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Trademarks, Copyrights and other Intellectual Property

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Jurisdiction and Governing Law

These Terms shall be governed by, and shall be construed in accordance with, the laws of Hong Kong.  The courts of Hong Kong shall have non-exclusive jurisdiction to hear and determine any suit, action or proceeding, and to settle any disputes, which may arise out of or in connection with these Terms and, for such purposes, you agree to submit  to the jurisdiction of the courts of Hong Kong.  Each party hereby waives any objection which it might at any time have to the courts of Hong Kong being nominated as the forum to hear and determine any proceedings and to settle any disputes and agrees not to claim that the courts of Hong Kong are not a convenient or appropriate forum.

Privacy Statement

We understand that our customers and website visitors are concerned about the privacy of information. The following information is designed to help you understand the information collection practices at this Website.

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ChinaAMC HK recognizes the importance of personal data to our business and the importance of respecting the privacy rights of our clients. Therefore, we are committed to ensuring compliance with the requirements of the Personal Data (Privacy) Ordinance (the "Ordinance"). Each employee of ChinaAMC HK must abide by our commitment to privacy in the handling of personal information. To further enhance confidentiality and security of all personal data, only authorized staff will be allowed to have access to the personal information collected. It is restricted to those persons who have a business need to access personal information in order to perform their job duties.

The purpose of this Statement is to establish the policies and practices of ChinaAMC HK's commitment to protect the privacy of personal data and to inform you about our responsibilities and your rights under the Ordinance.

Types of Personal Data Held 

Personal data held by us regarding clients may include the following:-

 Name and address, occupation, contact details, date of birth, their identity card or passport numbers;

 Current employer, nature of position, relevant income of clients;

 Details of financial status of clients; and

 Information obtained by us in the ordinary course of the business relationship such as, investment options, account values and balances etc.

Main Purposes of keeping Personal Data 

The purposes for which personal data relating to clients may be used are as follows:-

 Facilitate the daily operations of the services provided to the clients;

 Marketing investment products or services provided by ChinaAMC (HK);

 Maintaining statistical data and providing a database for product and market research;

 Marketing financial and/or investment products or services by any company/companies other than ChinaAMC HK, subject to client's express prior written consent;

 Compliance with applicable laws and regulations; and

 Any other purposes relating or incidental thereto.

Transfer of Personal Data 

Personal data held by ChinaAMC HK relating to clients will be kept confidential but may be transferred to the following parties (whether within or outside the Hong Kong Special Administrative Region) for any of the purposes stated above:-

 Any agent, contractor, third party service provider or any member company of ChinaAMC HK which provides administrative, telecommunications, computer, marketing, professional or other services to ChinaAMC HK in connection with its business operations;

 Any person to whom ChinaAMC HK is under an obligation to make disclosure under the requirements of any law binding on ChinaAMC HK or any of its member companies or under and for the purposes of any guidelines issued by regulatory or other authorities with which ChinaAMC HK or its member companies are expected to comply;

 Any actual or proposed assignee of ChinaAMC HK or participant or sub-participant or transferee of ChinaAMC HK's rights in respect of the client; and

 Any persons or bodies corporate under a duty of confidentiality to ChinaAMC HK.

Accuracy of Personal Data 

ChinaAMC HK strive at all times to ensure accuracy of all personal data collected and processed by us. In order to assist us to deliver on this pledge, please inform us immediately in the event that your personal information has been changed or you discovered that your personal information held by us is incorrect.

Your Rights 

It is not a statutory requirement for you to provide personal data to us. However, we will not be able to provide you with the services and products you may require unless you provide us with the necessary personal data or information.

You have a right (i) to be informed whether we hold any of your personal data; (ii) to be supplied with a copy of your personal data we hold; and (iii) to request correction of your personal data we hold. If you wish to access to and/or to correct any of your personal data held by us, please send your written request to the address set out below. We may, subject to the Ordinance, impose a reasonable fee for complying with a data access request.

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Head of Legal & Compliance

China Asset Management (Hong Kong) Limited

37/F, Bank of China Tower, 

1 Garden Road, Central

Hong Kong

ChinaAMC Bloomberg China Treasury + Policy Bank Bond Index ETF (2813/82813/9813)

Hong Kong-Listed ETFs

Management fee : 0.3%(p.a.)

ChinaAMC Bloomberg China Treasury + Policy Bank Bond Index ETF

Investment involves risks, including the loss of principle. Past performance is not indicative of future results. Before investing in the ChinaAMC Bloomberg China Treasury + Policy Bank Bond Index ETF (the "Fund"), investors should refer to the Fund's prospectus for details, including the risk factors. You should not make investment decision based on the information on this material alone. Please note:
•The Fund aims to provide investment result that, before fees and expenses, closely corresponds to the performance of the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (the “Index”).
•The Fund is subject to concentration risk as a result of tracking the performance of a single geographical region (the PRC) and investing in bonds of a few issuers. The NAV of the Fund is likely to be more volatile than a broad-based fund.
•Investments in the PRC may involve increased risks compared to more developed markets, such as liquidity risks, currency risks/control, political and economic uncertainties, legal and taxation risks, settlement risks and custody risk.
•The Fund is subject to risks associated with Bond Connect and Foreign Access Regime, such as change of relevant rules and regulations, regulatory risks, volatility risk, liquidity risk, settlement and counterparty risk. The trading on the PRC interbank bond market or trading through Bond Connect may be suspended.
•The Fund is subject to risk associated with debt securities, such as credit / counterparty risk, interest rate risk, volatility and liquidity risk, downgrade risk, sovereign debt risk, valuation risk, credit rating risk and credit agency risk.
•The Fund is subject to risks relating to settlement procedures and default of counterparties on the PRC inter-bank bond market.
•The Fund is denominated in RMB. RMB is currently not freely convertible and is subject to exchange controls and restrictions. The Fund has units traded in HKD and USD. Investors may be subject to additional costs or losses associated with foreign currency fluctuations.
•The Fund may be subject to tracking error risk.
•If any suspension of the inter-counter transfer of units between the counters and/or any limitation on the level of services by brokers and CCASS participants occurs, unitholders will only be able to trade their units in one counter only. The market price of units traded in each counter may deviate significantly.
•The Fund is passively managed and the Manager will not have the discretion to adapt to market changes. Falls in the Index are expected to result in corresponding falls in the value of the Fund.
•Generally, retail investors can only buy or sell units of the Fund on the SEHK. The trading price of the units on the SEHK is driven by market factors such as the demand and supply of the units. Therefore, the units may trade at a substantial premium or discount to the Fund's NAV.

Distribution History

Ex-Date Record Date Payable Date   Currency Distribution per Unit
Oct-25-2018 Oct-26-2018 Oct-31-2018   RMB RMB0.85
Jan-25-2019 Jan-28-2019 Jan-31-2019   RMB RMB0.85
Apr-24-2019 Apr-25-2019 Apr-30-2019   RMB RMB0.65
Jul-25-2019 Jul-26-2019 Jul-31-2019   RMB RMB0.65
Oct-25-2019 Oct-28-2019 Oct-31-2019   RMB RMB0.65
Jan-23-2020 Jan-29-2020 Jan-31-2020   RMB RMB0.65
Apr-23-2020 Apr-24-2020 Apr-29-2020   RMB RMB0.65
Jul-27-2020 Jul-28-2020 Jul-31-2020   RMB RMB0.60
Oct-23-2020 Oct-27-2020 Oct-30-2020   RMB RMB0.55
Jan-25-2021 Jan-26-2021 Jan-29-2021   RMB RMB0.50
Apr-26-2021 Apr-27-2021 Apr-30-2021   RMB RMB0.50
Jul-26-2021 Jul-27-2021 Jul-30-2021   RMB RMB0.55