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恒生指數公司免責聲明

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重要風險警告╱基金資料:

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關於華夏滬深300指數每日槓桿/反向產品(該等產品為合成產品)

  • 華夏滬深300指數每日槓桿(2x)產品/華夏滬深300指數每日反向(-1x)產品,統稱(「產品」),是以掉期交易為基礎的槓桿/反向產品,並不適合所有投資者。只適合能成熟掌握投資及以買賣為主、明白尋求每日槓桿/反向業績的潛在後果及有關風險並且每日經常監控其持倉表現的投資者。
  • 產品尋求通過與不同掉期對手方進行掉期交易來獲得所需的投資。目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近滬深300指數(「指數」)每日兩倍(2x) / 反向(-1x)表現的每日投資業績。
  • 產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。
  • 產品並非為持有超過一日而設,因為產品超過一日期間的表現可能偏離並不相關於指數在同一期間的槓桿/反向表現(例如損失可能超出指數跌幅的兩倍/增幅的負一倍)。產品是為進行短期買賣或對沖而設計的,不宜作長期投資。
  • 投資於槓桿產品受到一般股票投資的市場風險的影響,其價值或會因多項因素而波動。收益及損失均會被放大。反向產品有別於持有短倉,由於每日進行重新調整,其回報概況與短倉並不相同。反向產品的風險投資結果與傳統投資基金相反,若指數的價值長期上升,可能喪失其大部分或全部價值。
  • 產品亦涉及合成複製和對手方風險、結算風險、違約風險、市場風險、價格風險、即日對手方風險、掉期費用增加風險和掉期提前終止風險、衍生工具投資風險、槓桿/反向表現的風險、重新調整活動的風險、流動性風險、即日投資風險、貨幣風險、集中風險、中國市場風險、投資於債務證券及其他基金的風險、中國稅務風險、被動式投資風險、交易風險、對莊家依賴的風險、跟蹤誤差及相關性風險、波動風險及終止風險。
  • 產品的掉期對手方可能有每日容量限制,一旦達到該限制,產品調整掉期交易規模獲取足夠投資以實現其投資目標的能力可能會受到不利影響。

關於華夏恒生香港生物科技指數ETF

  • 本基金投資目標為提供緊貼恒生香港上市生物科技指數(「指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。
  • 本基金以被動方式管理。指數下跌預期會導致本基金價值相應下跌。
  • 本基金投資於股本證券須承受一般市場風險。其價值可能因為各種因素波動。
  • 由於指數是一隻新的指數,本基金可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金追蹤生物科技公司及特定的地區 (即中國內地及香港) 的表現,故面臨集中性風險,其波幅很可能超過覆蓋廣泛的基金。
  • 本基金須承受與生物科技公司特徵相關的風險,例如尚未有營業收入,淨流動負債的產生,流動性較低,波動性較高,對知識產權或專利的依賴,技術變化,法規增加和競爭激烈。
  • 本基金涉及證券借貸交易風險,包括借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。
  • 本基金涉及跟蹤誤差風險。
  • 倘基金單位在兩個櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,和/或因證券經紀和中央結算系統參與者的服務有任何限制,單位持有人將只可在一個櫃台交易其基金單位。在各櫃台交易的基金單位市價或會有很大偏差。
  • 基金單位持有人只會以港幣收取分派。以非港币为基础的基金單位持有人或須承担外匯兌換所涉及的費用及開支。
  • 本基金的基礎貨幣為港幣,但還有以美元進行交易的基金單位。投資者可能需要承擔與外幣波動相關的額外費用或損失。
  • 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

關於華夏恒生科技指數ETF

  • 本基金投資目標為提供緊貼恒生科技指數(「指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。
  • 本基金以被動方式管理,基金經理將沒有酌情權適應市場變化。指數下跌預期會導致本基金價值相應下跌。
  • 本基金投資於股本證券須承受一般市場風險。其價值可能因為各種因素波動。
  • 由於指數是一隻新的指數,本基金可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的基金面臨更高風險。
  • 本基金追蹤科技主題公司及單一地區 (即大中華地區) 的表現,故面臨集中性風險,其波幅很可能超過地區覆蓋廣泛的基金。
  • 科技行業的公司與其他行業相比,具有價格表現波動性相對較高的特徵。
  • 本基金可能須承受與不同技術領域和主題相關的風險。這些行業或主題公司的業務下滑可能會對本基金造成不利影響。
  • 本基金涉及跟蹤誤差風險。跟蹤誤差可能由所使用的投資策略以及費用和支出導致。
  • 倘基金單位在兩個櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,和/或因證券經紀和中央結算系統參與者的服務水平有任何限制,單位持有人將只可在一個櫃台交易其基金單位,這可能會導致投資者無法或延遲交易。在各櫃台交易的基金單位市價或會有很大偏差。
  • 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

關於華夏滬深300指數ETF

  • 本基金投資目標為提供緊貼滬深300指數 (「該指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。本基金透過基金經理的RQFII和滬港通,投資於中國境內證券市場。
  • 由於本基金追蹤單一地區 (中國) 的表現,故面臨集中性風險,其波幅很可能超過地區覆蓋廣泛的基金。
  • 本基金面臨與RQFII制度有關之風險,例如規則及法規可能會有變動、中國經紀或中國託管人執行或結算交易時違約、資金返程限制。
  • 本基金面臨與滬港通相關的風險, 例如規則及法規可能會有變動、額度限制、滬港通機制被暫停。
  • 投資於中國時,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險較高。
  • 倘基金單位在櫃台之間的跨櫃台轉換因任何原因而中斷,則基金單位持有人將僅可於港交所於相關櫃台的基金單位進行交易。於不同櫃枱買賣基金單位於港交所的市價可能會因不同因素而相去甚遠。因此,投資者於港交所購入或出售港幣買賣基金單位時支付的金額可能超過而收取的金額可能少於購入或出售人民幣買賣基金單位時支付或收取的金額,反之亦然。
  • 由於上交所及深交所開市時,基金的基金單位可能尚未定價,故基金投資組合內的證券價值可能會在投資者無法買賣基金的基金單位之日發生變動。如上交所與深交所與港交所的交易時段時差和A股的交易限制都可能擴大基金單位價格相對其資產淨值的溢價/折讓水平。
  • 本基金以人民幣計值。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制及約束。基礎貨幣並非人民幣的基金單位投資者面臨外匯風險。
  • 本基金涉及證券借貸交易風險,包括借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。
  • 從資本中支付分派股息或實際上從資本中支付分派相當於退還或提取投資者部分原本投資的金額或歸屬於該金額的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。
  • 本基金或會面臨追蹤誤差風險。
  • 本基金並非「主動式管理」,故本基金價值可能隨指數下跌而下跌。
  • 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

關於華夏納斯達克 100 ETF

  • 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克–100 指數表現的投資業績。為實現投資目標,本基金主要投資於納斯達克股票市場的股票,並因追蹤單一國家( 美國) 及單一證券交易所( 納斯達克) 而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大,本基金較容易受美國不利的情況影響而導致價值波動。當納斯達克股票市場的開放時間正值基金單位沒有報價之時,本基金投資組合內證券的價值在投資者不能買賣基金單位的日子可能有變動。
  • 相對於每基金單位的資產淨值,本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
  • 基於費用及開支以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素,本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。
  • 本基金的基準貨幣為港元,但同時有以美元(除港元外)交易的基金單位。 在二級市場交易基金單位時,投資者可能需要承擔與基準貨幣和美元交易貨幣之間的外幣波動相關的額外費用或損失。
  • 如果基金單位於不同櫃檯之間的跨櫃檯轉移暫停和/或經紀和中央結算系統參與者提供的服務水準有任何限制,基金單位持有人只能在一個櫃檯交易他們的基金單位,這可能會限制或延遲了投資者的交易。
  • 由於市場流動性、每個櫃檯的市場供應和需求以及港元與美元之間的匯率波動等不同因素,每個櫃檯交易的基金單位市場價格可能會大幅偏離。

關於華夏亞洲高息股票ETF

  • 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克亞洲( 日本除外) 高息股票TM指數表現的投資業績。
  • 本基金主要投資於亞洲高收益股票。高股息證券會受到股息減少或取消、證券價值下降以及低於平均價格升值潛力等風險的影響。
  • 相對於每基金單位的資產淨值,本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
  • 基於費用及開支以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素,本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。

關於華夏MSCI 日本股票(美元對沖)ETF

  • 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近MSCI 日本股票指數(100% 美元對沖) 表現的投資業績。
  • 本基金主要投資於日本股票,並因追蹤單一國家( 日本) 而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大,本基金較容易受日本不利的情況影響而導致價值波動。
  • 本基金投資於貨幣遠期合約作對沖用途。雖然此方法旨在盡量減低貨幣波動對基金回報的影響,本基金仍要承擔對沖費用、衍生工具和場外交易的風險。
  • 相對於每基金單位的資產淨值,本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
  • 基於費用及開支、對沖費用以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素,本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。

關於華夏MSCI歐洲優勢股票(美元對沖)ETF

  • 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近MSCI 歐洲高質量公司指數(100% 美元對沖) 表現的投資業績。
  • 本基金主要投資於歐洲股票,並因追蹤單一地區( 歐洲) 而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大,本基金較容易受歐洲不利的情況影響而導致價值波動。
  • 本基金投資於貨幣遠期合約作對沖用途。雖然此方法旨在盡量減低貨幣波動對基金回報的影響,本基金仍要承擔對沖費用、衍生工具和場外交易的風險。
  • 當歐洲證券交易所的開放時間正值基金單位沒有報價之時,本基金投資組合內證券的價值在投資者不能買賣基金單位的日子可能有變動。
  • 相對於每基金單位的資產淨值,本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
  • 基於費用及開支、對沖費用以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素,本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。

關於華夏香港銀行股ETF

  • 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克香港銀行股TM指數表現的投資業績。本基金主要投資於在香港聯交所上市及根據行業分類基準(ICB)歸類為銀行的股票。
  • 本基金因追蹤單一地區( 香港) 及行業( 銀行) 而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大,本基金較容易受香港和銀行業不利的情況影響而導致價值波動。金融服務類公司的股票價格對利率的波動也更為敏感。
  • 相對於每基金單位的資產淨值,本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
  • 基於費用及開支以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素,本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。

關於華夏MSCI 亞太區房地產 ETF

  • 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近MSCI AC亞太地區房地產指數表現的投資業績。
  • 本基金主要投資於亞太地區房地產行業的股票,包括房地產投資信託(“REIT”)。本基金因追蹤單一地區( 亞洲) 及行業( 房地產) 而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大,本基金較容易受亞洲及房地產不利的情況影響而導致價值波動。本基金須承擔房地產行業及房地產投資信託的特定風險。
  • 投資於新興市場比投資於發達市場有更高的風險,因為除其他因素外,有更大的政治、經濟、稅收、外匯、流動性和監管的風險。
  • 相對於每基金單位的資產淨值,本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
  • 基於費用及開支以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素,本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。

關於華夏亞洲美元投資級別債券ETF

  • 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近彭博亞洲美元投資級別債券指數表現的投資業績。本基金主要投資於亞洲( 日本除外) 市場美元計價的政府及企業投資級別固定利率債券。這類投資的特殊風險包括:利息風險、場外交易市場風險、發行人風險、主權債務風險和債券接近到期流動性風險。
  • 投資於新興市場比投資於發達市場有更高的風險,因為除其他因素外,有更大的政治、經濟、稅收、外匯、流動性和監管的風險。
  • 相對於每基金單位的資產淨值,本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
  • 基於費用及開支、基金經理採用之具代表性抽樣策略以及投資債券的流動性等因素,本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。
  • 本基金的基準貨幣為港元,但同時有以美元(除港元外)交易的基金單位。 在二級市場交易基金單位時,投資者可能需要承擔與基準貨幣和美元交易貨幣之間的外幣波動相關的額外費用或損失。
  • 如果基金單位於不同櫃檯之間的跨櫃檯轉移暫停和/或經紀和中央結算系統參與者提供的服務水平有任何限制,基金單位持有人只能在一個櫃檯交易他們的基金單位,這可能會限制或延遲了投資者的交易。
  • 由於市場流動性、每個櫃檯的市場供應和需求以及港元與美元之間的匯率波動等不同因素,每個櫃檯交易的基金單位市場價格可能會大幅偏離。

關於華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF

  • 本基金投資目標為提供緊貼彭博中國國債+政策性銀行債券指數(「該指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。
  • 由於本基金追蹤單一地區 (中國) 的表現及集中投資於少數發行人之債券,故面臨集中性風險,其資產淨值的波幅很可能超過覆蓋廣泛的基金。
  • 相較於更發達的市場,投資於中國市場或會涉及更高的流動性風險、貨幣風險/管制,政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、以及結算和託管風險。
  • 本基金面臨與債券通外資准入制度有關之風險,例如有關規則及法規可能變更、監管風險、波動風險、流動性風險、結算及交易對手方風險。中國銀行間債券市場的買賣或透過債券通進行交易可能被暫停。
  • 本基金面臨投資於債券可能涉及的風險, 例如信用/交易對手風險、利率風險、波動及流動性風險、評級下調風險、主權債務風險、估值風險、信貸評級風險、信貸評級機構風險。
  • 本基金面臨與中國銀行間債券市場結算程序及交易對手方違約之有關風險。
  • 本基金以人民幣計值。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制及限制。本基金有基金單位以港幣和美元進行交易。投資者可能需要承擔與外幣波動相關的額外費用或損失。
  • 本基金或會面臨追蹤誤差風險。
  • 倘基金單位在不同櫃台之間的跨櫃台轉換因任何原因而中斷及/或經紀及中央結算系統參與者之服務受到任何限制,則基金單位持有人將僅可於某一櫃台進行基金單位的交易。基金單位於各個櫃台的市價可能相去甚遠。
  • 本基金採用被動式管理,基金經理不會有針對市場變動採取對策的自主性,指數的下跌亦會導致基金價值的下跌。
  • 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

關於華夏納斯達克100指數每日槓桿/反向產品

  • 華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品/華夏納斯達克100指數每日反向(-1x) 產品/華夏納斯達克100指數每日反向(-2x) 產品,統稱(「產品」),是以期貨為基礎的槓桿╱反向產品,並不適合所有投資者。只適合能成熟掌握投資及以買賣為主、明白尋求每日槓桿╱反向業績的潛在後果及有關風險並且每日經常監控其持倉表現的投資者。
  • 產品直接投資於在芝加哥商品交易所交易的最近季度的E-Mini NASDAQ 100期貨,目的是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近NASDAQ 100指數(「指數」)每日表現兩倍(2x)╱反向(-1x)╱反向(-2x)表現的每日投資業績。
  • 產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。
  • 產品並非為持有超過一日而設,因為產品超過一日期間的表現可能偏離並不相關於NASDAQ 100指數在同一期間的槓桿╱反向表現(例如損失可能超出指數跌幅的兩倍╱增幅的負一倍╱增幅的負兩倍)。產品是為進行短期買賣或對沖而設計的,不宜作長期投資。
  • 槓桿產品對股本證券的投資受到一般市場風險的影響,其價值或會因多項因素而波動。收益及損失均會被放大。反向產品有別於持有短倉,涉及反向產品相對於賣空的風險,由於每日進行重新調整,其回報概況與短倉並不相同。反向產品的風險投資結果與傳統投資基金相反,若指數的價值長期上升,可能喪失其大部分或全部價值。
  • 產品涉及期貨合約風險、槓桿╱反向表現的風險、重新調整活動的風險、波動風險、流動性風險、即日投資風險、投資組合周轉率風險、集中風險、美國市場風險及NASDAQ-100成分股風險、被動式投資風險、依賴投資顧問的風險、價格限額差別的風險、交易時段差別風險、交易風險、對莊家依賴的風險、跟蹤誤差及相關性風險、終止風險、其他貨幣分派風險及貨幣風險等主要風險。
  • 由於產品在香港聯交所上進行交易, 而香港聯交所與芝加哥商品交易所(即進行期貨交易的交易所)、以及與納斯達克交易所(即進行NASDAQ-100成分股交易的交易所)之交易時段存在差異, 該差異可能增加產品單位價格對其資產淨值的溢價/折讓水平, 並且NASDAQ-100成分股與NASDAQ-100期貨的價值之間可能有不完全的相關性, 產品追蹤NASDAQ-100指數每日兩倍(2x)/反向(-1x)/反向(-2x)表現的能力或會受到不利影響。
A股升跌,完全掌握
捕捉滬深300指數升跌機遇
上圖有關產品數據僅用作說明用途,而並非表示將來可獲得的實際收益。資料來源: 彭博,華夏基金(香港),截至2021年5月27日; 數據為總回報以港幣計算,由2021年5月13日至2021年5月27日;華夏滬深300指數每日槓桿(2X)產品(7272 HK)及每日反向(-1X)產品(7373 HK) 表現為模擬表現。
上圖有關產品數據僅用作說明用途,而並非表示將來可獲得的實際收益。資料來源: 彭博,華夏基金(香港),截至2021年3月9日; 數據為總回報以港幣計算,由2021年2月19日至2021年3月9日;華夏滬深300指數每日槓桿(2X)產品(7272 HK)及每日反向(-1X)產品(7373 HK) 表現為模擬表現。
上圖有關產品數據僅用作說明用途,而並非表示將來可獲得的實際收益。資料來源: 彭博,華夏基金(香港),截至2021年9月16日; 數據為總回報以港幣計算,由2021年8月25日至2021年9月16日;華夏滬深300指數每日槓桿(2X)產品(7272 HK)及每日反向(-1X)產品(7373 HK) 表現為模擬表現。
為何選擇華夏滬深300指數
每日槓桿 / 反向產品?
全方位滬深300產品線

華夏基金(香港)為投資者提供全面性的滬深300產品,包括指數交易所買賣基金(“ETF”),到槓桿反向產品(每日槓桿(2x)及每日反向(-1x))。

滬深300指數特點

中國內地300隻行業龍頭

追蹤中國上海及深圳上市的大市值及流通性高的300隻大盤白馬股*,其中前10大持倉包括貴州茅台、招商銀行、中國平安、五糧液、隆基股份、美的集團、東方財富、藥明康德、興業銀行、海康威視。2

 

滬深300指數總市值

*一般而言是指市值龐大、市場熟悉、財政狀況較佳的股票。
2資料來源:中證指數,資料截至2021年9月24日。

全面代表中國A股

滬深300指數是跨行業的指數,全面涵蓋銀行、劵商、保險、消費、資訊科技、醫藥衛生、電信服務、工業等傳統及新經濟行業,更有效代表中國整體經濟基本面。

滬深300指數一直以來是外資大型機構投資者,如養老金等配置中國市場的首選指標。

 

滬深300指數行業分佈2

以上數字基於四捨五入, 相加未必等於100%
2資料來源:中證指數,資料截至2021年9月24日。

最直接捕捉經濟增長命脈

中國經濟結構正進行產業轉型,經濟增長進一步由工業驅動轉為消費及服務主導。值得關注的投資主題包括消費升級、新一代通訊技術(例如 5G)及醫藥衛生等。

而在經濟轉型過程中不同行業汰弱留強,擁有較多資源及定價能力的龍頭公司表現相信更穩定。滬深300指數廣泛涵蓋中國不同行業龍頭股代表,有助捕捉中國的經濟轉型產生的投資機會。

 
基金資料
華夏滬深300指數每日槓桿/反向產品系列

每日槓桿(2X)產品7272

每日反向(-1X) 產品7373

提供在扣除費用及支出之前盡量貼近滬深300指數每日表現兩倍(2X)的每日回報。產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。

提供在扣除費用及支出之前盡量貼近滬深300指數每日表現反向一倍(-1X)的每日回報。產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。

每年0.99%

滬深300指數

掉期合約

香港聯合交易所有限公司 ─ 主板

不擬進行定期派息

華夏基金(香港)有限公司

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

有關詳情,請參閱基金的發售文件,包括風險因素。
了解更多有關槓桿反向產品?
槓桿及反向
產品介紹
產品
優勢
每日
重新調整
與其他投資
工具的比較
槓桿及反向
產品介紹
槓桿及反向產品是什麼?

槓桿及反向單日回報產品以交易所買賣基金為結構,旨在提供短期投資回報,相當於將相關指數放大或提供與相關指數相反的單日投資回報。對槓桿及反向產品持有超過一天可能導致回報小於或損失大於指數價格X產品的槓桿或反向倍數。

短線睇升

提供指數單日表現的正向回報

短線睇跌

提供指數單日表現的反向回報

每日正向2倍
產品: 7272

每日反向1倍
產品: 7373

把握升市機會,尋求相關指數
每日表現兩倍的潛在每日回報

把握跌市機會,尋求相關指數每日
表現的反向一倍的潛在每日回報

每日槓桿(2X)產品旨在提供相關
指數單日表現兩倍的每日投資回報。

每日反向(-1X)產品旨在提供相關指數單日表現反向一倍的每日投資回報。

例如:以華夏滬深300指數每日槓桿(2X)產品為例,如指數單日上漲1%,該槓桿產品就會錄得2%的單日回報;相反,指數單日下跌1%,該槓桿型產品就會錄得2%的單日虧損。

例如:以華夏滬深300指數每日反向(-1X)產品為例,如指數單日下降1%,該反向產品就會錄得得1%的單日收益;如指數單日上升1 %,該反向產品就會錄得1%的單日收益。

註:上圖僅用於說明用途。

註:上圖僅用於說明用途。

產品
優勢
產品優勢
  • 可捕捉短線升跌機遇
  • 透明度高:交易時段內可參考即時資產淨值(iNAV/IOPV)
  • 看好市場時可買入相關指數槓桿產品放大(2X)單日投資回報
  • 看跌市場時可買入相關指數反向產品在跌市中尋找單日利潤, 或對沖下跌風險
  • 產品在港交所上市,如同股票一樣進行買賣,交易簡單快捷
  • 交易毋須繳納香港印花稅
每日
重新調整

槓桿與反向產品通常於相關市場收市時或左右每日重整,以確保產品能每日維持接近所追蹤指數正向2倍及反向1倍或2倍的每日表現。

每日槓桿2倍產品
如果指數當日上升,產品會增加總倉位。
  • 假設範例(指數上漲1%)
  • 產品資產

  • 總倉位

註:上圖僅用作說明產品投資策略用途
每日槓桿2倍產品
如果指數當日下跌,產品會減少總倉位。
  • 假設範例(指數下跌1%)
  • 產品資產

  • 總倉位

註:上圖僅用作說明產品投資策略用途
與其他投資
工具的比較

與其他投資工具的比較
與牛熊證及窩輪的比較

槓桿及反向產品:
不受到期日,時間值,引伸波幅,強制收回機制影響

槓桿及反向產品
牛熊證及窩輪
交易方式
槓桿及反向產品交易所上市 — 同股票交易相同
牛熊證及窩輪交易所上市 — 同股票交易相同
槓桿比率
槓桿及反向產品單日2倍,-1倍或-2倍
牛熊證及窩輪5至40倍,受各種因素影響
到期日
槓桿及反向產品沒有
牛熊證及窩輪
隨時間貶值
槓桿及反向產品沒有
牛熊證及窩輪
引伸波幅
槓桿及反向產品沒有
牛熊證及窩輪有(窩輪)
強制收回機制
槓桿及反向產品沒有
牛熊證及窩輪有(牛熊證)
流通量提供者數目
槓桿及反向產品獨立的參與券商與流通量供應商
牛熊證及窩輪僅有一家流通量供應商且同時為發行商
定價透明度及
定價參考
槓桿及反向產品定價透明度高:有資產淨值作參考,流通量提供者不能隨便定價

定價參考: 指數價格,指數每日複合結果
牛熊證及窩輪定價透明度較低:發行商為流通量供應商,對窩輪有定價權

定價參考: 指數價格,引伸波幅,隨時間貶值,利率
發行商違約風險
槓桿及反向產品較低,基金資產(現金與期貨)獨立存放於第三方受託人賬戶(HSBC託管銀行)
牛熊證及窩輪投資人承受發行商違約風險

與期貨及保證金帳戶買賣的比較

槓桿及反向產品:
最大損失僅限於全數投資金額,不會被強制平倉

槓桿及反向產品買賣
期貨及保證金帳戶買賣
最低投資要求
槓桿及反向產品買賣~800 港幣*
期貨及保證金帳戶買賣~120,000 港幣(假設1個恒生指數期貨合約需要合約價值10%的抵押品)
損失是否會大於本金?
槓桿及反向產品買賣不會
期貨及保證金帳戶買賣
必須開立保證金帳戶?
槓桿及反向產品買賣不需要
期貨及保證金帳戶買賣需要
必須維持抵押品價值?
槓桿及反向產品買賣不需要
期貨及保證金帳戶買賣每日
會否被強制平倉?
槓桿及反向產品買賣不會
期貨及保證金帳戶買賣
倉位管理 — 必須定期轉倉?
槓桿及反向產品買賣不需要
期貨及保證金帳戶買賣期貨必須定期轉倉 + 支付交易佣金 + 調整抵押品部位與價值
會否要求投資人增添現金以維持保證金帳戶之現金水準?
槓桿及反向產品買賣不會
期貨及保證金帳戶買賣
*以上市價格計算, 將受產品市場價格影響或升或跌。
華夏基金(香港)
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