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法律及合規主管

華夏基金(香港)有限公司

中銀大廈37

香港花園道1

華夏Direxion恒生國企指數每日反向(-1x)產品 (7341 HK)

槓桿/反向產品

管理費 : 每年0.99%

關於華夏Direxion恒生國企指數每日反向(-1x)產品的重要訊息

華夏Direxion恒生國企指數每日反向(-1x)產品 (「產品」) 是一個反向產品,與傳統的交易所買賣基金不同,因為這產品尋求相對于恒生國企指數 (「指數」) 而且只限於每日的反向投資業績。此產品並非為持有超過一日而設,因為此產品超過一日期間的表現可能偏離於指數在同一期間的反向表現而且可能並不相關。此產品是為進行短期買賣或對沖而設計的,不宜作長期投資。此產品的目標投資者只限于成熟掌握投資及以買賣為主、明白尋求每日反向業績的潛在後果及有關風險並且每日經常監控其持倉表現的投資者。

投資涉及風險,閣下亦可能損失全數投資金額。過往表現並不代表未來業績。產品的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應參閱章程及產品資料概要,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定, 並特別留意以下各項:
• 產品目標是是提供在扣除費用及支出之前儘量貼近指數每日反向表現(-1x)的每日投資業績。產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。
• 產品是一項衍生工具產品,並不適合所有投資者。概不能保證一定可付還本金。因此,單位持有人投資於產品或會蒙受巨額或全盤損失。
• 產品並非為持有超過一日而設,因為產品超過一日期間的表現無論在數額及可能方向上都很可能與指數在同一期間的反向表現不同。
• 投資于產品有別於持有短倉。由於進行重新調整,產品的回報概況與短倉並不相同。在市場波動,經常轉換投資方向的情況下,產品的表現可能偏離於持有的短倉。
• 產品的風險投資結果與傳統投資基金相反。若指數的價值長期上升,產品很可能喪失其大部分或全部價值。
• 投資於期貨合約涉及特定風險,例如高波動性、杠杆作用、轉倉及保證金風險。相關參考資產與期貨合約的價值之間可能有不完全的相關性,或會阻礙產品達到其投資目標。產品可能在國指期貨即將到期下,因向前轉倉的費用而受到不利影響。期貨買賣帳戶一般具有極高的杠杆作用。因此,國指期貨相對輕微的價格變動,亦可能對本產品造成按比例而言較大的影響及巨額損失,以致對本產品資產淨值產生重大不利的影響。期貨交易可能導致超過投資額的重大損失。
• 產品跟蹤指數的每日反向(-1x)表現。如指數的相關證券增值,可能對本產品的表現有負面的影響。在若干情況下(包括牛市),單位持有人可能就該等投資面臨極低回報或零回報,或什至蒙受全盤損失。
• 概不能保證產品能每日重新調整其投資組合以達到其投資目標。市場干擾、監管限制或極端的市場波動性都可能對產品重新調整其投資組合的能力造成不利的影響。
• 產品面臨與國指期貨掛鉤的流動資金風險。此外,產品的重新調整活動一般在相關期貨市場收市時或左右進行,以便儘量減低跟蹤偏離度。為此,產品在較短的時間間隔內可能更受市況影響,承受更大的流動性風險。
• 產品通常於相關期貨市場收市時或左右重新調整。因此,投資時間不足整個交易日的投資者,其回報一般會大於或小於指數反向投資比率,視乎從一個交易日結束時起直至購入之時為止的指數走勢而定。
• 產品每日重新調整投資組合會令其涉及的交易宗數較傳統交易所買賣基金為多。較多交易宗數會增加經紀傭金及其他交易費用。
• 如基金經理持有或控制的期貨合約或股票期權合約倉位達到有關倉位元上限或如產品的資產淨值大幅增長,《證券及期貨(合約限量及須申報的持倉量)規則》下的限制或會阻礙單位的增設。這可能導致單位在聯交所的成交價偏離每單位資產淨值。投資的持倉亦可能會偏離目標的持倉,而令產品的追蹤誤差風險增加。
• 產品承受因追蹤H股公司的杠杆表現而產生的集中風險。相比投資組合更分散的基金,產品的價值或會較為波動。
• 產品是以被動方式管理,因此基金經理不會由於產品的內在投資性質而有酌情權適應市場變化。在指數向不利方向移動時(即倘其上升),產品的價值將會減少。
• 基金經理已將產品的投資酌情權轉授予投資顧問,並將倚賴投資顧問的專業知識及系統進行產品的投資。與投資顧問的溝通或其協助有任何中斷或失去投資顧問服務或其任何主要人員流失,可能對產品的營運產生不利影響。
• 單位在聯交所的成交價受諸如單位的供求等市場因素帶動。因此,單位可能以資產淨值的大幅溢價或折價買賣。期交所與聯交所的交易時段不同可能增加單位價格對其資產淨值的溢價╱折讓水準。
• 產品或會承受跟蹤誤差及相關性風險。產品每日表現未能準確跟蹤指數的每日反向表現及產品的表現與指數的反向(-1x)每日表現的相關性或會下降。

1. 什麼是反向產品?

反向產品一般旨在提供相等於與相關指數相反的單日回報。例如,若相關指數於某日上升10%,反向產品於當日就會錄得10%的單日虧損。

2. 什麼是每日重新調整?

於每個營業日期交所(下午交易時段)收市時或收市前後,產品將力求重新調整其投資組合,就指數的每日收 益將減少反向投資或就指數的每日損失將增加反向投資,以致產品對指數的每日反向投資比 率與其投資目標一致。

3. 反向產品每日重新調整說明

下表說明產品作為反向產品在每日結束前如何跟隨指數的走勢而重新調整其持倉。*假定產品的最初資產淨值於0日是100,產品所需的投資比率為-100,以達到產品的目標。如指數於當日下降20%,產品的資產淨值將提升至120,產品的投資比率則為-80。由於產品需要在收市時達到-120的投資比率,即產品資產淨值的-1x,產品需要另加-40 以重新調整其持倉。

1日說明指數於翌日上升10%時所需進行的重新調整;2日說明指數於翌日下跌10%時所需進行的重新調整。 

  計算 0日 1日 2日
(a) 產品最初資產淨值   100.0 120.0 108.0
(b) 最初投資比率 (b) = (a) x -1 -100.0 -120.0 -108.0
(c) 每日指數變動(%)   -20% 10% -10%
(d) 投資盈利╱虧損 (d) = (b) x (c) 20.0 -12.0 10.8
(e) 產品收市資產淨值 (e) = (a) + (d) 120.0 108.0 118.8
(f) 重新調整前收市投資比率 (f) = (b) x (1+ (c)) -80.0 -132.0 -97.2
(g) 目標投資比率 (g) = (e) x -1 -120.0 -108.0 -118.8
(h) 所需重新調整款額 (h) = (g) - (f) -40.0 24.0 -21.6
* 上述數字的計算未扣除費用及支出。

4. 什麼是期貨轉倉?

由於指數是標準股本證券指數,因此並不包含替換(亦稱「轉倉」)每月國指期貨的條文。基金經理及投資顧問可全權酌情進行期貨轉倉以達到產品的投資目標。國指期貨的轉倉在每月的3日期間(由即月國指期貨最後一個交易日前3個交易日開始,至即月國指期貨最後一個交易日前一個營業日完結)進行。最後一個交易日不會進行轉倉。

5. 有關反向產品路徑依賴的說明

產品的目標是為了提供在扣除費用及支出之前能(只限於每日)緊貼指數反向表現的反向投資業績。因此,不應將產品等同於力求在超過一日期間持有反向倉盤。產品投資者應注意,由於產品的「路徑依賴」及每日回報的複合效應,產品在若干期間過往反向表現的點到點表現,未必「對稱」于指數於同一期間點到點表現乘以-100%。在超過單一日的期間,尤其是在市場波動對產品的累計回報有負面影響的期間,產品在扣除費用及支出前的表現可能與指數在同一期間的變動程度完全不相關。

投資者持有產品超過重新調整間隔期(即一個營業日)時須持審慎態度。產品隔夜持有時的表現可能偏離指數的反向表現。

6. 指數與指數的反向表現於超過一日期間的比較(即點到點表現的比較)

產品的目標是提供達到指數每日表現的一個預設反向因數(-1x ) 的回報。產品並不試圖及不應預期提供達到指數非單一日期間反向回報的回報(扣除費用及開支前)。產品將每日重新調整其投資組合,就指數的每日損失將增加投資及就指數的每日收益將減少投資。這意味著就超過一個營業日時段內,追求每日反向投資目標可能導致每日複合。因此,產品的表現在超過1 個營業日的期間未必可緊貼指數累計回報的-1x。意思是指數在超過單一日期間的回報乘以-100% 一般不會相等於產品在該同一期間的表現。隨著時間的推移,由於產品回報的損失及收益的複合效應,產品投資組合價值的累計比例增加或減少可能大幅偏離指數回報的累計比例增加或減少。亦可預期在缺乏方向或呆滯的市場,產品的表現將遜於指數-100% 的回報。

下列各項情況說明產品的表現在不同市況之下,在較長期間如何可能偏離於指數累計回報表現(-1x)。所有各項情況都以假設性的10 港元投資於產品為基礎。 

情況I:持續上升趨勢 
在持續趨升的市況,指數在超過1 個營業日穩步上揚,產品的累計損失將小於指數累計收益的-1x。如以下情況所示,如投資者已于0 日投資於產品,而指數於4 個營業日每日增長15%,至4 日產品將有47.80% 累計損失,相比之下,指數累計回報的-1x為74.90% 損失。

  指數
每日回報
指數
水準
指數
累計回報
反向產品
每日回報
反向產品
資產淨值
累計表現:
反向產品
累計表現:
指數的-1x
0日 100.00 0.00% 10.00 美元 0.00% 0.00%
1日 15.0% 115.00 15.00% -15.0% 8.50 美元 -15.00% -15.00%
2日 15.0% 132.25 32.25% -15.0% 7.23 美元 -27.75% -32.25%
3日 15.0% 152.09 52.09% -15.0% 6.14 美元 -38.59% -52.09%
4日 15.0% 174.90 74.90% -15.0% 5.22 美元 -47.80% -74.90%

下圖進一步顯示在持續趨升的市況中,在超過1 個營業日期間(i) 產品的表現;(ii) 指數累計回報-1x;及(iii) 指數累計回報的差額。 

情況II:持續下滑趨勢
在持續下滑的市況,指數在超過1 個營業日穩步下滑,產品的累計收益將大於指數累計回報的-1x。如以下情況所示,如投資者已于0 日投資於產品,而指數於4 個營業日每日下跌15%,至4 日產品將有74.90%累計收益,相比之下,指數累計回報的-1x為47.80% 收益。

  指數
每日回報
指數
水準
指數
累計回報
反向產品
每日回報
反向產品
資產淨值
累計表現:
反向產品
累計表現:
指數的-1x
0日 100.00 0.00% 10.00 美元 0.00% 0.00%
1日 -15.0% 85.00 -15.00% 15.0% 11.50 美元 15.00% 15.00%
2日 -15.0% 72.25 -27.75% 15.0% 13.23 美元 32.25% 27.75%
3日 -15.0% 61.41 -38.59% 15.0% 15.21 美元 52.09% 38.59%
4日 -15.0% 52.20 -47.80% 15.0% 17.49 美元 74.90% 47.80%

下圖進一步顯示在持續下滑的市況中,在超過1 個營業日期間(i) 產品的表現;(ii) 指數累計回報-1x;及(iii) 指數累計回報的差額。


情況III:趨升但表現波動的市況 
在趨升但表現波動的市況,指數在超過1 個營業日期間整體向上但每日表現波動,產品的表現可能受到不利影響,以致產品的表現可能遜於指數累計回報的-1x。如以下情況所示,如指數在5個營業日期間增長12.86%但每日都有波動,產品將有16.84%累計損失,相比之下,指數累計回報的-1x為12.86% 損失。

  指數
每日回報
指數
水準
指數
累計回報
反向產品
每日回報
反向產品
資產淨值
累計表現:
反向產品
累計表現:
指數的-1x
0日 100.00 0.00% 10.00 美元 0.00% 0.00%
1日 -5.0% 95.00 -5.00% 5.0% 10.50 美元 5.00% 5.00%
2日 10.0% 104.50 4.5% -10.0% 9.45 美元 -5.50% -4.50%
3日 -10.0% 94.05 -5.95% 10.0% 10.40 美元 3.95% 5.959%
4日 20.0% 112.86 12.86% -20.0% 8.32 美元 -16.84% -12.86%

下圖進一步顯示在趨升但表現波動的市況中,在超過1 個營業日期間(i) 產品的表現;(ii) 指數累計回報-1x;及(iii) 指數累計回報的差額。 


情況IV:下滑但表現波動的市況
在下滑但表現波動的市況,指數在超過1 個營業日期間整體下滑但每日表現波動,產品的表現可能受到不利影響,以致產品的表現可能少於指數累計回報的-1x。如以下情況所示,如指數在5 個營業日期間下跌16.84%但每日都有波動,產品將有12.86% 累計收益,相比之下,指數累計回報的-1x為16.84% 收益

  指數
每日回報
指數
水準
指數
累計回報
反向產品
每日回報
反向產品
資產淨值
累計表現:
反向產品
累計表現:
指數的-1x
0日 100.00 0.00% 10.00 美元 0.00% 0.00%
1日 5.0% 105.00 5.00% -5.0% 9.50 美元 -5.00% -5.00%
2日 -10.0% 94.50 -5.50% 10.0% 10.45 美元 4.5% 5.50%
3日 -10.0% 103.95 3.95% -10.0% 9.41 美元 -5.95% -3.95%
4日 -20.0% 83.16 -16.84% 20.0% 11.29 美元 12.86% 16.84%

下圖進一步顯示在下滑但表現波動的市況中,在超過1 個營業日期間(i) 產品的表現;(ii) 指數累計回報-1x;及(iii) 指數累計回報的差額。

情況V:指數表現呆滯的波動市場 
在指數表現呆滯的波動市場,前述的複合效應可能對產品的表現產生不利的影響。如下表所示,即使指數已回復之前的水準,產品仍可能貶值。

  指數
每日回報
指數
水準
指數
累計回報
反向產品
每日回報
反向產品
資產淨值
累計表現:
反向產品
累計表現:
指數的-1x
0日 100.00 0.00% 10.00 美元 0.00% 0.00%
1日 -20.0% 80.00 -20.00% 20.0% 12.00 美元 20.00% 20.00%
2日 25.0% 100.00 0.00% -25.0% 9.00 美元 -10.00% 0.00%
3日 -20.0% 80.00 -20.00% 20.0% 10.80 美元 8.00% 20.00%
4日 25.0% 100.00 0.00% 25.0% 8.10 美元 -19.00% 0.00%

下圖進一步顯示在指數表現呆滯的波動市場,在超過1 個營業日期間(i) 產品的表現;(ii) 指數累計回報-1x;及(iii) 指數累計回報的差額。


如各圖表所示,在超過一個營業日時段內,產品的表現(扣除費用及開支前)並不「對稱」於指數累計表現。
有關產品在不同市況下表現的進一步說明,投資者可閱覽產品網址  http://www.chinaamc.com.hk/liproduct/HKch/7341中「模擬表現」一節,將顯示產品自推出以來在選定期間的過往表現資料。

7. 買賣期貨與杠杆或反向產品的差異

買賣杠杆及反向產品的最大潛在損失即全部初始投資資產。然而投資者買賣期貨的潛在損失可能大於其所繳付的按金,即被追繳按金以維持保證金帳戶之按金水準。

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當您點擊「同意」按鈕,將進入華夏基金(香港)發行的其他産品的網站,以及代表閣下同意接受本文所列出的條款的約束。本網站僅供(i)香港專業投資者;(ii)擁有使用資格的非香港投資者進入。如果您並不屬上述的投資者類別或不同意任何本文所列的條款,請點擊「不同意」按鈕,並離開本網站。

 

下現正離開香港區網站。閣下將進入不同國家的網站,且該網站僅供資訊用途。若任何人士置身或居住的司法管轄區,發布或提供該網站(不論基於該人士的國籍, 居籍,居住地或其他原因)屬禁止或違反當地法律或規例,或導致華夏集團或旗下公司受該司法管轄區的任何注册或許可證規管,該網站均不意向亦不允許該人士進 入。

本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前,閣下鬚根據個人狀况,確定任何投資、證券或策略是否合適閣下;如有須要,閣下應諮詢獨立專業意見。

 

對於香港投資者

閣下即將進入的網站中所刊載的基金均未獲得香港證券及期貨事務監察委員會授權在香港公開市場發售。該網站所刊載基金的任何信息僅提供予專業投資者,您必須被列爲專業投資者才能進入該網站。專業投資者根據證券及期貨條例證券及期貨條例)附表11部第1條定義。如果您對您的投資者分類有疑問,請於進入網站前聯絡華夏基金(香港)查詢或諮詢您的財務或法律顧問以瞭解。

通過點擊以下的「同意」按鈕,閣下同意被列爲專業投資者。

 

對於非香港投資者

閣下有責任取得該司法管轄區所有相關監管部門的核准、許可證、核查及/或注册登記,和瞭解及遵守該司法管轄區的所有適用法例及規例, 以通過以下連結進入不同國家網站或使用該網站內所含資料。

通過點擊以下的「同意」按鈕,閣下同意您於進入網站前已獲得所有相關監管部門核准並已遵守相關司法管轄區的所有適用法例及規例。 

 

投資風險

資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌,閣下亦可能損失全數投資金 額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外,國際投資亦會因貨幣價值的不利波動,公認會計原則的差异或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承 受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險,例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投 資决定之前,請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和産品資料概要,以瞭解有關基金之詳情及風險因素。

 

被禁止之用途

除本條款另有聲明或經華夏基金(香港)書面明示授權外,閣下不得:

·         以可能對華夏基金(香港)伺服器或任何連接至華夏基金(香港)伺服器的網絡造成損害或過重負擔的任何方式使用本網站,因所有伺服器的承載力有限且供多人使用;

·         以任何會對他人對本網站的使用造成干擾的方式使用本網站;

·         將「華夏基金(香港)」或任何華夏基金(香港)商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體,包括進元標簽 - 一種隱藏的文本元素當中;

·         經華夏基金(香港)允許,通過鏈接或其他方式,使用任何網絡機器人、網絡爬蟲、智慧代理、其他自動設備,或手動操作以搜索、監控或複製本網站或本網站所載 之報告、數據、資訊、內容、軟件、産品服務,或任何載於、産生於或獲得於本網站的其他材料(統稱「材料」),惟通常使用的第三方網絡瀏覽器不經上述允許便 可使用;或者

·         以任何可能造成與華夏基金(香港)有聯屬關係、贊助關係或認許關係之印象的方式使用本網站或材料。

 

責任限制

夏基金(香港)已盡其所知及所信,使本網站所載資料在發布之時爲真實準確;但華夏基金(香港)並不聲明或保證(不論明示或暗示)有關本網站中所載資訊及數 據的準確性及完備性。華夏香港,其聯屬機構,董事,高級職員及雇員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任,亦並不會對任何源自於或有關於(i)使用本網站提供的資訊和(ii)系統運行中斷或故障,數據傳輸延遲,計算機病毒或綫路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任(包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償)。

 

商標、版權和其他知識産權

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