)并不等于指数累计表现的两倍。 

有关产品在不同市况下表现的进一步说明,投资者可阅览产品网址 http://www.chinaamc.com.hk/liproduct7261/HKch 中「模拟表现」一节,将显示产品自推出以来在选定期间的过往表现数据。

7. 买卖期货与杠杆或反向产品的差异

买卖杠杆及反向产品的最大潜在损失即全部初始投资资产。然而投资者买卖期货的潜在损失可能大于其所缴付的按金,即被追缴按金要以维持保证金帐户之按金水平。

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通过点击以下的同意按钮,阁下同意您于进入网站前已获得所有相关监管部门核准并已遵守相关司法管辖区的所有适用法例及规例。 

投资风险

投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌,阁下亦可能损失全数投资金额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外,国际投资亦会因货币价值的不利波动,公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险,例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投资决定之前,请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要,以了解有关基金之详情及风险因素。

被禁止之用途

除本条款另有声明或经华夏基金(香港)书面明示授权外,阁下不得:

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责任限制

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