条款及细则

在阁下于本网站www.chinaamc.com.hk 注册或使用本网站中所刊载的服务前,请您仔细阅读此条款及细则(「条款」)。当您点击「同意」按钮,即代表阁下同意接受本文所列出的条款的约束。如果您不同意任何本文所列的条款,则您不是这些服务的授权用户,不应使用本网站;请点击「不同意」按钮,并离开本网站。

条款及细则

华夏基金(香港)有限公司(「华夏香港」)是受香港证券及期货事务监察委员会(「香港证监会」)根据《证券及期货条例》(第571章)监管的公司。本网站由华夏香港编制及拥有,包含华夏香港的有关资讯及华夏香港所提供的产品及服务资讯。本网站所载之内容并未经证监会审阅。

本网站所刊载资讯仅供参考之用。有关基金资讯仅限于提供予非属美国人士的香港居民。如果阁下为个人投资者,则阁下确认您为香港居民。有关基金资讯亦不拟提供予置身于或居住于在法律上禁止该等资讯使用或发布之地区的人士使用。就任何不获授权进行分销或要约的司法管辖区,本网站所载资料并不构成在该地区的任何分销、买卖的要约,或促使买卖的要约。在继续阅读本文所含资讯前,非香港投资者有责任遵守其相关司法管辖区的所有适用的法律及法规。若阁下继续浏览本网站,则阁下会被视为您确认已经理解并接受了本部分条款的限制。 

本网站所刊载的任何内容均不构成对基金的任何份额的投资邀约,也不构成对于任何证券的买卖或进行任何买卖交易的投资建议。在使用本网站所载资料以前,阁下须根据个人状况,确定任何投资、证券或策略是否合适阁下;如有须要,阁下应咨询独立专业意见。

投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌,阁下亦可能损失全数投资金额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外,国际投资亦会因货币价值的不利波动,公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险,例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投资决定之前,请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要,以了解有关基金之详情及风险因素。

若有关基金的投资目的是追踪某一指数,该有关基金并不由相关指数的供应商赞助、认可、发行、售卖或推广。这些公司亦不会为投资有关基金的适当性做出任何陈述。指数回报仅用于说明目的,不代表实际的基金表现。指数表现回报并无计任何管理费用、交易费用或开支。指数不受管理,而任何人士均无法直接投资于指数。

被禁止之用途

除本条款另有声明或经华夏香港书面明示授权外,阁下不得:

·        

以可能对华夏香港伺服器或任何连接至华夏香港伺服器的网络造成损害或过重负担的任何方式使用本网站,因所有伺服器的承载力有限且供多人使用;

·        

以任何会对他人对本网站的使用造成干扰的方式使用本网站;

·        

将「华夏香港」或任何华夏香港商标或其主管人员的姓名或任何上述的变体,包括进元标签 - 一种隐藏的文本元素当中;

·        

未经华夏香港允许,通过链接或其他方式,使用任何网络机器人、网络爬虫、智慧代理、其他自动设备,或手动操作以搜索、监控或复制本网站或本网站所载之报告、数据、资讯、内容、软件、产品服务,或任何载于、产生于或获得于本网站的其他材料(统称「材料」),惟通常使用的第三方网络浏览器不经上述允许便可使用;或者

·        

以任何可能造成与华夏香港有联属关系、赞助关系或认许关系之印象的方式使用本网站或材料。

 

责任限制

华夏香港已尽其所知及所信,使本网站所载资料在发布之时为真实准确;但华夏香港并不声明或保证(不论明示或暗示)有关本网站中所载资讯及数据的准确性及完备性。华夏香港,其联属机构,董事,高级职员及雇员对此网站所提供资料的任何错误或遗漏并不负有相关责任,亦并不会对任何源自于或有关于(i)使用本网站提供的资讯和(ii)系统运行中断或故障,数据传输延迟,计算机病毒或线路或系统故障而导致的任何损失或费用承担责任(包括但不限于利润损失、交易损失或任何因使用或无法使用本网站引致的损害赔偿)。

商标、版权和其他知识产权

本网站所含之版权、商标及类似权益及资讯均为华夏香港及其联署机构所拥有或注册。因此,本网站中的任何资讯或内容均不得复制、分发及发布。

司法管辖区和管辖法律

本条款受香港法律管辖,并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权,可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式,以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端,依此,您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利,并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。

私隐声明

我们明白客户及网站访客对于私隐资讯的重视。以下资料旨在帮助阁下了解关于本网站收集资料的守则。

通过浏览本网站,阁下同意本私隐声明所阐述的守则。若阁下不同意本守则,请停止使用本网站。

华夏香港了解个人资讯对于我们的业务发展及尊重客户私隐权的重要性。因此,我们致力确保遵守《个人资料(私隐)条例》(「条例」)的规定。华夏香港的每位雇员必须遵守我们对处理个人资讯的隐私承诺。为了进一步加强所有个人资料的保密性和安全性,只有经授权的员工方可获准访问公司收集到的个人资讯;且该访问亦仅限于因业务需要而访问个人资讯以履行其工作职责的人员。

订立本私隐声明的目的旨在确立华夏香港全力执行及遵守保障个人资料私隐原则的政策及实务。并告知阁下在私隐条例下有关我们的责任及阁下的权利。

 

所保存的个人资料类别

我们所保存的客户资料可能包括以下类别:

·        

客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码;

·        

客户的现时雇主、职位性质、有关入息;

·        

客户的财务状况详情;及

·        

我们与客户在正常业务关系中获得的资料,如投资选择、帐户价值及结余等。

 

保存个人资料的主要目的

客户的个人资料可能会用作下列用途:

·        

为客户提供日常的服务运作;

·        

推广华夏香港的投资产品或服务;

·        

维持统计数据及用作产品及市场研究资料库;

·        

在获得阁下明确的书面同意的前提下,向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及/或投资产品或服务;

·        

遵守有关法律及规则;及

·        

其他与任何上述有关的用途。

 

个人资料的转移

华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密,但有关资料可能转移予以下的人士(不论在香港特别行政区之内或之外)作为上述所载的任何用途:

·        

在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司;

·        

根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求,或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引,华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士;

·        

任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人;

·        

任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。

 

个人资料的准确性

华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺,如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确,请尽快与我们联络。

阁下的权利

阁下向我们提供个人资料并非法定规定。然而,除非我们获得阁下的必要的个人资料或资讯,否则我们将无法向阁下提供阁下可能需要的服务及产品。

阁下有权 (i)知道我们是否保存有阁下的任何个人资料;(ii)要求我们提供我们所保存的该等资料的副本;及 (iii)要求更正我们所保存的该等资料。如阁下希望查阅及/或更正我们所保存的阁下的个人资料,请致函以下地址。根据私隐条例规定,我们可能会为办理阁下个人资料记录的查询收取合理费用。

如阁下不希望个人资料用作直接促销用途,请致函以下地址以通知我们:

法律及合规主管

华夏基金(香港)有限公司

中银大厦37

香港花园道1

 

华夏彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数ETF (2813 HK / 82813 HK)

香港上市交易所买卖基金(ETF)

管理费 : 每年0.3%

华夏彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数ETF

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:
•本基金投资目标为提供紧贴彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数(「该指数」) 表现的投资回报 (未计费用及开支)。
•由于本基金追踪单一地区 (中国) 的表现及集中投资于少数发行人之债券,故面临集中性风险,其资产净值的波幅很可能超过覆盖广泛的基金。
•相较于更发达的市场,投资于中国市场或会涉及更高的流动性风险、货币风险/管制,政治及经济不确定性、法律及税务风险、以及结算和托管风险。
•本基金面临与债券通外资准入制度有关之风险,例如有关规则及法规可能变更、监管风险、波动风险、流动性风险、结算及交易对手方风险。中国银行间债券市场的买卖或透过债券通进行交易可能被暂停。
•本基金面临投资于中国债券可能涉及的风险, 例如信用/交易对手风险、利率风险、波动及流动性风险、波动及流动性风险、主权债务风险、估值风险、信贷评级风险、信贷评级机构风险。
•本基金面临与中国银行间债券市场结算程序及交易对手方违约之有关风险。
•本基金以人民币计值。人民币目前不可自由兑换,并受到外汇管制及限制。基础货币并非人民币的基金单位投资者面临外汇风险。概不保证人民币兑换投资者的基础货币(如港币)不会贬值。
•本基金或会面临追踪误差风险,并无保证本基金在任何时刻均可准确及完全复制该指数之表现。
•由于中国之信贷评级体系及评级方法可能与其他市场的并不一致,并不能时刻保证证券及/或发行人的信誉。
•倘基金单位在不同柜台之间的跨柜台转换因任何原因而中断及/或经纪及中央结算系统参与者之服务受到任何限制,则基金单位持有人将仅可于某一柜台进行基金单位的交易,投资者之交易或会延迟或无法进行。基金单位于各个柜台的市价可能相去甚远。
•本基金采用被动式管理,基金经理不会有针对市场变动采取对策的自主性,指数的下跌亦会导致基金价值的下跌。
一般而言,散户投资者仅可于香港联交所买卖本基金的基金单位,而基金单位于香港联交所的交易价格受市场因素影响,如基金单位的供求情况。因此,基金单位的交易价格可能会较本基金的资产净值大幅溢价或折让。

分派记录

除净日 记录日 分派日   货币 每基金单位分派金额
2018年10月25日 2018年10月26日 2018年10月31日   人民币 人民币0.85
2019年01月25日 2019年01月28日 2019年01月31日   人民币 人民币0.85
2019年04月24日 2019年04月25日 2019年04月30日   人民币 人民币0.65
2019年07月25日 2019年07月26日 2019年07月31日   人民币 人民币0.65
2019年10月25日 2019年10月28日 2019年10月31日   人民币 人民币0.65
2020年01月23日 2020年01月29日 2020年01月31日   人民币 人民币0.65
2020年04月23日 2020年04月24日 2020年04月29日   人民币 人民币0.65
2020年07月27日 2020年07月28日 2020年07月31日   人民币 人民币0.60

了解更多华夏基金(香港)产品

订阅「华夏基金电子通讯」,掌握最新的理财资讯。在提交登记表格前,请阅读我们的私隐政策 


关于华夏基金(香港)
公司概况发展里程碑公司发展战略
公司动态与观点
最新动态市场观点
基金产品
公募基金 香港上市交易所买卖基金(ETF) 杠杆/反向産品 私募基金 卢森堡注册産品 投资解决方案
奖项与殊荣
联系我们

重要提示:

重要提示:

当您点击「同意」按钮,将进入华夏基金(香港)发行的其他产品的网站,以及代表阁下同意接受本文所列出的条款的约束。本网站仅供(i)香港专业投资者;(ii)拥有使用资格的非香港投资者进入。如果您并不属于上述的投资者类别或不同意任何本文所列的条款,请点击「不同意」按钮,并离开本网站。

阁下现正离开香港区网站。阁下将进入不同国家的网站,且该网站仅供资讯用途。若任何人士置身或居住的司法管辖区,发布或提供该网站(不论基于该人士的国籍,居籍,居住地或其他原因)属禁止或违反当地法律或规例,或导致华夏集团或旗下公司受该司法管辖区的任何注册或许可证规管,该网站均不意向亦不允许该人士进入。

本网站所刊载的任何内容均不构成对基金的任何份额的投资邀约,也不构成对于任何证券的买卖或进行任何买卖交易的投资建议。在使用本网站所载资料以前,阁下须根据个人状况,确定任何投资、证券或策略是否合适阁下;如有须要,阁下应咨询独立专业意见。

对于香港投资者

阁下即将进入的网站中所刊载的基金均未获得香港证券及期货事务监察委员会授权在香港公开市场发售。该网站所刊载基金的任何信息仅提供予专业投资者,您必须被列为专业投资者才能进入该网站。专业投资者根据“证券及期货条例”(“证券及期货条例”)附表11部第1条定义。如果您对您的投资者分类有疑问,请于进入网站前联络华夏基金(香港)查询或咨询您的财务或法律顾问以了解。

通过点击以下的同意按钮,阁下同意被列为专业投资者。

对于非香港投资者

阁下有责任取得该司法管辖区所有相关监管部门的核准许可证核查及/或注册登记,和了解及遵守该司法管辖区的所有适用法例及规例, 以通过以下连结进入不同国家网站或使用网站内所含资料。

通过点击以下的同意按钮,阁下同意您于进入网站前已获得所有相关监管部门核准并已遵守相关司法管辖区的所有适用法例及规例。 

投资风险

投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌,阁下亦可能损失全数投资金额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外,国际投资亦会因货币价值的不利波动,公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险,例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投资决定之前,请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要,以了解有关基金之详情及风险因素。

被禁止之用途

除本条款另有声明或经华夏基金(香港)书面明示授权外,阁下不得:

·         以可能对华夏基金(香港)伺服器或任何连接至华夏基金(香港)伺服器的网络造成损害或过重负担的任何方式使用本网站,因所有伺服器的承载力有限且供多人使用;

·         以任何会对他人对本网站的使用造成干扰的方式使用本网站;

·         将「华夏基金(香港)」或任何华夏基金(香港)商标或其主管人员的姓名或任何上述的变体,包括进元标签 - 一种隐藏的文本元素当中;

·         未经华夏基金(香港)允许,通过链接或其他方式,使用任何网络机器人、网络爬虫、智慧代理、其他自动设备,或手动操作以搜索、监控或复制本网站或本网站所载之报告、数据、资讯、内容、软件、产品服务,或任何载于、产生于或获得于本网站的其他材料(统称「材料」),惟通常使用的第三方网络浏览器不经上述允许便可使用;或者

·         以任何可能造成与华夏基金(香港)有联属关系、赞助关系或认许关系之印象的方式使用本网站或材料。

 

责任限制

华夏基金(香港)已尽其所知及所信,使本网站所载资料在发布之时为真实准确;但华夏基金(香港)并不声明或保证(不论明示或暗示)有关本网站中所载资讯及数据的准确性及完备性。华夏香港,其联属机构,董事,高级职员及雇员对此网站所提供资料的任何错误或遗漏并不负有相关责任,亦并不会对任何源自于或有关于(i)使用本网站提供的资讯和(ii)系统运行中断或故障,数据传输延迟,计算机病毒或线路或系统故障而导致的任何损失或费用承担责任(包括但不限于利润损失、交易损失或任何因使用或无法使用本网站引致的损害赔偿)。

商标、版权和其他知识产权

本网站所含之版权、商标及类似权益及资讯均为华夏基金(香港)及其联署机构所拥有或注册。因此,本网站中的任何资讯或内容均不得复制、分发及发布。