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条款及细则

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投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌,阁下亦可能损失全数投资金额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外,国际投资亦会因货币价值的不利波动,公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险,例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投资决定之前,请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要,以了解有关基金之详情及风险因素。

若有关基金的投资目的是追踪某一指数,该有关基金并不由相关指数的供应商赞助、认可、发行、售卖或推广。这些公司亦不会为投资有关基金的适当性做出任何陈述。指数回报仅用于说明目的,不代表实际的基金表现。指数表现回报并无计任何管理费用、交易费用或开支。指数不受管理,而任何人士均无法直接投资于指数。

被禁止之用途

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以可能对华夏香港伺服器或任何连接至华夏香港伺服器的网络造成损害或过重负担的任何方式使用本网站,因所有伺服器的承载力有限且供多人使用;

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以任何会对他人对本网站的使用造成干扰的方式使用本网站;

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以任何可能造成与华夏香港有联属关系、赞助关系或认许关系之印象的方式使用本网站或材料。

 

责任限制

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商标、版权和其他知识产权

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司法管辖区和管辖法律

本条款受香港法律管辖,并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权,可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式,以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端,依此,您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利,并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。

私隐声明

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订立本私隐声明的目的旨在确立华夏香港全力执行及遵守保障个人资料私隐原则的政策及实务。并告知阁下在私隐条例下有关我们的责任及阁下的权利。

 

所保存的个人资料类别

我们所保存的客户资料可能包括以下类别:

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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码;

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客户的现时雇主、职位性质、有关入息;

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客户的财务状况详情;及

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我们与客户在正常业务关系中获得的资料,如投资选择、帐户价值及结余等。

 

保存个人资料的主要目的

客户的个人资料可能会用作下列用途:

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为客户提供日常的服务运作;

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推广华夏香港的投资产品或服务;

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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库;

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在获得阁下明确的书面同意的前提下,向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及/或投资产品或服务;

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遵守有关法律及规则;及

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其他与任何上述有关的用途。

 

个人资料的转移

华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密,但有关资料可能转移予以下的人士(不论在香港特别行政区之内或之外)作为上述所载的任何用途:

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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司;

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根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求,或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引,华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士;

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任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人;

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任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。

 

个人资料的准确性

华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺,如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确,请尽快与我们联络。

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华夏基金(香港)有限公司

中银大厦37

香港花园道1

 

华夏亚洲美元投资级别债券ETF (3141 HK / 9141 HK)

香港上市交易所买卖基金(ETF)

管理费 : 每年0.35%

关于华夏亚洲美元投资级别债券ETF产品的重要事项

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏亚洲美元投资级别债券ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:

• 本基金旨在提供在扣除费用及开支之前尽量贴近彭博亚洲美元投资级别债券指数表现的投资业绩。本基金主要投资于亚洲( 日本除外) 市场美元计价的政府及企业投资级别固定利率债券。这类投资的特殊风险包括:利息风险、场外交易市场风险、发行人风险、主权债务风险和债券接近到期流动性风险。
• 投资于新兴市场比投资于发达市场有更高的风险,因为除其他因素外,有更大的政治、经济、税收、外汇、流动性和监管的风险。
• 相对于每基金单位的资产净值,本基金的交易价格可能有显著的溢价或折让。
• 基于费用及开支、基金经理采用之具代表性抽样策略以及投资债券的流动性等因素,本基金之资产净值变动或会与指数表现有所偏差。
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• 由于市场流动性、每个柜台的市场供应和需求以及港元与美元之间的汇率波动等不同因素,每个柜台交易的基金单位市场价格可能会大幅偏离。

十大持股

阿里巴巴 28/11/2024 3.6 1.17%
Prosus公众有限公司 03/08/2050 4.027 0.79%
印尼国家电力公司 21/05/2048 6.15 0.77%
印尼政府国际债券 11/02/2029 4.75 0.66%
菲律宾国际债券 01/03/2041 3.7 0.66%
中石化海外发展2015有限公司 28/04/2025 3.25 0.65%
CNOOC Nexen金融(2014) 30/04/2024 4.25 0.63%
菲律宾国际债券 23/10/2034 6.375 0.61%
台积电全球有限公司 28/09/2030 1.375 0.57%
马来西亚国家石油资本有限公司 21/04/2030 3.5 0.57%
合计: 7.08%
截至2021年9月23日  

基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。

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