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所保存的个人资料类别

我们所保存的客户资料可能包括以下类别:

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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码;

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客户的现时雇主、职位性质、有关入息;

·        

客户的财务状况详情;及

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我们与客户在正常业务关系中获得的资料,如投资选择、帐户价值及结余等。

 

保存个人资料的主要目的

客户的个人资料可能会用作下列用途:

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为客户提供日常的服务运作;

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推广华夏香港的投资产品或服务;

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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库;

·        

在获得阁下明确的书面同意的前提下,向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及/或投资产品或服务;

·        

遵守有关法律及规则;及

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其他与任何上述有关的用途。

 

个人资料的转移

华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密,但有关资料可能转移予以下的人士(不论在香港特别行政区之内或之外)作为上述所载的任何用途:

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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司;

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根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求,或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引,华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士;

·        

任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人;

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法律及合规主管

华夏基金(香港)有限公司

中银大厦37

香港花园道1

 

华夏Direxion恒生指数每日杠杆(2x)产品 (7221 HK)

杠杆/反向産品

管理费 : 每年0.99%

关于华夏Direxion恒生指数每日杠杆(2x)产品的重要讯息

华夏Direxion恒生指数每日杠杆(2x)产品(「产品」)是一个杠杆产品,与传统的交易所买卖基金不同,因为这产品寻求相对于恒生指数(「指数」)而且只限于每日的杠杆投资业绩。此产品并非为持有超过一日而设,因为此产品超过一日期间的表现可能偏离于指数在同一期间的杠杆表现而且可能并不相关。此产品是为进行短期买卖或对冲而设计的,不宜作长期投资。此产品的目标投资者只限于成熟掌握投资及以买卖为主、明白寻求每日杠杆业绩的潜在后果及有关风险并且每日经常监控其持仓表现的投资者。

投资涉及风险,阁下亦可能损失全数投资金额。过往表现并不代表未来业绩。产品的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应参阅章程及产品数据概要,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定,并特别留意以下各项:
• 产品目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近指数每日表现两倍(2x)的每日投资业绩产品不会寻求在超过一日的期间达到其既定的投资目标。
• 产品是一项衍生工具产品,并不适合所有投资者。概不能保证一定可付还本金。因此,单位持有人投资于产品或会蒙受巨额或全盘损失。
• 产品并非为持有超过一日而设,因为产品超过一日期间的表现无论在数额及可能方向上都很可能与指数在同一期间的杠杆表现不同。
• 投资于期货合约涉及特定风险,例如高波动性、杠杆作用、转仓及保证金风险。相关参考资产与期货合约的价值之间可能有不完全的相关性,或会阻碍产品达到其投资目标。产品可能在恒指期货即将到期下,因向前转仓的费用而受到不利影响。期货买卖账户一般具有极高的杠杆作用。因此,恒指期货相对轻微的价格变动,亦可能对产品造成按比例而言较大的影响及巨额损失,以致对产品资产净值产生重大不利的影响。期货交易可能导致超过投资额的重大损失。
• 产品将利用杠杆达到相等于指数回报两倍(2x)的每日回报。如指数相关证券的价值减少,产品使用2倍杠杆因子将触发产品资产净值与指数相比加速减少。收益及亏损均将被增加。在若干情况下(包括熊市),单位持有人可能就该等投资面临极低回报或零回报,或什至蒙受全盘损失。
• 概不能保证产品能每日重新调整其投资组合以达到其投资目标。市场干扰、监管限制或极端的市场波动性都可能对产品重新调整其投资组合的能力造成不利的影响。
• 产品面临与恒指期货挂钩的流动资金风险。此外,产品的重新调整活动一般在相关期货市场收市时或左右进行,以便尽量减低跟踪偏离度。为此,产品在较短的时间间隔内可能更受市况影响,承受更大的流动性风险。
• 产品通常于相关期货市场收市时或左右重新调整。因此,投资时间不足整个交易日的投资者,其回报一般会大于或小于指数两倍(2x)杠杆投资比率,视乎从一个交易日结束时起直至购入之时为止的指数走势而定。
• 产品每日重新调整投资组合会令其涉及的交易宗数较传统交易所买卖基金为多。较多交易宗数会增加经纪佣金及其他交易费用。
• 如基金经理持有或控制的期货合约或股票期权合约仓位达到有关仓位上限或如产品的资产净值大幅增长,《证券及期货(合约限量及须申报的持仓量)规则》下的限制或会阻碍单位的增设。这可能导致单位在联交所的成交价偏离每单位资产净值。投资的持仓亦可能会偏离目标的持仓,而令产品的追踪误差风险增加。
• 倘指数成分股集中于某特定界别或市场的香港上市证券(包括H股及红筹股),产品的投资亦会有类似的集中度。相比投资组合更分散的基金,产品的价值可能更易受到上述特定市场/界别的状况所影响。
• 产品是以被动方式管理,因此基金经理不会由于产品的内在投资性质而有酌情权适应市场变化。指数下跌预期会导致产品价值减少。
• 基金经理已将产品的投资酌情权转授予投资顾问,并将倚赖投资顾问的专业知识及系统进行产品的投资。与投资顾问的沟通或其协助有任何中断或失去投资顾问服务或其任何主要人员流失,可能对产品的营运产生不利影响。
• 期交所与联交所的交易时段不同可能增加单位价格对其资产净值的溢价╱折让水平。
• 单位在联交所的成交价受诸如单位的供求等市场因素带动。因此,单位可能以资产净值的大幅溢价或折价买卖。
• 产品或会承受跟踪误差及相关性风险。产品每日表现未能准确跟踪指数的每日表现两倍及产品的表现与指数的两倍(2x)每日表现的相关性或会下降。

投资目标

本产品的投资目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近恒生指数每日表现两倍(2x)的每日投资业绩。本产品不会寻求在超过一日的期间达到其既定的投资目标。

产品概要

资产类别 期货合约   注册地 香港
上市日期 2017年3月14日   管理费 每年0.99%
基础货币 港元      
资产净值(百万) 54.89   受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
基金经理 华夏基金(香港)有限公司   投资顾问 Rafferty Asset Management LLC
      分派政策 无定期分派或股息。基金经理可刊发有关分
派数额(限以港元)公布而派付特别股息
截至2018年10月16日        

即日估计资产净值及市场价格 ( 2,3 )

最新市场资料( 4,5 )

  日期 最新 变动 变动(%)
每基金单位收市资产净值 2018年10月16日 9.3031 0.03 0.31%
基金单位收市价 2018年10月16日 9.3 0.03 0.32%

买卖相关资料

  港元买卖基金单位  
上市交易所 香港联交所-主板  
开始交易日期 2017年3月14日  
股份代号 7221  
每手买卖单位数目 100个基金单位  
交易货币 港元  
SEDOL 代号 BF1HHC5  
Reuters 代号 7221.HK  
ISIN 代号 HK0000330180  
彭博代码 7221 HK  
彭博每基金单位资产净值 7221NAV  
彭博估计每基金单位资产净值 7221IV  
彭博已发行股份 7221SHO  

指数资料 ( 6 )

指数 恒生指数  
指数供货商 恒生指数公司  
货币 港元  
收市水平 25462.26  
变动 17.199999999997  
变动 (%) 0.07%  
指数类型 价格回报  
截至2018年10月16日    

参与证券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited  
法国巴黎证券(亚洲)有限公司  
德意志证券亚洲有限公司  
海通国际证券有限公司  
凯基证券亚洲有限公司  
美林远东有限公司  
摩根士丹利亚洲国际有限公司  
中国国际金融香港证券有限公司  
国泰君安证券(香港)有限公司  
花旗环球金融亚洲有限公司  
瑞银证券香港  
招商证券(香港)有限公司  
跃鲲研发有限公司  
瑞士信贷香港有限公司  

做市商

Bluefin HK Ltd.  
法国巴黎证券(亚洲)有限公司  
Commerz Securities Hong Kong Ltd  
德意志证券亚洲有限公司  
Flow Traders Hong Kong Limited  
海通国际证券有限公司  
IMC Asia Pacific Ltd.  
凯基证券亚洲有限公司  
未来资产证券(香港)有限公司  
Optiver Trading Hong Kong Ltd.  
跃鲲研发有限公司  


1   本网站所示的非即时资料(「资料」)由资料提供者Interactive Data提供。Interactive Data及香港交易所资讯服务有限公司、其各自之控股公司及或/该控股公司之任何附属公司并不保证所提供资料之准确性或可靠程度,对阁下因使用资料引致或相关之任何损失或损害,包括由于资料不准确、不完整或延误而引致之损失或损害(不论有关损失或损害如何引致)概不承担责任(不论为侵权或合约或其他责任)。阁下确认资料仅作提供资料之用,不应就任何目的而加以倚赖。

                 

2  「即日估计每基金单位资产净值」仅供参考,资料由Interactive Data提供。 (请参阅条款及细则)

                 

3  市场价格指华夏Direxion恒生指数每日杠杆(2x)产品于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。

                 

每基金单位收市资产净值之变动代表每基金收市单位资产净值与上一个交易日比较之变动,计算资产净值的详情及交易日的定义请参阅基金章程。

                 

5  基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源:彭博通讯

                 

指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水准比较之变动。资料来源:恒生指数、彭博通讯。

 

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。  

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。 

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。 


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