條款及細則

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投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌,閣下亦可能損失全數投資金額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外,國際投資亦會因貨幣價值的不利波動,公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險,例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投資決定之前,請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和產品資料概要,以了解有關基金之詳情及風險因素。

若有關基金的投資目的是追蹤某一指數,該有關基金並不由相關指數的供應商贊助、認可、發行、售賣或推廣。這些公司亦不會為投資有關基金的適當性做出任何陳述。指數回報僅用於說明目的,不代表實際的基金表現。指數表現回報並無計任何管理費用、交易費用或開支。指數不受管理,而任何人士均無法直接投資於指數。

被禁止之用途

除本條款另有聲明或經華夏香港書面明示授權外,閣下不得:

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以可能對華夏香港伺服器或任何連接至華夏香港伺服器的網絡造成損害或過重負擔的任何方式使用本網站,因所有伺服器的承載力有限且供多人使用;

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以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站;

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將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體,包括進元標簽

一種隱藏的文本元素當中;

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未經華夏香港允許,通過鏈接或其他方式,使用任何網絡機器人、網絡爬蟲、智慧代理、其他自動設備,或手動操作以搜索、監控或複製本網站或本網站所載之報告、數據、資訊、內容、軟件、產品服務,或任何載於、產生於或獲得於本網站的其他材料(統稱「材料」),惟通常使用的第三方網絡瀏覽器不經上述允許便可使用;或者

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以任何可能造成與華夏香港有聯屬關係、贊助關係或認許關係之印象的方式使用本網站或材料。

 

責任限制

華夏香港已盡其所知及所信,使本網站所載資料在發佈之時為真實準確;但華夏香港並不聲明或保證(不論明示或暗示)有關本網站中所載資訊及數據的準確性及完備性。華夏香港,其聯屬機構,董事,高級職員及僱員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任,亦並不會對任何源自於或有關於(i)使用本網站提供的資訊和(ii)系統運行中斷或故障,數據傳輸延遲,計算機病毒或線路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任(包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償)。

商標、版權和其他知識產權

本網站所含之版權、商標及類似權益及資訊均為華夏香港及其聯署機構所擁有或註冊。因此,本網站中的任何資訊或內容均不得複製、分發及發佈。

司法管轄區和管轄法律

本條款受香港法律管轄,並依照香港法律予以解釋。香港法院擁有非排他的司法管轄權,可以審理和裁決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的訴訟、起訴或訴訟程式,以及解決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的爭端,依此,您同意服從香港法院的管轄。各方在此放棄在任何時間反對香港法院被任命為審理和裁決一切訴訟以及解決一切爭端的法院之權利,並同意不會提出香港法院並非方便或合適的法院。

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所保存的個人資料類別

我們所保存的客戶資料可能包括以下類別:

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客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼;

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客戶的現時僱主、職位性質、有關入息;

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客戶的財務狀況詳情;及

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我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料,如投資選擇、帳戶價值及結餘等。

 

保存個人資料的主要目的

客戶的個人資料可能會用作下列用途:

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為客戶提供日常的服務運作;

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推廣華夏香港的投資產品或服務;

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維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫;

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在獲得閣下明確的書面同意的前提下,向閣下推廣任何公司/任何除華夏香港以外其他公司的金融及/或投資產品或服務;

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遵守有關法律及規則;及

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其他與任何上述有關的用途。

 

個人資料的轉移

華夏香港對所持有客戶的個人資料會嚴格保密,但有關資料可能轉移予以下的人士(不論在香港特別行政區之內或之外)作為上述所載的任何用途:

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在業務上向華夏香港提供行政、電訊、電腦、市場推廣、專業服務或其他任何服務的代理、承包商、第三方服務供應商或華夏香港所屬集團旗下的任何成員公司;

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根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求,或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引,華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士;

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任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人;

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任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。

 

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法律及合規主管

華夏基金(香港)有限公司

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華夏中國聚焦基金

公募基金

管理費 : 每年1.8%

關於華夏投資信託 華夏中國聚焦基金的重要訊息

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須註意:
• 本基金將對設於中國或在中國擁有重要業務的公司進行投資。對中國相關公司和中國市場的投資可能涉及(i)與發達經濟體及發達市場相比,更高的政治,稅收,經濟,外匯,流動性及監管(包括QFII政策)的風險; 以及(ii)與廣泛投資相比,集中投資風險所可能引致的更大波動。中國A股市場亦不穩定,存在股票停牌,政府干預及外商投資限制的風險。
• 本基金將通過部分或全部投資於連接產品的方式投資於A股市場,并因此須承受連接產品發行人的交易對手風險。可用的連接產品數量受到中國適用法規的限制,因此該項投資的成本會受市場供求力量的影響。當市場供應相對低於市場需求,購買連接產品可能須付出更高成本或溢價。
• 本基金受到滬深港通有關風險的影響,如相關規則和規定的變更,配額限制,滬深港通的暫停及信息技術的限制。如果本基金實時通過滬深港通進行A股投資的能力受到不利影響,經理人將依賴A股連接產品投資。
• 本基金會投資於A股EFT並受到A股ETF相關費用以及追蹤誤差的影響。如果本基金投資於合成ETF,則本基金亦將面臨與衍生工具相關的風險。
• 現時與資本收益相關的中國稅務法律、規則及慣例存在風險及不確定性(可能有追溯效應)。國家稅務總局施行的實際適用稅率可能發生變化,以及現時企業所得稅資本收益豁免繳付的政策可能停止,二者均有可能增加本基金的稅務負債,並對本基金的資產淨值產生不利影響。
• 本基金將持有以本基金基準貨幣以外之貨幣計值的投資,意味著本基金將承受外幣匯率出現不利變動的風險。

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
澳元單位 澳元 2019年09月12日 15.797
歐元單位 歐元 2019年09月12日 14.420
英鎊單位 英鎊 2019年09月12日 0.000
港元單位 港元 2019年09月12日 12.185
新加坡元單位 新加坡元 2019年09月12日 12.690
美元單位 美元 2019年09月12日 11.999

累積回報

  澳元單位 歐元單位 英鎊單位 港元單位 新加坡元單位 美元單位
本年至今 +8.23% +8.3% - +7.64% +7.08% +7.88%
一年 -11.88% -14.33% - -16.79% -17.08% -16.44%
三年 +27.82% +17.60% - +21.33% +21.13% +20.31%
五年 +35.36% +24.14% - +5.24% +12.75% +3.74%
自成立起 +56.04% +40.82% - +22.65% +25.94% +20.98%
截至2019年06月28日            

年度回報

  澳元單位 歐元單位 英鎊單位 港元單位 新加坡元單位 美元單位
2012 +14.81% +14.05% +11.06% +15.64% +9.54% +15.83%
2013 +30.43% +14.91% +17.34% +19.33% +23.29% +19.12%
2014 +17.62% +22.21% - +8.74% +13.57% +8.67%
2015 -3.55% -1.84% - -12.03% -5.79% -12.37%
2016 -11.03% -8.80% +5.63% -11.41% -9.83% -11.45%
2017 +32.89% +26.24% +32.78% +44.80% +32.88% +43.61%
2018 -24.77% -24.81% - -24.81% -24.80% -24.90%
截至2018年12月31日            

自2017年7月28日起,基金經理人由花旗集團基金管理有限公司變更爲華夏基金(香港)有限公司,基金受託人由Cititrust (Cayman) Limited變更為Cititrust Limited。基金于2017年7月28日前所達致表現的環境已不再適用。

 

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,不包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

 

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。  

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。 

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。 

 



 
 

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對於非香港投資者

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投資風險

資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌,閣下亦可能損失全數投資金 額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外,國際投資亦會因貨幣價值的不利波動,公認會計原則的差异或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承 受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險,例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投 資决定之前,請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和産品資料概要,以瞭解有關基金之詳情及風險因素。

 

被禁止之用途

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·         以可能對華夏基金(香港)伺服器或任何連接至華夏基金(香港)伺服器的網絡造成損害或過重負擔的任何方式使用本網站,因所有伺服器的承載力有限且供多人使用;

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