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法律及合規主管

華夏基金(香港)有限公司

中銀大廈37

香港花園道1

華夏中華交易服務中國A80指數ETF (3180 HK / 83180 RMB)

香港上市交易所買賣基金(ETF)

管理費 : 每年0.7%

關於華夏中華交易服務中國A80指數ETF的重要訊息

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏中華交易服務中國A80指數ETF(「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:
 本基投資目標為提供緊貼中華交易服務中國A80指數(「該指數」)表現的投資回報(未計費用及開支)。本基金透過基金經理的RQFII配額和股票市場交易互聯互通機制,投資於中國境內證券市場。
• 由於本基金追蹤單一地區(中國)的表現,故面臨集中性風險。其波幅很可能超過覆蓋廣泛的基金。
• 本基金面臨與RQFII 制度有關之風險, 例如中國經紀或中國託管人執行或結算任何交易或轉讓任何資金或證券時違約、RQFII政策及規則可予以修訂,且實施存在不確定性、人民幣資金返程限制, 以及基金的RQFII額度不足夠。
• 本基金面臨與股票市場交易互聯互通機制相關的風險, 例如規則及法規可能會有變動、額度限制、股票市場交易互聯互通機制作交易被暫停。倘基金通過股票市場交易互聯互通機制及時投資於中國A股的能力受不利影響,基金經理僅能依賴RQFII投資以達致投資目標。
• 投資於中國等新興市場時,因政治、稅務、經濟、外匯、流通性及監管等風險較高,故虧損風險高於投資於較發達市場。
• 倘基金單位在港幣櫃台與人民幣櫃台之間的跨櫃台轉換中斷,則基金單位持有人將僅可於香港聯交所於相關櫃台的基金單位進行交易。港幣買賣基金單位及人民幣買賣基金單位於香港聯交所的市價可能會因市場流通性、各個櫃台的供求情況以及人民幣與港幣匯率(於在岸及離岸市場)等不同因素而相去甚遠。因此,投資者於香港聯交所購入或出售港幣買賣基金單位時支付的金額可能超過而收取的金額可能少於購入或出售人民幣買賣基金單位時支付或收取的金額,反之亦然。並無人民幣賬戶的投資者僅可買賣港幣買賣基金單位,並應注意,分派僅以人民幣作出。因此,該等投資者在收取股息時可能會蒙受匯兌虧損及產生匯兌相關費用及開支。並非所有經紀及中央結算系統參與者均熟悉或能夠於一個櫃台購買基金單位,之後於另一個櫃台出售基金單位,或進行基金單位的跨櫃台轉換,或同時於兩個櫃台交易基金單位。這可能會導致投資者無法或延遲交易港幣買賣基金單位或人民幣買賣基金單位,而投資者或因此僅能以一種貨幣進行交易。
• 由於上交所及深交所開市時,基金的基金單位可能尚未定價,故基金投資組合內的證券價值可能會在投資者無法買賣基金的基金單位之日發生變動。中國的證券交易所(如上交所與深交所)與香港聯交所的交易時段時差,可能和A股的交易範圍受到限制都可能擴大基金單位價格相對其資產淨值的溢價/折讓水平。
• 本基金以人民幣計值。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制及約束。基礎貨幣並非人民幣的基金單位投資者面臨外匯風險。不保證人民幣兌換投資者的基礎貨幣(如港幣)不會貶值。
• 本基金並非「主動式管理」,故本基金價值可能隨指數下跌而下跌。基金經理不會於跌市中部署防禦性倉位,故投資者可能會於指數下跌時損失其大部分或全部投資。
• 指數是新指數,是由新指數供應商中華證券交易服務有限公司剛於2013年3月18日推出。鑑於指數供應商及該指數相對較新,對比其他運作歷史較久且追蹤更多既有指數或由運作歷史較久的指數供應商所發行指數的交易所買賣基金而言,子基金可能風險較高。
• 因應本基金的費用及開支、市場流通性以及基金經理採納的不同投資策略,本基金的回報可能偏離指數的回報。
• 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位。而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

1. RQFII是什麽?

根據中華人民共和國(「中國」)的現有法規,境外投資者只能透過合格境外機構投資者(「QFII」)或人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)計劃投資於境內證券市場。RQFII計劃允許合格的投資者將境外募集的人民幣資金投資於中國境內市場,所以RQFII實際上是一個不需要在中國境內進行貨幣兌換的人民幣版本QFII計劃。 

2011年12月16日,中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)、中國人民銀行(「人民銀行」)及國家外匯管理局(「外管局」)首次發佈RQFII計劃,批准200億人民幣額度以供發行固定收益類產品。隨後,監管機構逐步擴大RQFII計劃,包括批出新額度、放鬆投資限制及擴大合格機構投資者的範圍,以推動境外人民幣發展。

2. RQFII A股ETF是什麽?

RQFII A股ETF是以人民幣計值的實物ETF,目的是透過基金經理獲得的RQFII額度,投資於一籃子A股以追蹤A股指數的表現。

3. 華夏中華交易服務中國A80指數ETF(「本基金」)是什麽?

透過華夏基金(香港)有限公司(「華夏香港」或「基金經理」)獲得的RQFII額度,華夏中華交易服務中國A80指數ETF尋求在扣除費用及開支前取得與中華交易服務中國A80指數價格回報接近的投資回報。華夏中華交易服務中國A80指數ETF在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市。

4. 華夏中華交易服務中國A80指數ETF的基金經理是誰?

華夏中華交易服務中國A80指數ETF的基金經理是華夏香港。華夏香港是全中國最大的基金管理公司-華夏基金管理有限公司(「華夏基金」)-的全資子公司1

5. 華夏中華交易服務中國A80指數ETF透過什麽方式投資於A股市場?

有別於其他在香港上市、透過各種金融衍生工具投資於中國A股的合成ETFs,華夏中華交易服務中國A80指數ETF透過華夏香港獲得的RQFII額度直接投資於實物A股。

6. 中國A股市場是什麼?

中國的A股市場始於1990年,由上海證券交易所(「上海交易所」)及深圳證券交易所(「深圳交易所」)兩個證券交易所組成。上海交易所及深圳交易所分別於1990年11月26日及1990年12月1日成立,其後股票被拆分為A股及B股,其中A 股僅限於國內投資者以及QFII及RQFII購買,而B股則同時供國內及國外投資者購買。中國的A股市場是最具代表性的中國股票市場。從投資者的類別看,自A股市場成立以來,參與其中的機構投資者持續增加,其中包括證券投資基金、社會養老基金、QFIIs、保險公司及一般投資機構。但按日成交量計算,散戶投資者仍然佔絕大部分的交投量。

7. RQFII A股ETFs和現有合成A股ETFs有何差別?

兩者的主要差別如下:
  RQFII A股ETFs 現有合成A股 ETFs
相關資產 中國A股股票 連接中國A股的金融衍生工具
QDII/RQFII額度提供者 ETF基金經理 多間第三方機構
衍生工具交易對手風險 沒有
抵押品 不需要 需要
衍生工具成本 沒有
交易貨幣 人民幣/港幣 港幣
匯款/資本流動 每天 不適用

8.中華證券交易服務有限公司是什麼(「中華交易服務」)?

中華交易服務匯集香港交易及結算所有限公司、上海交易所和深圳交易所的經驗和專才,為中國與全球金融市場架起橋樑。有關中華交易服務的更多資訊,請參閱網站: http://www.cesc.com/tc/index.html

9.中華交易服務中國A80指數(「中華A80」)?

中華A80是一項由中華交易服務發行、經自由流通量調整市值的加權指數。該指數由在上海交易所及深圳交易所買賣的80隻流動性最高及市值最大的A股組成。中華A80是中華交易服務首項跨境指數-中華交易服務中國120指數(「中華120」)-的分類指數。中華A80以人民幣計算及公佈,並可透過全球資訊供應商實時在全球讀取。

10. 中華交易服務中國跨境指數系列是什麼??

中華交易服務跨境指數系列包括中華120、中華A80和中華交易服務中國香港內地指數(「中華香港內地」)。中華120由中華A80及中華香港內地的成分股所組成。中華A80以在所有在內地上市的A股企業中80家流動性最高、市值最大的企業作為成分股。中華香港內地則以40家流動性最高、市值最大的香港聯交所上市內地企業作為成份股。中華120於2012年12月10日推出,而中華A80及中華香港內地則於2013年3月18日推出。中華交易服務中國跨境指數系列為追蹤於香港聯交所、上海交易所及深圳交易所上市的中國內地股票的產品提供新的基準。

11.為何華夏香港選擇中華A80作為ETF的相關指數?

中華A80是中華交易服務所推出的首項跨境指數中華120(覆蓋於香港聯交所上市的內地企業及於上海交易所及深圳交易所上市的公司所組成)的分類指數。相對華夏香港現有分散性較高、追蹤滬深300指數的ETF,中華A80較為集中,能滿足不同投資者的需要。

12. 中華A80多久進行一次調整?

中華A80每六個月(即每年6月及12月)檢討一次。指數於每年6月及12月第二個星期五股市收市後進行指數成份重整及流通股份調整。

13. 華夏中華交易服務中國A80指數ETF的基礎貨幣和交易貨幣是什麼貨幣?

華夏中華交易服務中國A80指數ETF的基礎貨幣為人民幣。然而,投資者可在香港聯交所二級市場透過雙櫃台的安排,利用人民幣及港幣買賣基金單位。

14. 設有雙櫃台的華夏中華交易服務中國A80指數ETF是什麼?

設有雙櫃台的華夏中華交易服務中國A80指數ETF為投資者在香港聯交所二級市場提供兩個交易櫃台進行買賣(即人民幣櫃台及港幣櫃台)。於人民幣櫃台買賣的基金單位以人民幣結算,而於港幣櫃台買賣的基金單位則以港幣結算。然而,所有基金單位仍然以人民幣計值,投資者只可以人民幣在一級市場增設及贖回華夏中華交易服務中國A80指數ETF的基金單位。

於兩個櫃台買賣的基金單位屬同一類別,而兩個櫃台的基金單位持有人亦享同等待遇。兩個櫃台有不同的股份代號及股份簡稱,相關資料如下:人民幣櫃台及其買賣基金單位在香港聯交所的股份代號及股份簡稱分別為83180及「華夏中華八十-R」,而港幣櫃台及其買賣基金單位的股份代號及股份簡稱則分別為3180及 「華夏中華八十」。

一般情況下,投資者可以在同一個櫃台買入及賣出基金單位,或於其中一個櫃台買入後於另一個櫃台賣出,但其經紀必須同時提供港幣及人民幣交易服務,並提供跨櫃台轉換服務以支援雙櫃台交易。投資者應先向其經紀了解對方是否提供相關服務。

即使投資者持有的是港幣櫃台的基金單位,投資者將只會收到人民幣而非港幣的股息。如果沒有人民幣賬戶,投資者便或需要承坦將該筆股息款項從人民幣轉換至港幣或任何其他貨幣的相關費用及開支。就有關股息分派的安排,投資者應先向經紀了解。

有關RQFII A股ETF雙櫃台模式的更多資訊,請參閱香港交易及結算所有限公司(「港交所」) 網站:http://www.hkex.com.hk/chi/prod/secprod/etf/dc_c.htm

15. 「人證港幣交易通」(「交易通」) 是什麼?

交易通的設計目的是提供一個機制,讓沒有足夠人民幣或難以從其他渠道獲取人民幣的投資者,能夠在二級市場以港幣買入以人民幣交易的股票。交易通的核心原則是「港幣入、港幣出」。交易通支持中華交易服務中國A80指數ETF人民幣櫃台的交易。

有關交易通的更多資訊,請參閱港交所網站:http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfra/tsf/tsf_c.htm

16. 如何購買華夏中華交易服務中國A80指數ETF?

投資者可於香港聯交所的交易時段內於二級市場透過經紀購買華夏中華交易服務中國A80指數ETF。參與證券商會在一級市場增設/贖回基金單位。投資者應先向經紀了解對方是否提供人民幣貸款或孖展服務及有關詳細安排。

17.假如內地的證券交易所休市,投資者是否仍然可以買賣華夏中華交易服務中國A80指數ETF?

由於華夏中華交易服務中國A80指數ETF是在香港聯交所買賣,所以即使內地的證券交易所休市,投資者仍然可以在香港聯交所的交易時段內買賣本基金的基金單位。

18. 華夏中華交易服務中國A80指數ETF的分派政策為何?

基金經理擬於計及基金的淨收入(經扣除費用及成本)後至少每年向基金單位持有人分派收益。

19. 華夏中華交易服務中國A80指數ETF的最低認購量是多少?

華夏中華交易服務中國A80指數ETF在二級市場的最低認購量為每手200股。

20. 華夏中華交易服務中國A80指數ETF是否有為任何關於中國內地的潛在資本增值稅進行撥備?

為履行資本收益的潛在稅務責任,華夏香港現時有就資本收益的潛在預扣稅為華夏中華交易服務中國A80指數ETF進行10%的撥備。投資者須注意有關的撥備可能會過多或不足以符合華夏中華交易服務中國A80指數ETF的實際中國稅務責任。因此,投資者受惠或受損與否須視乎相關中國稅務機關的最終法規而定。

21. 華夏中華交易服務中國A80指數ETF涉及什麼費用及開支?

費用及開支包括但不限於基金經理費用、受託人費用、登記處費用和服務代理費用等。由於華夏中華交易服務中國A80指數ETF直接投資於實物A股,本基金並不涉及任何金融衍生工具的相關費用。本基金的總開支比率 (包括管理費)預計為每年資產淨值的0.99%。關於本基金的更多資訊,請參閱基金章程。

22.華夏中華交易服務中國A80指數ETF涉及什麼風險?

本基金涉及的風險包括但不限於與RQFII制度、人民幣、中國、市場交易、指數、法規及投資於本基金有關的風險。關於本基金的更多資訊,請參閱基金章程、產品資料概要和以上的重要訊息及風險披露。

1 來源:萬得,截至2013年12月31日,以共同基金資產管理規模計算.華夏基金截至該日的共同基金資產管理規模為2,281.7億人民幣

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