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条款及细则

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投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌,阁下亦可能损失全数投资金额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外,国际投资亦会因货币价值的不利波动,公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险,例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投资决定之前,请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要,以了解有关基金之详情及风险因素。

若有关基金的投资目的是追踪某一指数,该有关基金并不由相关指数的供应商赞助、认可、发行、售卖或推广。这些公司亦不会为投资有关基金的适当性做出任何陈述。指数回报仅用于说明目的,不代表实际的基金表现。指数表现回报并无计任何管理费用、交易费用或开支。指数不受管理,而任何人士均无法直接投资于指数。

被禁止之用途

除本条款另有声明或经华夏香港书面明示授权外,阁下不得:

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以可能对华夏香港伺服器或任何连接至华夏香港伺服器的网络造成损害或过重负担的任何方式使用本网站,因所有伺服器的承载力有限且供多人使用;

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以任何会对他人对本网站的使用造成干扰的方式使用本网站;

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将「华夏香港」或任何华夏香港商标或其主管人员的姓名或任何上述的变体,包括进元标签 - 一种隐藏的文本元素当中;

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以任何可能造成与华夏香港有联属关系、赞助关系或认许关系之印象的方式使用本网站或材料。

 

责任限制

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商标、版权和其他知识产权

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司法管辖区和管辖法律

本条款受香港法律管辖,并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权,可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式,以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端,依此,您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利,并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。

私隐声明

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订立本私隐声明的目的旨在确立华夏香港全力执行及遵守保障个人资料私隐原则的政策及实务。并告知阁下在私隐条例下有关我们的责任及阁下的权利。

 

所保存的个人资料类别

我们所保存的客户资料可能包括以下类别:

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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码;

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客户的现时雇主、职位性质、有关入息;

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客户的财务状况详情;及

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我们与客户在正常业务关系中获得的资料,如投资选择、帐户价值及结余等。

 

保存个人资料的主要目的

客户的个人资料可能会用作下列用途:

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为客户提供日常的服务运作;

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推广华夏香港的投资产品或服务;

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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库;

·        

在获得阁下明确的书面同意的前提下,向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及/或投资产品或服务;

·        

遵守有关法律及规则;及

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其他与任何上述有关的用途。

 

个人资料的转移

华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密,但有关资料可能转移予以下的人士(不论在香港特别行政区之内或之外)作为上述所载的任何用途:

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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司;

·        

根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求,或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引,华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士;

·        

任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人;

·        

任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。

 

个人资料的准确性

华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺,如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确,请尽快与我们联络。

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法律及合规主管

华夏基金(香港)有限公司

中银大厦37

香港花园道1

 

华夏恒生香港生物科技指数ETF (3069 HK)

香港上市交易所买卖基金(ETF)

管理费 : 每年0.5%

关于华夏恒生香港生物科技指数ETF产品的重要事项

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来绩效。投资华夏恒生香港生物科技指数ETF(“本基金”)前,投资者应见基金章程,包括细阅风险因素。依赖本资料承诺投资决定。请注意:

•本基金投资目标为提供紧贴恒生香港上市生物科技指数(「指数」)表现的投资回报(未计费用及支出)。
•本基金以被动方式管理,基金经理将没有酌情权适应市场变化。
•本基金投资于股本证券须承受一般市场风险。其价值可能因为各种因素转变。
•由于指数是一只新的指数,本基金可能会较其他追踪具有连续运营历史指数的基金面临更高的风险。
•本基金追踪生物科技公司及特定的地区(即中华人民共和国及香港)的表现,故面临集中性风险,其波幅很可能超过覆盖广泛的基金。
•本基金须承受与生物科技公司特征相关的风险,例如尚未有营业收入,净流动阻力的产生,流动性替代,转变性较高,对知识产权或专利的依赖,技术变化,法规增加以及竞争激烈。
•本基金涉及跟踪误差风险。跟踪误差可能由所使用的投资策略以及费用和支出导致。
•一般而言,散户投资者仅可在香港联交所买卖本基金的基金单位,而基金单位于香港联交所的交易价格受市场因素影响,如基金单位的供求情况。因此,基金单位的交易价格可能会较本基金的资产净值实质溢价或折让。

投资目标

本基金的投资目标是提供尽可能贴近恒生香港上市生物科技指数表现的投资回报(未扣除费用及开支)。

基金概览

底层资产类别 股票   注册地 香港
上市日期 2021年3月18日   管理费 每年0.5%
基础货币 港元   受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
资产净值(百万) 2,137.32   分派政策 每年一次(通常于12月), 由基金经理酌情决定。所有基金单位均将以港币分派。
截至2021年06月21日        

即日估计资产净值及市场价格 (2,3)

最新市场资料 (4,5)

  日期 最新 变动 变动(%)
每基金单位资产净值 2021年6月21日 27.5428 0.0876 0.3191
基金单位收市价 2021年6月21日 27.4600 0.2200 0.8076

买卖相关资料

  港元买卖基金单位
上市交易所 香港联交所-主板
开始交易日期 2021年3月18日
股份代号 3069
每手买卖单位数目 100个基金单位
交易货币 港元
SEDOL 代号 BMXC534
Reuters 代号 3069.HK
ISIN 代号 HK0000711199
彭博代码 3069 HK
彭博每基金单位资产净值 3069NAV
彭博估计每基金单位资产净值 3069IV
彭博已发行股份 3069SHO

指数资料 (6)

指数 恒生香港上市生物科技指数
指数供应商 恒生指数有限公司
货币 港元
收市水准 2743.3
变动 8.92
As of Change (%) 0.33
指数类型 净总收益
截至2021年06月21日  

参与证券商

香港上海汇丰银行有限公司
高盛(亚洲)证券有限公司
海通国际证券有限公司
法国巴黎银行全球托管行
招商证券(香港)有限公司
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
ABN AMRO Clearing Hong Kong Ltd
花旗环球金融亚洲有限公司
瑞士信贷证券(香港)有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司

做市商

雅柏资本管理(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
海通国际证券有限公司
有关最新庄家名单,请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk

1  数据由数据供应商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任,因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供,并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金(香港)有限公司或其任何产品或服务。

2  有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。

3  市场价格指华夏恒生香港生物科技指数ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。
     
4  以港币厘定的每基金单位资产净值(正式)之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。
      
5  港币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源:彭博。
     
6  指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源:恒生指数、彭博通讯 (请参阅条款及细则)。

^“交易日”一般指(a)香港联交所开市;及(b)编制及发布指数的日期,详情请参阅基金章程。

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

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