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所保存的个人资料类别

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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码;

·        

客户的现时雇主、职位性质、有关入息;

·        

客户的财务状况详情;及

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我们与客户在正常业务关系中获得的资料,如投资选择、帐户价值及结余等。

 

保存个人资料的主要目的

客户的个人资料可能会用作下列用途:

·        

为客户提供日常的服务运作;

·        

推广华夏香港的投资产品或服务;

·        

维持统计数据及用作产品及市场研究资料库;

·        

在获得阁下明确的书面同意的前提下,向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及/或投资产品或服务;

·        

遵守有关法律及规则;及

·        

其他与任何上述有关的用途。

 

个人资料的转移

华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密,但有关资料可能转移予以下的人士(不论在香港特别行政区之内或之外)作为上述所载的任何用途:

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·        

根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求,或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引,华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士;

·        

任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人;

·        

任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。

 

个人资料的准确性

华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺,如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确,请尽快与我们联络。

阁下的权利

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法律及合规主管

华夏基金(香港)有限公司

中银大厦37

香港花园道1

 

华夏沪深300指数ETF (3188 HK / 83188 HK)

香港上市交易所买卖基金(ETF)

管理费 : 每年0.7%

Morningstar星号评级

关于华夏沪深300指数ETF的重要事项

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏沪深300指数ETF(「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:
• 本基金投资目标为提供紧贴沪深300指数 (「该指数」) 表现的投资回报 (未计费用及开支)。本基金透过基金经理的RQFII配额和股票市场交易互联互通机制,投资于中国境内证券市场。
• 由于本基金追踪单一地区 (中国) 的表现,故面临集中性风险,其波幅很可能超过地区覆盖广泛的基金。
• 本基金面临与RQFII 制度有关之风险, 例如中国经纪或中国托管人执行或结算任何交易或转让任何资金或证券时违约、RQFII政策及规则可予以修订,且实施存在不确定性、人民币资金返程限制, 以及基金的RQFII额度不足够。
• 本基金面临与股票市场交易互联互通机制相关的风险, 例如规则及法规可能会有变动、额度限制、股票市场交易互联互通机制作交易被暂停。倘基金通过股票市场交易互联互通机制及时投资于中国A股的能力受不利影响,基金经理仅能依赖RQFII投资以达致投资目标。
• 投资于中国等新兴市场时,因政治、税务、经济、外汇、流通性及监管等风险较高,故亏损风险高于投资于较发达市场。
• 倘基金单位在港币柜台与人民币柜台之间的跨柜台转换因任何原因而中断,则基金单位持有人将仅可于香港联交所于相关柜台的基金单位进行交易。港币买卖基金单位及人民币买卖基金单位于香港联交所的市价可能会因市场流通性、各个柜台的供求情况以及人民币与港币汇率(于在岸及离岸市场)等不同因素而相去甚远。因此,投资者于香港联交所购入或出售港币买卖基金单位时支付的金额可能超过而收取的金额可能少于购入或出售人民币买卖基金单位时支付或收取的金额,反之亦然。并无人民币账户的投资者仅可买卖港币买卖基金单位,并应注意,分派仅以人民币作出。因此,该等投资者在收取股息时可能会蒙受汇兑亏损及产生汇兑相关费用及开支。并非所有经纪及中央结算系统参与者均熟悉或能够于一个柜台购买基金单位,之后于另一个柜台出售基金单位,或进行基金单位的跨柜台转换,或同时于两个柜台交易基金单位。这可能会导致投资者无法或延迟的事务港币买卖基金单位或人民币买卖基金单位,而投资者或因此仅能以一种货币进行交易。
• 由于上交所及深交所开市时,基金的基金单位可能尚未定价,故基金投资组合内的证券价值可能会在投资者无法买卖基金的基金单位之日发生变动。如上交所与深交所与香港聯交所的交易时段时差和A股的交易限制都可能扩大基金单位价格相对其资产净值的溢价/折让水平。
• 本基金以人民币计值。人民币目前不可自由兑换,并受到外汇管制及约束。基础货币并非人民币的基金单位投资者面临外汇风险。不保证人民币兑换投资者的基础货币(如港币)不会贬值。
• 本基金并非「主动式管理」,故本基金价值可能随指数下跌而下跌。基金经理不会于跌市中部署防御性仓位,故投资者可能会于指数下跌时损失其大部分或全部投资。
• 一般而言,散户投资者仅可于香港联交所买卖本基金的基金单位,而基金单位于香港联交所的交易价格受市场因素影响,如基金单位的供求情况。因此,基金单位的交易价格可能会较本基金的资产净值大幅溢价或折让。

投资目标

本基金的投资目标为提供紧贴沪深300指数表现的投资回报(未扣除费用及开支)。

基金概览

资产类别 股票   注册地 香港
上市日期 2012年7月17日   管理费 每年0.70%
基础货币 人民币   受托人 Cititrust Limited
资产净值(百万) 9,009.08   分派政策 每年一次(通常于7月),
由基金经理酌情决定。
截至2018年10月16日        

即日估计资产净值及市场价格 (2,3,4,5)

最新市场资料 (4,6,7,8)

  日期 最新 变动 变动(%)
每基金单位资产净值 -人民币 (正式) 2018年10月16日 31.5444 -28% -0.87%
每基金单位资产净值 - 港币 (仅供参考*) 2018年10月16日 35.7167 -34% -0.94%
人民币买卖基金单位收市价 2018年10月16日 31.7 -20% -0.63%
港币买卖基金单位收市价 2018年10月16日 35.9 -15% -0.42%

买卖相关资料

  人民币买卖基金单位 港币买卖基金单位
上市交易所 香港聨交所-主板 香港聨交所-主板
开始交易日期 2012年7月17日 2012年10月26日
股份代号 83188 3188
每手买卖单位数目 200个基金单位 200个基金单位
交易货币 人民币 港币
SEDOL 代号 B87KV61 B4LF1K8
Reuters 代号 83188.HK 3188.HK
ISIN 代号 HK0000110269 HK0000123577
彭博代码 83188 HK 3188 HK
彭博每基金单位资产净值 83188NAV 3188NAV
彭博估计每基金单位资产净值 83188IV 3188IV
彭博已发行股份 83188SHO 3188SHO

指数资料 (9)

指数 沪深300指数  
指数供应商 中证指数有限公司  
货币 人民币  
收市水平 3100.97  
变动 -25.48  
变动 (%) -0.0081498184842233  
指数类型 价格回报  
截至2018年10月16日    

参与证券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited 海通国际证券有限公司
法国巴黎银行证券(亚洲)有限公司 J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
中银国际证券有限公司 麦格理银行有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 美林远东有限公司
招商证券(香港)有限公司 Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
中信证券经纪(香港)有限公司 野村国际(香港)有限公司
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited 法国兴业证券(香港)有限公司
德意志证券亚洲有限公司 香港上海汇丰银行有限公司
高盛(亚洲)证券有限公司 UBS Securities Hong Kong Limited
国泰君安证券(香港)有限公司 元大宝来证券(香港)有限公司

做市商

人民币柜台: 港币柜台:
中银国际证券有限公司 法国巴黎证券(亚洲)有限公司
Bluefin HK Limited 中银国际证券有限公司
招商证券(香港)有限公司 Bluefin HK Limited
Commerz Securities Hong Kong Limited Commerz Securities Hong Kong Limited
中信里昂证券有限公司 招商证券(香港)有限公司
Suisse Securities (Hong Kong) Limited Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
德意志证券亚洲有限公司 德意志证券亚洲有限公司
IMC Asia Pacific Ltd. Eclipse Options (HK) Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited 海通国际证券有限公司
UBS Securities Hong Kong Limited IMC Asia Pacific Limited
  中信里昂证券有限公司
  Optiver Trading Hong Kong Limited
  UBS Securities Hong Kong Limited
  跃鲲研发有限公司

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有关「即日估计每基金单位资产净值」数据由Interactive Data提供。 (请参阅条款及细则)           

市场价格指华夏沪深300指数ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。               

该汇率幷非一个实时汇率,而是一个仅供参考的假定汇率。该假定汇率为彭博所报之东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)东京综合离岸人民币汇率中间价。               

5   以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值于香港联交所交易时间内予以更新,以及以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以彭博于上一个香港联交所开 市日就离岸人民币(CNH) 所报之假定汇率(以东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)东京综合汇率中间价)计算。由于以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关A股市 场收市时予以更新,故于有关期间以港币厘定的估计每基金单位资产净值的变动(如有)完全由假定汇率变动造成。


以人民币厘定的每基金单位资产净值(正式)及以港币厘定的每基金单位资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。        

人民币及港币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源:彭博。              

8    以港币厘定的每基金单位资产净值相等于相关之以人民币厘定的每基金单位资产净值(正式)乘以上述注4之同一交易日^人民币兑港币之假定汇率。以人民币厘定 的即日估计每基金单位资产净值(正式)及以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关A股市场收市时予以更新。                 

指数回报仅供说明用途,幷不代表未来业绩。指数回报幷不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源:中证、彭博通讯(请参阅条款及细则)               

^“交易日一般指(a)香港联交所及相关A股市场同时开市;及(b)编制及发布指数的日期,详情请参阅基金章程。 

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。  


资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。 

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投资风险

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被禁止之用途

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